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  • Taller Contable

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    Paz
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    La sociedad Nuestro Almacén S.A.S. se constituyó el 1 de enero con dos socios. En los primeros días del mes, la sociedad contrató empleados, abrió cuentas bancarias, compró y vendió mercancía a crédito y contado, y recibió un préstamo bancario.

    Descripción original:

    Taller de contabilidad

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    La sociedad Nuestro Almacén S.A.S. se constituyó el 1 de enero con dos socios. En los primeros días del mes, la sociedad contrató empleados, abrió cuentas bancarias, compró y vendió mercancía a crédito y contado, y recibió un préstamo bancario.

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    La sociedad Nuestro Almacén S.A.S. se constituyó el 1 de enero con dos socios. En los primeros días del mes, la sociedad contrató empleados, abrió cuentas bancarias, compró y vendió mercancía a crédito y contado, y recibió un préstamo bancario.

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    TALLER CONTABLE ONLINE

    1. El da 01 de enero Se constituye la sociedad comercial NUESTRO ALMACEN S.A.S. NIT.


    800.321.322-6 con los siguientes datos:

    DATOS GENERALES:
    -ACTIVIDAD ICA: 4642 comercio al por mayor de prendas de vestir (11.04 X 1000)
    -INVENTARIO: Permanente (Mtodo PEPS).
    -%CREE: 0.40

    CAPITAL:

    Capital Autorizado: 100.000.000

    Capital Suscrito, Equivale al 50% del Capital Autorizado distribuido as:

    Socio Jairo Rincn: C.C. 54.263.321

    Suscribe: 25.000.000

    Socio Susanita Perez: C.C. 1.019.125.029

    Suscribe: 25.000.000

    2. El da de la constitucin de la sociedad, se pagaron aportes por parte de los socios as:

    El socio: Jairo Rincn C.C. 54.263.321:

    - Aporta un Vehculo marca Toyota: 9.000.000


    - Aporta dinero en efectivo: 4.500.000
    - Una oficina:
    o Terreno: 2.000.000
    o Oficina: 8.000.000

    El socio Susanita Perez C.C. 1.019.125.029:


    - Dinero en Efectivo: 20.600.000
    - Equipo de Oficina:
    o 2 computadores por: 1.250.000 c/u
    o 2 escritorios por: 500.000 c/u
    o 4 sillas por: 100.000 c/u
    o Papelera para 3 meses: 500.000

    3. EL DIA 01 DE ENERO Contratamos personal as:


    - Gerardo Perez: C.C. 45.256.257 (Contrato a Termino fijo un ao)
    o Salario: 1 SMLMV
    o Cargo: almacenista
    o Eps: Eps Amiga NIT. 800.222.222-5
    o Pensin: Pensiones NOVA NIT. 800.333.333-5

    - Rosa Morales: C.C. 1.019.125.245 (Contrato por obra o labor)


    o Salario: 700.000
    o Mas comisiones en ventas de 2%
    o Cargo: Vendedora
    o Eps: Eps Amiga NIT. 800.222.222-5
    o Pensin: Pensiones NOVA NIT. 800.333.333-5

    - Freddy Macias: C.C. 12.245.235 (Contrato por prestacin de Servicios)


    o Pago : 600.000 mensual
    o Cargo: Asistente tcnico de computadores y redes. ICA SERV TECN. 6.9
    X 1000.
    - Carmenza toro: C.C. 89.254.178 (Contrato a Termino fijo)
    o Salario: 2.750.000
    o Cargo: Administradora de Punto.
    o Eps: Salucom EPS NIT. 900.444.444-5
    o Pensin: Primavera Pensiones NIT. 900.777.777-2

    NOTA: la caja de compensacin que eligi la empresa fue CAJA


    DE COMPENSACION BLUE NIT. 888.888.888-5 y la entidad de
    riesgos profesionales es ARP GREEN NIT. 555.555.555-4

