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Este documento proporciona instrucciones para descargar e instalar una macro de Excel que convierte archivos de pagos masivos de banca electrónica a un formato de contingencia. Explica cómo acceder a la macro a través del portal del banco y configurar la seguridad en Excel para permitir la ejecución de macros. Además, detalla los pasos para descargar e instalar correctamente la macro y convertir archivos.
Este documento proporciona instrucciones para descargar e instalar una macro de Excel que convierte archivos de pagos masivos de banca electrónica a un formato de contingencia. Explica cómo acceder a la macro a través del portal del banco y configurar la seguridad en Excel para permitir la ejecución de macros. Además, detalla los pasos para descargar e instalar correctamente la macro y convertir archivos.
Este documento proporciona instrucciones para descargar e instalar una macro de Excel que convierte archivos de pagos masivos de banca electrónica a un formato de contingencia. Explica cómo acceder a la macro a través del portal del banco y configurar la seguridad en Excel para permitir la ejecución de macros. Además, detalla los pasos para descargar e instalar correctamente la macro y convertir archivos.
La presente gua nos permitir conocer los pasos a seguir para convertir los archivos de pagos masivos que se realizan va Banca Electrnica al modelo de archivo por contingencia, segn la estructura de Pagos Masivos (Para ser ejecutado desde NACAR). Para que pueda hacer uso de sta macro, deber contar con un nmero de emisora, que lo podr obtener a travs de su Ejecutivo de Cuenta siempre que la empresa se encuentre Domiciliada.
Se debe considerar lo siguiente: 1. La contingencia slo aplica para abonos propio banco. 2. Este proceso no incluye validacin de pertenencia, por lo que la informacin contenida en el archivo es responsabilidad de la empresa. 3. Slo se podr usar para estructuras de incorporacin (fijas) y no de adaptacin (variables)
1. Descripcin
La macro contempla los tipos de planilla, llamadas tambin modalidades o procesos de: Pago de Haberes 4ta Categora Pago de Haberes 5ta Categora Pago a Proveedores Pagos de CTS As tambin los canales de Banca Electrnica permitidos son: Banca por Internet Empresa Continental Net Cash BBVA Cash
2.- PROCEDIMIENTO OPERATIVO
2.1 DESCARGA DE LA MACRO DE CONTINGENCIA
a. Descargar la macro en una carpeta Cuando se realice la descarga, es recomendable crear una carpeta para guardar la macro y desde ah poder ejecutarla. En la Figura 1 se muestra un ejemplo donde se crea una carpeta para guardar la macro.
(Figura 1)
b.-Descarga de la macro desde el portal del Banco
Desde el portal del BBVA Continental, ingresando desde el link Para Empresas o desde el link Para Negocio, podr descargar: La Macro (Para versin del Excel 2003 o 2007) La Gua Operativa Modelo de Carta para pago de contingencia
LINK PARA EMPREAS a) Para Empresas / Pagos / Pago electrnico de Haberes / Formularios y Macros
En el portal del BBVA Continental deber ingresar a la opcin Para Empresas (Paso 1), posteriormente deber ingresar a la opcin Pagos (Paso 2), como indica en la Figura 2. Figura 2
Al ingresar a pagos se mostrar la pantalla de la Figura 3 y se deber ingresar a Pago Electrnico de Haberes Figura 3
Luego deber ingresar a Formularios y macros, segn se indica en la Figura 4.
Figura 4
b) Para Empresas / Pagos / Pago de CTS / Formularios/Macros
En el portal del BBVA Continental deber ingresar a la opcin Para Empresas (Paso 1), posteriormente deber ingresar a la opcin Pagos (Paso 2), como indica en la Figura 5. Figura 5
Al ingresar a pagos se mostrar la pantalla de la Figura 6 y se deber ingresar a Pago de CTS
Figura 6
Luego deber ingresar a Formularios y macros, segn se indica en la Figura 7.
Figura 7
PARA EMPRESAS / Banca Electrnica / BBVA Cash/ Formularios y Macros
En el portal del BBVA Continental deber ingresar a la opcin Para Empresas (Paso 1), posteriormente deber ingresar a la opcin Banca Electrnica (Paso 2), como indica en la Figura 8.
Figura 8
Al ingresar a Banca Electrnica se mostrar la pantalla de la Figura 9 y se deber ingresar a BBVA Cash Figura 9
Luego deber ingresar a Formularios y macros, segn se indica en la Figura 10.
Figura 10
PARA EMPRESAS / Banca Electrnica / Banca por Internet Empresas / Formularios y Macros
En el portal del BBVA Continental deber ingresar a la opcin Para Empresas (Paso 1), posteriormente deber ingresar a la opcin Banca Electrnica (Paso 2), como indica en la Figura 11.
