GUA DE USUARIO

CONVERTIDOR PARA CONTINGENCIA

DE PAGOS MASIVOS




INTRODUCCIN

La presente gua nos permitir conocer los pasos a
seguir para convertir los archivos de pagos masivos
que se realizan va Banca Electrnica al modelo de
archivo por contingencia, segn la estructura de
Pagos Masivos (Para ser ejecutado desde NACAR).
Para que pueda hacer uso de sta macro, deber
contar con un nmero de emisora, que lo podr
obtener a travs de su Ejecutivo de Cuenta siempre
que la empresa se encuentre Domiciliada.

Se debe considerar lo siguiente:
1. La contingencia slo aplica para abonos
propio banco.
2. Este proceso no incluye validacin de
pertenencia, por lo que la informacin
contenida en el archivo es responsabilidad de
la empresa.
3. Slo se podr usar para estructuras de
incorporacin (fijas) y no de adaptacin
(variables)

1. Descripcin

La macro contempla los tipos de planilla, llamadas
tambin modalidades o procesos de:
Pago de Haberes 4ta Categora
Pago de Haberes 5ta Categora
Pago a Proveedores
Pagos de CTS
As tambin los canales de Banca Electrnica
permitidos son:
Banca por Internet Empresa
Continental Net Cash
BBVA Cash

2.- PROCEDIMIENTO OPERATIVO

2.1 DESCARGA DE LA MACRO DE
CONTINGENCIA

a. Descargar la macro en una carpeta
Cuando se realice la descarga, es recomendable
crear una carpeta para guardar la macro y desde ah
poder ejecutarla. En la Figura 1 se muestra un
ejemplo donde se crea una carpeta para guardar la
macro.

(Figura 1)


b.-Descarga de la macro desde el portal del Banco

Desde el portal del BBVA Continental, ingresando
desde el link Para Empresas o desde el link Para
Negocio, podr descargar:
La Macro (Para versin del Excel 2003 o 2007)
La Gua Operativa
Modelo de Carta para pago de contingencia

LINK PARA EMPREAS
a) Para Empresas / Pagos / Pago electrnico de
Haberes / Formularios y Macros

En el portal del BBVA Continental deber ingresar a
la opcin Para Empresas (Paso 1), posteriormente
deber ingresar a la opcin Pagos (Paso 2), como
indica en la Figura 2.
Figura 2





Al ingresar a pagos se mostrar la pantalla de la
Figura 3 y se deber ingresar a Pago Electrnico de
Haberes
Figura 3


Luego deber ingresar a Formularios y macros,
segn se indica en la Figura 4.

Figura 4


b) Para Empresas / Pagos / Pago de CTS /
Formularios/Macros

En el portal del BBVA Continental deber ingresar a
la opcin Para Empresas (Paso 1), posteriormente
deber ingresar a la opcin Pagos (Paso 2), como
indica en la Figura 5.
Figura 5

Al ingresar a pagos se mostrar la pantalla de la
Figura 6 y se deber ingresar a Pago de CTS

Figura 6

Luego deber ingresar a Formularios y macros,
segn se indica en la Figura 7.

Figura 7


PARA EMPRESAS / Banca Electrnica / BBVA
Cash/ Formularios y Macros

En el portal del BBVA Continental deber ingresar a
la opcin Para Empresas (Paso 1), posteriormente
deber ingresar a la opcin Banca Electrnica (Paso
2), como indica en la Figura 8.




Figura 8


Al ingresar a Banca Electrnica se mostrar la
pantalla de la Figura 9 y se deber ingresar a BBVA
Cash
Figura 9


Luego deber ingresar a Formularios y macros,
segn se indica en la Figura 10.

Figura 10

PARA EMPRESAS / Banca Electrnica / Banca por
Internet Empresas / Formularios y Macros

En el portal del BBVA Continental deber ingresar a
la opcin Para Empresas (Paso 1), posteriormente
deber ingresar a la opcin Banca Electrnica (Paso
2), como indica en la Figura 11.

Figura 11


Al ingresar a Banca Electrnica se mostrar la
pantalla de la Figura 12 y se deber ingresar a
Banca por Internet Empresas

Figura 12


Luego deber ingresar a Formularios y macros,
segn se indica en la Figura 13.






Figura 13


LINK PARA NEGOCIOS
PARA NEGOCIOS / Cobra y Paga Fcilmente
/ Banca por Internet Empresas / Formularios y
Macros

En el portal del BBVA Continental deber ingresar a
la opcin Para Negocios (Paso 1), posteriormente
deber ingresar a la opcin Cobra y Paga
Fcilmente (Paso 2), como indica en la Figura 14.

