Proyecto Final PIAC PDF
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En colaboración con:
© 2018 Software del Sol S. A.
Queda prohibida cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública
o transformación de este documento sin autorización expresa de Software del Sol S. A.
Solucionario del proyecto final – CONTASOL 2018 – FACTUSOL 2018
ÍNDICE
ÍNDICE ................................................................................................................................................................................. 3
¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO ESTE MANUAL? ................................................................................................................. 5
INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LOS PROGRAMAS .............................................................................................. 6
Este manual está especialmente diseñado para utilizarlo con los materiales formativos del módulo Proceso
integral de la actividad comercial de la editorial Macmillan.
• La segunda detalla cada una de las operaciones planteadas en el solucionario del proyecto final,
referente a la empresa ZAPATOS GRANDES, S.L.
https://www.sdelsol.com/macmillan/
El uso y posesión de este programa están sujetos a los siguientes términos legales:
1. La sola posesión de este programa supone la aceptación de todas y cada una de las condiciones de esta
Licencia de uso del programa.
2. LICENCIA: Software del Sol, S.A. cede el derecho a uso de este programa por tiempo indefinido. Esta
licencia se concede para tantos ordenadores como se desee.
3. Software del Sol, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte magnético, óptico, o electrónico del
presente programa y también la distribución de las mismas siempre que se realice de forma gratuita.
4. Software del Sol, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedad intelectual del producto.
5. GARANTIA. La única garantía que Software del Sol, S.A. proporciona sobre el programa es la sustitución
del soporte magnético, óptico, o electrónico del producto, si éstos fueran originales y estuviesen en mal
estado, por otros en buenas condiciones durante el periodo de un año a partir de la fecha de su adquisición.
Software del Sol, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna persona o entidad en todo lo relativo
a cualquier perjuicio supuestamente provocado por el uso o falta de uso de este programa, tanto directa
como indirectamente, incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo,
pérdidas económicas o pérdidas de ganancias previstas, como resultado de la utilización del mismo.
El programa se vende "tal como es", no aceptándose reclamaciones por "supuestas" especificaciones que el
mismo debería cumplir.
6. Software del Sol, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones de este programa sin previo
aviso.
Si no está conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto. En caso de que estuviese
instalado, desinstálelo de forma inmediata.
El proceso de instalación del programa es idéntico tanto para sistemas monousuario como multiusuario en
red local, NAS, etc.
https://www.sdelsol.com/macmillan/
Se abrirá el asistente de instalación. Solo tienes que pulsar sobre el botón Siguiente, cuando sea requerido,
para realizar el proceso.
En una instalación multiusuario debes instalar el programa en cada uno de los ordenadores que vayan a
acceder al mismo.
Desde esta ventana elegimos el usuario y accedemos a información sobre la versión, licencia de uso, etc.
SELECCIÓN DE USUARIO
La primera vez que accedes al programa sólo aparecerá el usuario Supervisor, (usuario que tiene el privilegio
de entrar en todas las opciones del programa), por lo que debes seleccionarlo para iniciar la sesión.
Cuando crees más usuarios tendrás que elegir el que desees, seleccionándolo en el desplegable. Para dejar
un usuario por defecto puedes marcar la opción Recordar el usuario.
Si accedes con el mismo usuario desde otros ordenadores simultáneamente, el programa te avisará de que
el usuario seleccionado ya está en uso, pero te permite continuar.
El programa puede ejecutarse, de forma simultánea, tantas veces como sea necesario con distintos usuarios
o con el mismo.
En el apartado Información podrás consultar la versión del programa, la licencia de uso, ver las distintas
modalidades de asistencia técnica y enviar sugerencias o incidencias sobre el mismo.
En el apartado Servicios, podrás acceder a los distintos enlaces que en la página de Software DELSOL como
Conócenos, Zona privada de clientes, Registro Online, www.sdelsol.com, y acceder a la opción Comprobar
actualizaciones.
Pantalla Recientes
En la parte izquierda, Recientes, encontrarás acceso directo a las últimas empresas con las que has trabajado
en la aplicación. Si no se muestra ninguna empresa, puede deberse a que has ejecutado la opción Limpiar
panel de últimas empresas abiertas, o no has trabajado todavía con el programa. En su parte inferior, tienes
el acceso rápido a la opción Abrir otras empresas existentes, que te permite seleccionar otra empresa que
no aparezca en el este panel.
USUARIO
Este apartado muestra el nombre de la empresa (titular del Registro de Usuario) y mediante el botón Editar
permite acceder a la pantalla de introducción de datos de Usuario registrado desde la que podrás, además,
acceder a tu zona privada en nuestra web.
