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GodmodeTrader Pi Ruler
GodmodeTrader Pi Ruler
von Hieronymus
www.Godmode-Trader.de
Viele unter Ihnen, die sich mit Day Trading intensiver beschäftigt haben, sind auf der einen oder anderen
Day Trading-Webseite schon mit verschiedenen Preislevels für den Handelstag in Berührung
gekommen.
Falls Sie diese Art der Preislevels noch nicht erspäht haben sollten, hier ein kleiner auschnittsweiser
Eindruck wie diese zum Beispiel aussehen könnten:
Resistance
861
845-848 Key Resistance. Bei Überschreiten Beschleunigung des Trends mit Test 861
wahrscheinlich.
835 Erster Widerstand. Trade über 835 in der ersten Handelsstunde ist positiv für den
heutigen Handelstag zu werten.
Support
823
812-809 Key Support
800
Abbildung 1: Price Action Levels
Diese Preislevels stellen Support- und Resistance-Levels dar, die grundsätzlich nicht als ultimativ
verstanden werden sollten. Vielmehr handelt es sich um „Price Action Levels“, die beispielsweise in
Kombination mit Candlesticks indikativ zu werten sind (s. dazu auch die Lesson „Grundlagen der
Candlestick-Chartanalyse“).
Einige etwas geübtere Trader können diesen Price Action Levels noch einen Bias zuordnen, wie in der
Tabelle beispielhaft dargestellt.
Jeder versierte Intra-Day Trader weiß, dass er vor Handelsbeginn unbedingt über diese Price Action
Levels verfügen muss, um Entries, Reward to Risk-Ratio (RRR) und Stops komfortabel handhaben zu
können. Oft genug sind diese Price Action Levels für den Intra-Day Trader sogar wahres Gold wert.
Es gibt viele verschiedene Ansätze, nach denen diese Price Action Levels ermittelt werden. Seien es
beispielsweise markante Peaks und Valleys, Gaps, Chartformationen und die daraus abzuleitenden
Kursziele, Market Profile, Daily Pivot Levels oder Kombinationen dieser Ansätze. Jeder erfahrenere
Intra-Day Trader hat da so seine Methode.
Bei diesen unterschiedlichen Ansätzen stellt sich die grundlegende Frage: Welche Tagesspanne soll ich
für die Ermittlung wichtiger Preislevels analysieren? Genügt der letzte Handelstag oder soll man die
ganze letzte Handelswoche als Tagesrange zur Analyse heranziehen?
Im Folgenden möchte ich Ihnen eine einfache Methode vorstellen, mittels derer Sie Price Action Levels
anhand einer 3-Tage-Spanne analysieren können. Die Methode – dies sei vorab gesagt – ist ebenso
kein „Dukatenesel“ wie sämtliche Strategien, sie bietet aber den entscheidenden Vorteil, dass – ein
professionelles Money Managament vorausgesetzt, sie einfach zu handhaben und gleichzeitig relativ
effektiv ist.
Sie wendet sich in erster Linie an den Anfänger. Im Paper Trading sollte diese Methode für den
individuellen Gebrauch zunächst getestet werden und gegebenenfalls um weitere Ansätze verfeinert
werden – immer mit dem gleichzeitigen Vorsatz, die Findung der Action Levels nicht zu
„verkomplizieren“.
Bevor wir den eben angedeuteten Ansatz vertiefen, müssen wir einige basale Charakteristika von
Eröffnungs-, Hoch-, Tief- und Schlusskurs erörtern.
Das Tagestief
Im Grunde passiert bei einem Tagestief genau das Gegenteil eines Tageshochs – der einzige
Unterschied ist, dass die Verkäuferseite austrocknet.
Die Verkäufer könnten die gewünschten Positionen für diesen Tag liquidiert haben und nun auf höhere
Preise warten oder sie könnten profitable Short-Positionen besitzen, welche sie jetzt mit einem Gewinn
covern (eindecken) möchten.
