BTG Pactual

Analista de Fund Services

BTG Pactual São Paulo, SP
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Sobre a Área

A área de Fund Services é responsável, principalmente, pela administração e controladoria dos fundos de investimento domiciliados tanto no Brasil quanto em outros países. Estes serviços incluem cálculo de cotas, contabilidade, escrituração de cotas, controle de enquadramento, precificação e reconciliação de custódia.

No Seu Dia a Dia

Cálculo de Cotas (fundos líquidos, estruturados e offshore):

  • Cálculo de Cotas de Fundos;
  • Controle das posições, preços e variação das cotas dos fundos;
  • Acompanhamento da liquidação de operações e do caixa dos fundos;
  • Acompanhamento dos investimentos dos fundos;
  • Atendimento aos Gestores dos Fundos
  • Otimização dos controles e processos internos;

Contabilidade (fundos Líquidos, Estruturados e Offshore)

  • Contabilização dos fundos de investimento;
  • Elaboração de balancetes mensais;
  • Disponibilização de documentação aos auditores externos;
  • Acompanhamento junto aos auditores dos cronogramas para recebimento de laudo de avaliação e informações de terceiros;
  • Atendimento aos auditores e gestores para elaboração das Demonstrações Financeiras

Esperamos De Você

  • Graduação em Engenharia, Economia ou Administração;
  • Noções de mercado financeiro/experiência em instituições financeiras;
  • Inglês avançado;
  • Excel avançado;
  • Capacidade analítica
  • Habilidade em Programação (desejável)
  • Facilidade de comunicação e trabalho em equipe.
  • Bom relacionamento interpessoal
  • Capacidade de concentração e de atendimento à múltiplas demandas

Benefícios CLT

  • Participação nos Lucros e Resultados (PLR);
  • Auxílio Alimentação e Refeição;
  • Plano Médico;
  • Plano Odontológico;
  • Auxílio Creche/Babá;
  • Vale Transporte;
  • Gympass;
  • TotalPass;
  • Programa de Apoio Pessoal (EAP);
  • Planos por adesão como Previdência Privada e Seguro de Vida;
  • Desconto em Farmácia;
  • Programa de Nutrição;
  • Programa de Gestantes;
  • Licença Maternidade e Paternidade Estendida – empresa Cidadã

  • Nível de experiência

    Pleno-sênior

  • Tipo de emprego

    Tempo integral

  • Função

    Financeiro e Vendas

  • Setores

    Atividades de serviços financeiros

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