EMPRESAS
Te permite crear una empresa, abrir la empresa de demostración, crear una empresa desde la versión 2016
E.V. o crear una empresa desde Contaplus ©.
IMPORTACIÓN
Puedes importar datos desde la versión 2016 E.V o importar datos desde empresas existentes en
Contaplus©.
INFORMACIÓN
Aquí encontrarás acceso a diversos recursos que te ayudará a comenzar con el programa, así como en enlace
a la página del programa en nuestra web (www.sdelsol.com).
CONFIGURACIONES
Tienes disponible algunas opciones usuales, así como la posibilidad de acceder a todas las configuraciones
generales del programa.
Definición de pantalla
Una vez accedas al programa nos muestra la pantalla principal que consta de las siguientes partes:
MENÚ ARCHIVO
• Información. Puedes acceder a opciones como apertura del siguiente ejercicio, importar información de
la empresa, cambiar código de empresa, etc.
• Nuevo. Nos permite crear una empresa con el programa o a partir de programas de terceros.
• Abrir. Cada vez que inicies una sesión en el programa, se abrirá de forma automática la última empresa
utilizada. Para abandonar esta empresa y poder seleccionar otra, debes cerrar la sesión con la empresa
que tienes abierta (usando la combinación de teclas Ctrl+Z, o seleccionando la opción Cerrar sesión con
la empresa que se encuentra en el menú Archivo). Una vez abierta una empresa, el código, nombre y
ejercicio abierto aparecerá en el título de la ventana.
• Cerrar. Podemos cerrar la sesión con la empresa o cerrar el programa.
• Seguridad. Permite realizar copias de seguridad y restaurarlas.
• Registro. Nos muestra, entre otras opciones, información de usuario registrado y nos permite el envío
de sugerencias e incidencias. También nos permite comprobar si existen revisiones o actualizaciones de
la aplicación.
• Opciones. Desde este botón podrás acceder a todas las configuraciones generales del programa
(configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes). Podrás configurar aquí:
Esta barra te permitirá acceder a los elementos de menú más utilizados en tu trabajo. Por defecto tenemos
el icono de selección de ejercicios, cierre de sesión y apertura del menú archivo y bloqueo del programa.
Puedes agregar los elementos que desees, haciendo un clic derecho sobre la opción de menú que quieras
añadir y seleccionando Agregar a barra de herramientas.
Por ejemplo, si quisieras añadir a tu barra de accesos rápidos el acceso al archivo de conciliación bancaria,
solo tendrías que colocar encima de esta opción el ratón y hacer un clic con el botón derecho. Nos muestra
la opción Agregar a la barra de herramientas. Seleccionándola, dejará el icono de acceso al fichero de
artículos en la barra de herramientas. Así lo verías en pantalla:
MENÚ DE CINTAS
Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en primer lugar en solapas y dentro de cada
solapa en grupos. Este menú de cintas sólo aparecerá cuando tengas iniciada la sesión y se mostrará activa
cuando tengas una empresa abierta.
Solapa
Las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, no obstante, durante la ejecución,
pueden aparecer otras solapas pertenecientes a la opción activa.
ESCRITORIO
En la parte central de la ventana del programa. Mientras no tengamos ninguna opción abierta, se muestran
las siguientes opciones:
• Fecha y previsión meteorológica. El programa nos muestra la fecha y la previsión meteorológica según
nuestra ubicación geográfica.
• Ondadelsol.com. Te proporciona acceso a nuestra emisora de radio on-line.
• Herramientas. Nos muestra la agenda de contactos, tareas pendientes, la calculadora y la agenda diaria.
• Resumen. Está formada por un esquema de las operaciones disponibles y su ubicación, así como las
estadísticas de la empresa abierta.
• Noticias. Puedes configurar aquí las fuentes de noticias que quieras que el programa muestre.
• Primeros Pasos. Acceso a ayudas, video tutoriales o a la página web de Software del Sol.
BARRA DE ESTADO
Está situada en la parte inferior de la ventana del programa y te muestra el usuario seleccionado, el icono
para enviar un E-mail y a la web del programa.
Vamos a estudiar cómo realizar algunas configuraciones iniciales como son la instalación del programa en
red o la configuración de la impresora y del correo electrónico.
El programa puede funcionar desde varios equipos conectados en red local, accediendo a la misma base de
datos. La configuración se realiza de la siguiente forma:
• Instala el programa en el Servidor y en cada uno de los equipos donde lo vayas a utilizar. La instalación
en cada uno de los puestos debe ser completa. No te servirá instalarlo en el Servidor y crear un icono de
acceso directo al programa en el resto de los terminales.
• En el Servidor comparte la carpeta del programa para que se pueda acceder a ella desde el resto de los
equipos.