Figura 14


Al ingresar a Cobra y Paga Fcilmente se mostrar
la pantalla de la Figura 15 y se deber ingresar a
Banca por Internet Empresas





Figura 15


Luego deber ingresar a Formularios y macros,
segn se indica en la Figura 16.

Figura 16


PARA NEGOCIOS / Cobra y Paga Fcilmente /
Pago de Proveedores / Formularios y Macros

En el portal del BBVA Continental deber ingresar a
la opcin Para Negocios (Paso 1), posteriormente
deber ingresar a la opcin Cobra y Paga
Fcilmente (Paso 2), como indica en la Figura 17.











Figura 17


Al ingresar a Cobra y Paga Fcilmente se mostrar
la pantalla de la Figura 18 y se deber ingresar a
Pago a Proveedores

Figura 18


Luego deber ingresar a Formularios y macros,
segn se indica en la Figura 19.

Figura 19

PARA NEGOCIOS / Cobra y Paga Fcilmente /
Pago de Haberes y CTS / Formularios y Macros

En el portal del BBVA Continental deber ingresar a
la opcin Para Negocios (Paso 1), posteriormente
deber ingresar a la opcin Cobra y Paga
Fcilmente (Paso 2), como indica en la Figura 20.

Figura 20


Al ingresar a Cobra y Paga Fcilmente se mostrar
la pantalla de la Figura 21 y se deber ingresar a
Pago de Haberes y CTS

Figura 21


Luego deber ingresar a Formularios y macros,
segn se indica en la Figura 22.








Figura 22


2.2 CONFIGURACION DE SEGURIDAD PARA LA
EJECUCION DE LA MACRO DE CONTINGENCIA

Para ejecutar la macro Excel es necesario tomar en
cuenta algunas consideraciones, caso contrario no se
activarn los botones para el ingreso.

a) Habilitar o deshabilitar macros en Office 2007.
Para el caso del Office 2007, se deber modificar la
configuracin de seguridad del Microsoft Excel para
que la macro de contingencia no se bloquee al
intentar ejecutarla; para ello deber ingresar a
Opciones de Excel de la siguiente manera:

1. Abrir el excel
2. Dar click en el botn de Office tal como se
muestra en la Figura 23.
3. Se desplegar el men y deber dar clic en
Opciones de Excel segn se muestra en la
Figura 24.
(Figura 23)

(Figura 24)

4. Al ingresar aparecer la siguiente pantalla de
configuracin y deber acceder a la opcin
Centro de Confianza como se muestra en
la Figura 25

(Figura 25)


5. Se mostrar la siguiente pantalla y se deber
ingresar a la opcin Configuracin del
Centro de Confianza como se muestra en
la Figura 26
(Figura 26)


6. Se mostrar la siguiente pantalla y se deber
ingresar a Ubicaciones de Confianza,
luego se deber presionar el botn Agregar
nueva ubicacin y se deber dejar
desmarcadas las opciones que se muestran
en la parte inferior, segn se indica en la
Figura 27








(Figura 27)


7. Se mostrar una ventana en la que se deber
ingresar la ruta donde se descarg la macro de
contingencia y luego presionar el botn Aceptar,
como se indica en la Figura 28

(Figura 28)


Al aceptar los cambios realizados, la macro
descargada estar habilitada para su uso

b) Habilitar o deshabilitar macros en Office 2003.

Para el caso del Office 2003, se deber validar la
configuracin de seguridad del Microsoft Excel para
que la macro de contingencia no se bloquee al
intentar ejecutarla; para ello deber ingresar de la
siguiente manera siguiendo los 2 pasos indicados a
continuacin:

PASO 1
1. Abrir el excel
2. Seleccionar el men Herramientas
3. Seleccionar la opcin Macro y se
desplegar un sub men
4. Del sub men seleccionar la opcin
Seguridad (Ver Figura 29)

(Figura 29)


5. Al ingresar a la opcin Seguridad se
mostrar una nueva pantalla y deber
seleccionar la pestaa Editores de
Confianza luego verificar que se encuentre
chequeado la opcin Confiar en todas las
plantillas y complementos instalados (Ver
Figura 30)
(Figura 30)








PASO 2
6. En el men Herramientas Seleccionar
Opciones



7. Al ingresar a la pantalla Opciones se
visualiza el botn Seguridad de macros



8. Al pulsar ste botn se muestra una ventana
de seguridad donde se especifica el nivel de
seguridad que se desea obtener, en este
caso se debe marcar la opcin Medio y
luego presionar el botn Aceptar (ver figura
32)










(Figura 32)


9. Con esta opcin se da por concluida la
configuracin de la seguridad de macros
Excel para la ejecucin del convertidor de
archivos.

