Hallazgos de Auditoria
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No. Cuenta
Denominación de la cuenta contable Debe Haber Contable
QUIERA AJUSTE CONTABLE
La B/V 001-0061 por US$ 5730 se emitió a José Luis Palma Naters con
fecha 13/nov/2017, pero la cobranza según Estado de cuenta bancario Se
5 realizó el 25/oct/2017
Activo No Corriente
Inmuebles, Maq. Y Equipo (Neto) (7) 265,242 260,846
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 265,242 260,846
- -
STADO DE SITUACION FINANCIERA
(EXPRESADO EN SOLES)
Del 01.05.2017 al 31.12.2017
Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras a largo plazo 11 58,904
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE - 58,904
Patrimonio
Capital Emitido 13 22,536 22,536
Capital adicional 124,053 213,700
Reserva Legal 487 487
Resultados Acumulados 167,662 150,728
314,738 387,451
ESTADO DE RESULTADOS
(EXPRESADO EN SOLES)
Del 01.05.2017 al 31.12.2017
% 31.12.17 %
VENTAS 100.00 289,229 100.00
Otros Ingresos Operacionales
Descuentos y Rebajas
Costo de Ventas -47.14 -194,663 -30.51
GASTOS OPERATIVOS
Ingresos Financieros
Diferencia de cambio (neto)
Enajenación de Activos Fijos
Costos de Activos Fijos
Ingresos Gravados
Ingresos no Afectos
Gastos Financieros -1.72 -7,104 -1.35
Otros gastos -0.77 -3,188
-159,339
77,590
-22,046
-24,256
31,288
-7,056
-1,612
22,620
22,620
-6,673
15,947
FABRICA PERUANA ETERNIT S.A
RUC: 20100051240
CAPITAL CAPITAL
EMITIDO ADICIONAL
Aumento de Capital
Transferencias
Transferencias
RESULTADOS
RESERVA LEGAL ACUMULADOS TOTAL
140,903 163,439
487
9,825 9,825
16,934 16,934
31.12.17
S/.
Actividades de Operación
Cobranza de venta de bienes o servicios e ingresos opearacionales 282,166
Otros cobros de efectivo relativos a la actividad
Menos:
Pago a proveedores de bienes y servicios -183,814
Pago de remuneraciones y beneficios sociales -44,200
Pago de tributos -16,077
Pago de intereses y rendimientos -5,982
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad -3,043
Actividades de Inversión
Cobranza de venta de inmuebles, maquinaria y equipo 63
Menos:
Pagos por compra de inmuebles, maquinaria y equipo -15516
Otros pagos de efectivo relativos a la actividad
Actividades de Financiamiento
Préstamos, pagarés recibidos y otros 73,600
Menos:
Pagos de amortización o cancelación de valores u otras obligaciones -166,984
Obtencion de prestamos con entidades relacionadas 103,240
Amortizacion de prestamos con entidades relacionadas -19,000
-175,929
-38,989
-7,403
-6,531
-1,513
12,800
48
-23568
-23,520###
16,000
-15,234
-5
761
-9,959
14,317
4,358
TRIBUTOS POR PAGAR
IGV
ESSALUD
CARLOS RAMIREZ
JOSE PEREZ
SALDO DE XXXXXXXX
3,000
31.12.17 31.12.16
3,427
209
784
400 226
378 291
6,201
923
1,701 11,138
31.12.17 31.12.16
8,091 3,850
3,368
8,091 7,218
31.12.17 31.12.16
8,500 11,200
4,000
700 250
9,150
82,300
91,500 24,600
Porcentaje
total de
participación
90%
10%
100%
31.12.17
501
31.12.17
EXISTENCIAS
31.12.17
118,665
31.12.17
RETENCIONES 860
PERCEPCIONES 6,837
POR LIQUIDAR
26,417
INMUEBLE MAQUINIARIA Y EQUIPO
Saldos al Adiciones Cambios
01.05.2017
S/ S/ S/
Costos de IME
302,554 0 0
Depreciación Acumulada
-63,844 -26,923 0
533
9,596
15,960
26,089
31.12.16
31.12.16
147,266
147,266
31.12.16
5,708
2,757
8,465 26417