Figura 11
Al ingresar a Banca Electrnica se mostrar la pantalla de la Figura 12 y se deber ingresar a Banca por Internet Empresas
Figura 12
Luego deber ingresar a Formularios y macros, segn se indica en la Figura 13.
Figura 13
LINK PARA NEGOCIOS PARA NEGOCIOS / Cobra y Paga Fcilmente / Banca por Internet Empresas / Formularios y Macros
En el portal del BBVA Continental deber ingresar a la opcin Para Negocios (Paso 1), posteriormente deber ingresar a la opcin Cobra y Paga Fcilmente (Paso 2), como indica en la Figura 14.
Figura 14
Al ingresar a Cobra y Paga Fcilmente se mostrar la pantalla de la Figura 15 y se deber ingresar a Banca por Internet Empresas
Figura 15
Luego deber ingresar a Formularios y macros, segn se indica en la Figura 16.
Figura 16
PARA NEGOCIOS / Cobra y Paga Fcilmente / Pago de Proveedores / Formularios y Macros
En el portal del BBVA Continental deber ingresar a la opcin Para Negocios (Paso 1), posteriormente deber ingresar a la opcin Cobra y Paga Fcilmente (Paso 2), como indica en la Figura 17.
Figura 17
Al ingresar a Cobra y Paga Fcilmente se mostrar la pantalla de la Figura 18 y se deber ingresar a Pago a Proveedores
Figura 18
Luego deber ingresar a Formularios y macros, segn se indica en la Figura 19.
Figura 19
PARA NEGOCIOS / Cobra y Paga Fcilmente / Pago de Haberes y CTS / Formularios y Macros
En el portal del BBVA Continental deber ingresar a la opcin Para Negocios (Paso 1), posteriormente deber ingresar a la opcin Cobra y Paga Fcilmente (Paso 2), como indica en la Figura 20.
Figura 20
Al ingresar a Cobra y Paga Fcilmente se mostrar la pantalla de la Figura 21 y se deber ingresar a Pago de Haberes y CTS
Figura 21
Luego deber ingresar a Formularios y macros, segn se indica en la Figura 22.
Figura 22
2.2 CONFIGURACION DE SEGURIDAD PARA LA EJECUCION DE LA MACRO DE CONTINGENCIA
Para ejecutar la macro Excel es necesario tomar en cuenta algunas consideraciones, caso contrario no se activarn los botones para el ingreso.
a) Habilitar o deshabilitar macros en Office 2007. Para el caso del Office 2007, se deber modificar la configuracin de seguridad del Microsoft Excel para que la macro de contingencia no se bloquee al intentar ejecutarla; para ello deber ingresar a Opciones de Excel de la siguiente manera:
1. Abrir el excel 2. Dar click en el botn de Office tal como se muestra en la Figura 23. 3. Se desplegar el men y deber dar clic en Opciones de Excel segn se muestra en la Figura 24. (Figura 23)
(Figura 24)
4. Al ingresar aparecer la siguiente pantalla de configuracin y deber acceder a la opcin Centro de Confianza como se muestra en la Figura 25
(Figura 25)
5. Se mostrar la siguiente pantalla y se deber ingresar a la opcin Configuracin del Centro de Confianza como se muestra en la Figura 26 (Figura 26)
6. Se mostrar la siguiente pantalla y se deber ingresar a Ubicaciones de Confianza, luego se deber presionar el botn Agregar nueva ubicacin y se deber dejar desmarcadas las opciones que se muestran en la parte inferior, segn se indica en la Figura 27
(Figura 27)
7. Se mostrar una ventana en la que se deber ingresar la ruta donde se descarg la macro de contingencia y luego presionar el botn Aceptar, como se indica en la Figura 28
(Figura 28)
Al aceptar los cambios realizados, la macro descargada estar habilitada para su uso
b) Habilitar o deshabilitar macros en Office 2003.
Para el caso del Office 2003, se deber validar la configuracin de seguridad del Microsoft Excel para que la macro de contingencia no se bloquee al intentar ejecutarla; para ello deber ingresar de la siguiente manera siguiendo los 2 pasos indicados a continuacin:
PASO 1 1. Abrir el excel 2. Seleccionar el men Herramientas 3. Seleccionar la opcin Macro y se desplegar un sub men 4. Del sub men seleccionar la opcin Seguridad (Ver Figura 29)
(Figura 29)
5. Al ingresar a la opcin Seguridad se mostrar una nueva pantalla y deber seleccionar la pestaa Editores de Confianza luego verificar que se encuentre chequeado la opcin Confiar en todas las plantillas y complementos instalados (Ver Figura 30) (Figura 30)
PASO 2 6. En el men Herramientas Seleccionar Opciones
7. Al ingresar a la pantalla Opciones se visualiza el botn Seguridad de macros
8. Al pulsar ste botn se muestra una ventana de seguridad donde se especifica el nivel de seguridad que se desea obtener, en este caso se debe marcar la opcin Medio y luego presionar el botn Aceptar (ver figura 32)
(Figura 32)
9. Con esta opcin se da por concluida la configuracin de la seguridad de macros Excel para la ejecucin del convertidor de archivos.