Nota Importante:
Al abrir la macro BBVA_Conversor_BE_Dkte.xls
que descarg del portal del BBVA, le solicitar la
confirmacin mediante la siguiente ventana, Para
lo cual deber seleccionar la opcin Habilitar
macros (ver figura 33)

(Figura 33)



Consideraciones: Para cualquier otra macro que
desee abrir, debe Habilitar macros si confa en la
informacin del archivo, caso contrario, esta accin
no debe ejecutarse.






2.3 EJECUCION DE LA MACRO DE
CONTINGENCIA

Al momento de abrir el archivo Excel
BBVA_Conversor_BE_Dkte.xls se mostrar una
pantalla de bienvenida con la que se podrn ver las
instrucciones o ingresar al proceso de conversin de
archivos. Segn se muestra en la Figura 34.

(Figura 34)


Al ingresar a la opcin Instrucciones Se mostrar
una pantalla con las instrucciones para poder realizar
la conversin de los archivos.
Al ingresar a la opcin Ingreso: Se dar inicio a la
conversin de archivos del formato de Banca
Electrnica al modelo de archivo por contingencia.

a. Opcin Instrucciones
La pantalla de instrucciones nos mostrar los pasos a
seguir para convertir los archivos de Banca
Electrnica al modelo de archivo por contingencia, tal
como se muestra en la Figura 35.

(Figura 35)

Al pulsar el botn volver se retornar a la pantalla
de bienvenida.

b. Opcin Ingreso

Al presionar el botn Ingreso se mostrar la
siguiente pantalla donde se ingresarn los datos
(parmetros) para poder realizar la conversin del
archivo. Segn se muestra en la Figura 36.

(Figura 36)


Cdigo de la Emisora: Debe ingresar el cdigo con
que el BBVA identifica a la Empresa siempre que sta
se encuentre inscrita para pagos masivos
(Domiciliada). Este cdigo puede ser entregado por
su Ejecutivo de Cuenta. Si es menor de 5 dgitos
debe completar con ceros a la izquierda.

Modalidad: Es la modalidad del archivo que se desea
convertir; segn se muestra en la Figura 37. Estos
pueden ser:
Pago de Haberes 5ta categora (Soles y Dlares)
Pago de Haberes 4ta categora (Soles y Dlares)
CTS (soles, dlares, euros)
Pago a proveedores (Soles y Dlares)












(Figura 37)

Canal: Es el canal desde donde se intent procesar
la planilla, segn se muestra en la Figura 38 y los
permitidos son:
Banca por Internet Empresas
BBVA Cash.
Continental Net Cash.

(Figura 38)

Moneda: Moneda en que se realizarn los cargos y
abonos, puede ser: Soles, Dlares o Euros. segn se
muestra en la Figura 39







(Figura 39)


Archivo Origen: Nombre del archivo que desea
convertir, Segn ejemplo de la Figura 40

(Figura 40)


Ruta Destino: Lugar donde se guardar el archivo
convertido, NO se debe ingresar ningn nombre de
archivo, slo se debe seleccionar la carpeta, segn
ejemplo de la Figura 41










(Figura 41)


Los botones examinar (como se muestra en la Figura
42) servirn de ayuda, donde mostrarn unas
ventanas a modo de cuadros de dialogo, las cuales
permitirn seleccionar tanto el archivo origen como la
ruta destino.
(Figura 42)

A continuacin un ejemplo de parmetros ingresados
correctamente, segn se muestra en la Figura 43

(Figura 43)


Una vez ingresados todos los parmetros se deber
presionar el botn siguiente, el cual permitir
avanzar en la conversin del archivo. Segn se
muestra en la Figura 44.

El botn volver permite regresar a la pantalla de
bienvenida para iniciar el proceso nuevamente.

(Figura 44)


Al pulsar el botn siguiente se validar la informacin
registrada como parmetros, con los datos del archivo
origen ingresado, en caso la informacin contenga un
error o el archivo no pertenezca a los parmetros
registrados se mostrar un mensaje de error
indicando el valor que se encuentra errado, como se
muestra en la Figura 45.

En el ejemplo de la Figura 45 el error se presenta
porque la modalidad seleccionada es CTS, pero el
archivo origen corresponde a un Pago de haberes de
5ta categora.












Presionar aqui




(Figura 45)

Una vez que los parmetros se hayan validado y no
contenga errores, la macro mostrar una pantalla
resumen con la informacin contenida en el archivo
origen, de tal manera que pueda validarse
visualmente la informacin del archivo seleccionado
con lo que se desea convertir. (Ver Figura 46)

(Figura 46)


Para los casos de CTS se deber seleccionar el tipo
de archivo al que se desea convertir; este puede ser:
slo Abonos, slo remuneraciones o Abonos mas
remuneraciones. (Ver Figura 47)







(Figura 47)


Descripcin de la pantalla Detalle del Proceso

Cdigo de Emisora: Cdigo con que el BBVA
identifica a la Emisora inscrita para Pagos Masivos
(Cdigo de la Emisora Domiciliada)

Tipo de Planilla: Tipo de planilla seleccionada segn
el archivo origen a procesar.

