Analista de Tesouraria Jr.

Descrição

Backup CAP – Assistente;

Entrar no Site da Petrobras e tirar a relação dos títulos a pagar; acompanhar se todos os títulos foram baixados e acompanhar o saldo disponível.

Acompanhar os pagamentos das contas de Energia;

Verificar se todas as contas do dia foram aprovadas e desbloqueados no banco e se houve algum título rejeitado, fazer uma nova programação.

Realizar as baixas do contas a pagar.

Gerar Borderô (Banco Santander) e enviá-los ao banco (TED/ BOLETOS/ IMPOSTOS/TAXAS / ETC).

Gerar relatório para conciliação entre Banco x Protheus.

Manter o Serasa das Empresas do Grupo sem apontamentos;

Atendimento a fornecedor;

Análise e cobrança nas compensações dos PAs;

Análise e acompanhamento para baixa dos Protestos;

Análise e acompanhamentos das compensações das NDF;

Atendimento a auditoria interna e externa;

Conciliação x Baixa CAP;

Fechamento mensal CAP;

Idiomas

Espanhol - Nível Intermediário e Inglês - Nível Avançado