Nota Importante: Al abrir la macro BBVA_Conversor_BE_Dkte.xls que descarg del portal del BBVA, le solicitar la confirmacin mediante la siguiente ventana, Para lo cual deber seleccionar la opcin Habilitar macros (ver figura 33)
(Figura 33)
Consideraciones: Para cualquier otra macro que desee abrir, debe Habilitar macros si confa en la informacin del archivo, caso contrario, esta accin no debe ejecutarse.
2.3 EJECUCION DE LA MACRO DE CONTINGENCIA
Al momento de abrir el archivo Excel BBVA_Conversor_BE_Dkte.xls se mostrar una pantalla de bienvenida con la que se podrn ver las instrucciones o ingresar al proceso de conversin de archivos. Segn se muestra en la Figura 34.
(Figura 34)
Al ingresar a la opcin Instrucciones Se mostrar una pantalla con las instrucciones para poder realizar la conversin de los archivos. Al ingresar a la opcin Ingreso: Se dar inicio a la conversin de archivos del formato de Banca Electrnica al modelo de archivo por contingencia.
a. Opcin Instrucciones La pantalla de instrucciones nos mostrar los pasos a seguir para convertir los archivos de Banca Electrnica al modelo de archivo por contingencia, tal como se muestra en la Figura 35.
(Figura 35)
Al pulsar el botn volver se retornar a la pantalla de bienvenida.
b. Opcin Ingreso
Al presionar el botn Ingreso se mostrar la siguiente pantalla donde se ingresarn los datos (parmetros) para poder realizar la conversin del archivo. Segn se muestra en la Figura 36.
(Figura 36)
Cdigo de la Emisora: Debe ingresar el cdigo con que el BBVA identifica a la Empresa siempre que sta se encuentre inscrita para pagos masivos (Domiciliada). Este cdigo puede ser entregado por su Ejecutivo de Cuenta. Si es menor de 5 dgitos debe completar con ceros a la izquierda.
Modalidad: Es la modalidad del archivo que se desea convertir; segn se muestra en la Figura 37. Estos pueden ser: Pago de Haberes 5ta categora (Soles y Dlares) Pago de Haberes 4ta categora (Soles y Dlares) CTS (soles, dlares, euros) Pago a proveedores (Soles y Dlares)
(Figura 37)
Canal: Es el canal desde donde se intent procesar la planilla, segn se muestra en la Figura 38 y los permitidos son: Banca por Internet Empresas BBVA Cash. Continental Net Cash.
(Figura 38)
Moneda: Moneda en que se realizarn los cargos y abonos, puede ser: Soles, Dlares o Euros. segn se muestra en la Figura 39
(Figura 39)
Archivo Origen: Nombre del archivo que desea convertir, Segn ejemplo de la Figura 40
(Figura 40)
Ruta Destino: Lugar donde se guardar el archivo convertido, NO se debe ingresar ningn nombre de archivo, slo se debe seleccionar la carpeta, segn ejemplo de la Figura 41
(Figura 41)
Los botones examinar (como se muestra en la Figura 42) servirn de ayuda, donde mostrarn unas ventanas a modo de cuadros de dialogo, las cuales permitirn seleccionar tanto el archivo origen como la ruta destino. (Figura 42)
A continuacin un ejemplo de parmetros ingresados correctamente, segn se muestra en la Figura 43
(Figura 43)
Una vez ingresados todos los parmetros se deber presionar el botn siguiente, el cual permitir avanzar en la conversin del archivo. Segn se muestra en la Figura 44.
El botn volver permite regresar a la pantalla de bienvenida para iniciar el proceso nuevamente.
(Figura 44)
Al pulsar el botn siguiente se validar la informacin registrada como parmetros, con los datos del archivo origen ingresado, en caso la informacin contenga un error o el archivo no pertenezca a los parmetros registrados se mostrar un mensaje de error indicando el valor que se encuentra errado, como se muestra en la Figura 45.
En el ejemplo de la Figura 45 el error se presenta porque la modalidad seleccionada es CTS, pero el archivo origen corresponde a un Pago de haberes de 5ta categora.