Tipo de Archivo: El archivo a procesar, para el caso
de CTS, puede ser:
Abonos: Para realizar slo el abonos de CTS
Remuneraciones: Para informar las 7 ltimas
remuneraciones
Abonos+Remuneraciones: Para informar las
7 ltimas remuneraciones y se realice el
abono de CTS

Para el caso de Proveedores, Haberes 4ta y 5ta
categora siempre se mostrar Abonos

Canal de Banca Electrnica: Es el canal
seleccionado desde donde se intent procesar la
planilla.

Cuenta de Cargo: Nmero de Cuenta indicada en el
archivo origen para realizar el cargo del importe total
de la planilla. Esta es la cuenta del servicio
domiciliado.





Importe total: Es el importe total de la planilla, de
acuerdo a lo indicado en el archivo origen. No incluye
el importe de las operaciones Interbancarias.

Moneda: Moneda seleccionada para realizar el cargo
y los Abonos

Total Registros a Abonar: Nmero total de registros
a los cuales se les debe realizar el abono, segn lo
indicado en el archivo origen. No incluye los registros
de las operaciones Interbancarias.

Fecha de ejecucin: Es la fecha del da

Una vez que se confirme el detalle del proceso se
deber presionar el botn Procesar para que se
realice la conversin y se genere el nuevo archivo
(Ver Figura 45)

Los nombres de archivos que se generarn son:
Tipo de Planilla Nombre del archivo
CTS (para Abonos) abonos.dat
CTS (para Remuneraciones
Abonos + Remuneraciones)
remunera.dat
Para los tipos de planilla Haberes 4ta, 5ta categora y
Proveedores, el tipo de archivo debe ser:

Tipo de Planilla Nombre del archivo
Haberes 4ta categora haberes_4ta<fecha>_<hora>.txt
Haberes 5ta categora haberes_5ta<fecha>_<hora>.txt
Proveedores proveedores<fecha>_<hora>.txt
<fecha> : corresponde al dd= da y mm = mes
<hora> : corresponde a hh= hora y mm = minutos

Nota: El nombre de estos archivos siempre debe ser en
minsculas

(Figura 48)


Si el proceso se realiza correctamente, se generar el
nuevo archivo y se guardar en la ruta indicada (ver
ejemplo Figura 49)

(Figura 49)




Si el archivo a procesar tuviese algn error o los
datos ingresados no son correctos, se mostrarn
mensajes de advertencia, como ejemplo se muestran
las siguientes pantallas (Ver Figura 50 y siguientes)

(Figura 50)
En este caso el archivo ledo no es correcto porque el total
de registros indicados en la cabecera no es igual al total de
registros detalle






(Figura 51)
En este caso no se ingres el cdigo de la emisora


(Figura 52)
En este caso la moneda seleccionada no corresponde a la
moneda del archivo ledo

(Figura 53)
En ese caso la modalidad seleccionada no corresponde al
archivo ledo


Figura 54)
En ese caso el archivo seleccionado contiene operaciones
Propio Banco e Interbancarias, pero slo se procesarn las
operaciones Propio Banco.


















Con el archivo generado de contingencia se deber enviar la siguiente carta autorizando el proceso


FORMATO DE CARTA PARA PROCESOS MASIVOS POR CONTINGENCIA

Fecha
Seores
BBVA Continental
Presente.-

Por medio del presente documento les enviamos el detalle del proceso de pago de nuestra
empresa, para que sea procesado como contingencia al no poder realizarlo por nuestro canal
habitual.

Certificamos que la presente informacin es la correcta para el proceso requerido el da de hoy.

NOMBRE DE LA EMPRESA

NMERO DE RUC NRO. DE EMISORA

A ser completado por la Oficina Gestora
TIPO DE PAGO

Quincena Fin de Mes Gratificacin

Proveedores CTS

CATEGORA (Slo si se trata de Pago de Remuneraciones)

5ta categora 4ta categora

CUENTA DE CARGO




Ej. 0011-0123-0100087654-51

NMERO DE REGISTROS MONTO A ABONAR

MONEDA Soles Dlares






FIRMA Y SELLO
AUTORIZADA 1
FIRMA Y SELLO
AUTORIZADA 2


Este tipo de proceso no cuenta con validaciones de pertenencia de las cuentas
La carta ms archivo debern enviarse a su oficina gestora para su conformidad y gestin
El proceso de pagos masivos por contingencia es slo para operaciones propio banco.
Este proceso de contingencia no es vlido para operaciones interbancarias. Solo cuentas propio banco