    4. EL DIA 3 DE ENERO Se abre cuenta corriente No. 074-604125-08 en BANCOMIO NIT.


    800.555.222-5 con el dinero en efectivo en caja.
    5. EL DIA 4 DE ENERO Se constituye un fondo de caja menor por un monto de $400.000
    Responsable Susanita Perez C.C. 1.019.125.029 con cheque del Bancomio, Nota: del fondo
    no se podrn cancelar valores superiores al 20% del valor total del fondo y deber
    solicitarse el reembolso cuando se haya consumido mnimo el 80% del valor total del
    fondo.
    6. EL DIA 04 DE ENERO Se pagan 1200.000 de contado con cheque. al Abogado Felipe Molina
    C.C. 45.256.287 por concepto de honorarios en constitucin de la minuta de creacin de la
    sociedad segn cuenta de cobro No. D002. ICA 6.9 X 1000
    7. EL DIA 5 DE ENERO Pagamos por concepto de matrcula mercantil a la cmara de
    comercio Cmara de Comercio 860007322 9 145.000 SEGN FRA. 455228. EL pago se
    hizo con cheque.
    8. EL DIA 06 DE ENERO Pagamos servicio de arriendo a Inmobiliaria TENZA S.A. NIT.
    860.999.777-2 por valor de 1.500.000 equivalentes a 3 meses por adelantado segn Fac.
    IM64512 para el local comercial tomado. El pago lo hacemos con cheque.
    9. EL DIA 07 DE ENERO Pagamos adecuacin de instalaciones del local comercial al seor
    Pedro Mercado C.C. 58455.630 segn Cuenta de Cobro 0010 por valor de 145.000. Pago
    con cheque. ICA 6.9 X 1000 (No empleado).
    10. EL DIA 08 DE ENERO Pagamos servicio de impresin de propaganda a Litografia Digital
    ltda NIT. 900.225.587-6 por valor de 750.000 IVA incluido segn Fac. 4526 de contado con
    cheque. Es de anotar que el diseo de la papelera fue realizada por nuestra parte.
    11. EL DIA 09 DE ENERO Compramos a crdito a 15 das un televisor plasma Ref. 5210 de 42
    por valor de 1.470.000 + IVA segn Fac. 77512 de Digital Kompre S.A. NIT. 860.563.589-2
    (Gran contribuyente Autoretenedor).
    12. EL DIA 10 DE ENERO Compramos 100 PANTALONES a FABRIWEAR ltda. NIT. 900.364.287
    4 segn factura No. FC41256, valor unitario 10.000 + IVA pago a crdito 30 das.
    13. EL DIA 10 DE ENERO Compramos 150 Blusas por valor de 5.600 + IVA cada una a LA CASA
    DE LA ROPA S.A.S NIT. 900.542.357-5 segn Fac. 66531 el 50% lo pagamos a crdito 30
    das y para el 50% con cheque.
    14. EL DIA 11 DE ENERO Vendemos 15 pantalones a Luz Molina con C.C. 1.045.269.523-0 valor
    unitario de cada pantaln 17.500 + IVA, el pago lo hace de contado con cheque. Fac 001.
    15. EL DIA 12 DE ENERO Compramos a la seora Sofa Murillo C.C. 85.365.455-4, 210
    pantalonetas por valor unitario de 4650 + IVA segn Factura No. 4253, abonamos el 30%
    de contado con CHEQUE y el restante a 30 das. Ica 11,04 x 1000. Nota: la seora Sofia
    Murillo es declarante de Renta.
    16. EL DIA 13 DE ENERO Vendemos a EL VESTIDOR S.A.S. NIT. 999.666.777-7, 70 pantalones
    por valor de 18.500 + IVA el pago lo realizara a crdito 30 das, sin embargo si realiza el
    pago antes de 20 das. calendario obtendr un descuento del 10% del total de la deuda.
    Fac. 002.
    17. EL DIA 14 DE ENERO Vendemos a Almacn Toronto NIT. 860.524.608-7 (Autoretenedor),
    80 pantalonetas por valor unitario de 9850 + IVA el pago lo realizara a crdito 30 das.
    18. EL DIA 15 DE ENERO Nos devuelven 5 pantalones de la factura NO.002 de VESTIDOR S.A.S.
    NIT. 999.666.777-8 por defectos en costura.
    19. EL DIA 15 DE ENERO Abrimos cuenta de ahorros no. 04-4563-05 en el banco FINANTRO
    NIT. 999.888.111-6 con consignacin por valor de 2.500.000 con cheque.
    20. EL DIA 17 DE ENERO Compramos de contado a SURTIDOR KP LTDA NIT. 800.652.351-1
    (Gran contribuyente Autoretenedor) segn Fac. KP852 120 pantalones por valor unitario
    de 11.500 + IVA c/u el pago lo realizamos 50% de contado con cheque, 50% a crdito 30
    das. Sin embargo si realizamos el pago antes de 20 das calendario nos otorgarn un
    descuento del 8% sobre el total de la deuda.
    21. EL DIA 18 DE ENERO Contratamos una Orquesta por Cumpleaos del Gerente a LOS
    MUSICOS S.A.S. NIT. 860.222.333-5 segn Fac. 7777 por valor de 980.000 + IVA. El pago lo
    realizamos de contado con cheque.
    22. EL DIA 19 DE ENERO Devolvemos a FABRIWEAR Ltda NIT. 900.364.287 4 de la factura
    No. FC41256, 7 PANTALONES por error en tallas.
    23. EL DIA 20 DE ENERO Consignamos en el banco el dinero en efectivo y los cheques que
    reposan en caja.
    24. EL DIA 22 DE ENERO Vendemos 110 pantalonetas a F Y ROPA S.A.S. NIT.800.255.397-6 por
    valor unitario de 10.500 + IVA, el cliente se encuentra ubicado en la ciudad de CALI. El
    pago lo hace 50% de contado en Efectivo y el restante con cheque desde CALI.
    25. EL DIA 23 DE ENERO Nos conceden un prstamo del BANCOMIO NIT. 800.555.222-5 por
    valor de 40.000.000 con una tasa mensual del 1,17%, el plazo para el pago total de la
    obligacin ser de 12 meses contados a partir de la fecha en que se concedi el prstamo.

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