Was man benötigt, um auf ein Tagestief vorbereitet zu sein, ist die Marktstimmung. Hierbei erweist sich
zum Beispiel der TICK-Indikator (siehe dazu auch kostenlos zugängliche Lesson „3T-Trading“) als
sinnvolles zusätzliches Tool.
Auch gilt es, äußere Einflussfaktoren wie Nachrichten, bestimmte ökonomische Reports, Earnings
Announcements und Conference Calls zu beobachten, denn Trader handeln auf diese Ereignisse hin.
Sie müssen diese äußeren Einflussfaktoren in Echtzeit rezipieren, weil sie den Markt unmittelbar
beeinflussen. Ein überraschender Zinsschritt z.B. kann die Märkte in einen plötzlichen Himmelssturm mit
extrem hoher Dynamik versetzen. Wenn Sie in einer solchen Situation short und orientierungslos sind,
kann das Sie teuer zu stehen kommen.
Ökonomische Reporte, auf die Sie Obacht geben sollten, sind (je nach ökonomischem Umfeld mal mehr,
mal weniger wichtig):
• Chicago Purchasing Managers: 10:00 AM (ET) am letzten Werktag des Monats
• Consumer Confidence: 10:00 AM (ET) am letzten Dienstag des Monats
• Consumer Price Index (CPI): 8:30 AM (ET) meistens am 13. des Monats
• Durable Goods Orders: 8:30 AM (ET) um den 26. des Monats
• Employment Report: 8:30 AM (ET) am ersten Freitag des Monats
• Federal Open Market Commitee (FOMC): regulär acht Meetings/Jahr
• Gross Domestic Prodect (GDP): 8:30 AM (ET) in der 3. od. 4. Woche/Monat, Revisionen im 2. und 3.
Monat des Quartals
• Housing Starts/Building Permits: 8:30 AM (ET) am ca. 16. des Monats
• National Association of Purchasing Management (NAPM): 10:00 AM (ET) am ersten Werktag eines
jeden Monats
• Personal Income Consumption: 8:30 AM (ET) um den 1. Werktag eines Monats
• Philadelphia Fed Index: 10:00 AM (ET) am 3. Donnerstag eines Monats
• Producer Price Index (PPI): 8:30 AM (ET): am ca. 11. des Monats
• Retail Sales: 8:30 AM (ET) um den 13. eines Monats
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Diese ökonomischen Reporte sollte man bezüglich ihrer Aussagekraft für konjunkturelle Szenarien
kennen. Bei Interesse werde ich diese in einer späteren Lesson stärker einbinden und erläutern. Sie
finden die genauen Daten auf US-amerikanischen Finanzportalen wie u.a. CBS Marketwatch.com oder
Briefing.com. Eine Auswahl an Newsfeeds finden Sie u.a. auf DayTradingStocks.com Æ „News/Quotes“.
Ziehen Sie unbedingt softwarebasierte Dienste den browserbasierten Systemen vor. Dies vor allem aus
Gründen der Geschwindigkeit, Stabilität und des Komforts. Hier können Sie beispielsweise auch „Alerts“
programmieren, z.B. das Wort „Rate Cut“ einstellen und dann generiert die Software einen Alarm, sobald
eine Meldung mit gleichnamigen Wortlaut vorliegt.
...Nach diesem „Kurzausflug“ wieder zum eigentlichen Thema der Lesson...
Tagesschlusskurs
Der Tagesschlusskurs ist das Preislevel, an dem die offiziellen Market Makers darauf vorbereitet sind,
sich gegenseitig am Bid und Offer zu treffen.
Im Falle des S&P 500 werden 500 Aktien jeden Tag gehandelt und der Cash Index (SPX) ihres Wertes
wird Sekunde für Sekunde upgedated. Die Richtung des Futures-Marktes basiert auf der Annahme der
Trader für die Richtung des Cash Index. Käufer und Verkäufer kommen und gehen tagtäglich aus den
verschiedensten Gründen.
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