Presionar aqui
(Figura 45)
Una vez que los parmetros se hayan validado y no contenga errores, la macro mostrar una pantalla resumen con la informacin contenida en el archivo origen, de tal manera que pueda validarse visualmente la informacin del archivo seleccionado con lo que se desea convertir. (Ver Figura 46)
(Figura 46)
Para los casos de CTS se deber seleccionar el tipo de archivo al que se desea convertir; este puede ser: slo Abonos, slo remuneraciones o Abonos mas remuneraciones. (Ver Figura 47)
(Figura 47)
Descripcin de la pantalla Detalle del Proceso
Cdigo de Emisora: Cdigo con que el BBVA identifica a la Emisora inscrita para Pagos Masivos (Cdigo de la Emisora Domiciliada)
Tipo de Planilla: Tipo de planilla seleccionada segn el archivo origen a procesar.
Tipo de Archivo: El archivo a procesar, para el caso de CTS, puede ser: Abonos: Para realizar slo el abonos de CTS Remuneraciones: Para informar las 7 ltimas remuneraciones Abonos+Remuneraciones: Para informar las 7 ltimas remuneraciones y se realice el abono de CTS
Para el caso de Proveedores, Haberes 4ta y 5ta categora siempre se mostrar Abonos
Canal de Banca Electrnica: Es el canal seleccionado desde donde se intent procesar la planilla.
Cuenta de Cargo: Nmero de Cuenta indicada en el archivo origen para realizar el cargo del importe total de la planilla. Esta es la cuenta del servicio domiciliado.
Importe total: Es el importe total de la planilla, de acuerdo a lo indicado en el archivo origen. No incluye el importe de las operaciones Interbancarias.
Moneda: Moneda seleccionada para realizar el cargo y los Abonos
Total Registros a Abonar: Nmero total de registros a los cuales se les debe realizar el abono, segn lo indicado en el archivo origen. No incluye los registros de las operaciones Interbancarias.
Fecha de ejecucin: Es la fecha del da
Una vez que se confirme el detalle del proceso se deber presionar el botn Procesar para que se realice la conversin y se genere el nuevo archivo (Ver Figura 45)
Los nombres de archivos que se generarn son: Tipo de Planilla Nombre del archivo CTS (para Abonos) abonos.dat CTS (para Remuneraciones Abonos + Remuneraciones) remunera.dat Para los tipos de planilla Haberes 4ta, 5ta categora y Proveedores, el tipo de archivo debe ser:
Tipo de Planilla Nombre del archivo Haberes 4ta categora haberes_4ta<fecha>_<hora>.txt Haberes 5ta categora haberes_5ta<fecha>_<hora>.txt Proveedores proveedores<fecha>_<hora>.txt <fecha> : corresponde al dd= da y mm = mes <hora> : corresponde a hh= hora y mm = minutos
Nota: El nombre de estos archivos siempre debe ser en minsculas
(Figura 48)
Si el proceso se realiza correctamente, se generar el nuevo archivo y se guardar en la ruta indicada (ver ejemplo Figura 49)
(Figura 49)
Si el archivo a procesar tuviese algn error o los datos ingresados no son correctos, se mostrarn mensajes de advertencia, como ejemplo se muestran las siguientes pantallas (Ver Figura 50 y siguientes)
(Figura 50) En este caso el archivo ledo no es correcto porque el total de registros indicados en la cabecera no es igual al total de registros detalle
(Figura 51) En este caso no se ingres el cdigo de la emisora
(Figura 52) En este caso la moneda seleccionada no corresponde a la moneda del archivo ledo
(Figura 53) En ese caso la modalidad seleccionada no corresponde al archivo ledo
Figura 54) En ese caso el archivo seleccionado contiene operaciones Propio Banco e Interbancarias, pero slo se procesarn las operaciones Propio Banco.
Con el archivo generado de contingencia se deber enviar la siguiente carta autorizando el proceso
FORMATO DE CARTA PARA PROCESOS MASIVOS POR CONTINGENCIA
Fecha Seores BBVA Continental Presente.-
Por medio del presente documento les enviamos el detalle del proceso de pago de nuestra empresa, para que sea procesado como contingencia al no poder realizarlo por nuestro canal habitual.
Certificamos que la presente informacin es la correcta para el proceso requerido el da de hoy.
NOMBRE DE LA EMPRESA
NMERO DE RUC NRO. DE EMISORA
A ser completado por la Oficina Gestora TIPO DE PAGO
Quincena Fin de Mes Gratificacin
Proveedores CTS
CATEGORA (Slo si se trata de Pago de Remuneraciones)
5ta categora 4ta categora
CUENTA DE CARGO
Ej. 0011-0123-0100087654-51
NMERO DE REGISTROS MONTO A ABONAR
MONEDA Soles Dlares
FIRMA Y SELLO AUTORIZADA 1 FIRMA Y SELLO AUTORIZADA 2
Este tipo de proceso no cuenta con validaciones de pertenencia de las cuentas La carta ms archivo debern enviarse a su oficina gestora para su conformidad y gestin El proceso de pagos masivos por contingencia es slo para operaciones propio banco. Este proceso de contingencia no es vlido para operaciones interbancarias. Solo cuentas propio banco