• En cada uno de los equipos, configura el programa para que acceda a la carpeta \Datos ubicada en la
ruta que acabas de compartir. Esto se configura desde el menú Archivo > Opciones > Ubicaciones.
• Define en el apartado Ubicación de base de datos, la ruta del servidor, donde tendrás los datos del
programa (\Datos) que van a ser compartidos.
• Una vez introducida la ruta del servidor, pulsa en el enlace Verificar rutas para que el programa
compruebe el acceso y funcionamiento de la misma.
• Crea los diferentes usuarios que accederán al programa, teniendo en cuenta que debes dar de alta
tantos usuarios como personas vayan a utilizar la aplicación.
• Recuerda que no debes acceder desde diferentes terminales con el mismo usuario.
CONFIGURACIÓN DE IMPRESORAS
CONTASOL utilizará por defecto la impresora que esté predeterminada en Windows. No obstante, es posible
configurar tantas impresoras como existan en tu ordenador o sistema de red local. También es posible crear
varias configuraciones para una misma impresora para, por ejemplo, seleccionar diferentes tipos de letras
para informes.
La opción para configurar las impresoras se encuentra en el menú Archivo > Opciones.
1º
2º
3º
4º
Con el botón Hacer predeterminada puedes seleccionar la impresora por la que se imprimirán los informes.
Esta selección afecta también a la vista preliminar de los mismos.
Se accede desde el menú Archivo > Opciones. Nos mostrará la siguiente ventana:
En primer lugar, debes de seleccionar el tipo de correo electrónico que el programa utilizará para enviar e-
mails.
Según el servidor de correo electrónico que utilices, tendrás que elegir entre una configuración u otra:
• Microsoft Office Outlook o Windows Live Mail. Son las opciones más sencillas ya que no necesitan que
realices ninguna configuración específica.
• Mozilla Thunderbird. Te solicita que indiques la ruta donde se encuentra instalado el gestor.
• Configuración Manual se utiliza en casos como Hotmail, Gmail, Yahoo, Telefónica y Aol. En este caso,
debemos de proporcionarle la siguiente información:
- Información del servidor. Datos de tu servidor de correo.
- Información de inicio de sesión. Nombre de cuenta, dirección de correo y contraseña.
- Firma del mensaje. Selecciona si vas a agregar una firma mediante un archivo HTML, texto
enriquecido o sin formato.
Si eliges esta configuración, debes tener en cuenta, que los envíos de los correos que hagas desde la
aplicación no quedarán almacenados en la bandeja de Correos enviados de tu gestor de correos.
Te aconsejamos que antes de pulsar el botón Aceptar para finalizar, hagas un clic en el botón Probar la
configuración actual, para que te asegures de que todo se ha configurado correctamente.
COPIAS DE SEGURIDAD
La finalidad de este proceso es realizar una copia en los distintos dispositivos de almacenamiento o en una
carpeta de tu ordenador o red local conteniendo la información introducida en cada empresa hasta este
momento. También es posible remitir la copia a una dirección de correo electrónico e incluso proceder a su
subida a un servidor FTP.
Es posible que, por algún tipo de problema físico en tu equipo, (cortes de luz, bloqueos, o simplemente avería
de su disco duro), sea imposible acceder a la información que existiese en la empresa. Si esto ocurriese, la
única forma de recuperar los datos sería a través de las copias de seguridad existentes.
Las copias de seguridad también se pueden utilizar como la forma de asegurar los datos antes de ejecutar
opciones críticas del programa. En estos procesos, el programa suele aconsejar a través de un mensaje, que
la realices.
En caso de que hayas localizado un problema grave en la información de la empresa, no hagas copias de
seguridad en los mismos dispositivos, unidades o carpetas habituales bajo ningún concepto, ya que esto
pisaría la información en buen estado que existiera previamente.
La copia de seguridad debe tomarse como parte del trabajo diario, y en cualquier sistema informático es la
única arma para defenderse de posibles desastres.
La asiduidad con la que se deben de hacer las copias de seguridad no depende de la cantidad de datos que
introduzcas en el programa, ni del número de horas trabajadas en el mismo, sino del riesgo que puedas o
quieras asumir como usuario del programa.
Datos de la empresa
El proceso de copias de seguridad te solicitará que selecciones una empresa existente y un ejercicio, es decir,
la copia se realiza independientemente por cada empresa y ejercicio. Puedes optar por incluir los datos
genéricos del programa, para ello marca la opción Incluir en el archivo ZIP la copia de los datos genéricos
del programa.
El proceso de copias de seguridad proporciona la posibilidad de realizar la copia de los datos genéricos del
programa. Este proceso pondrá a salvo apartados como modelos de documentos, fichero de usuarios, fichero
de códigos postales etc.
Todos los archivos existentes dentro de la ubicación de datos del programa (sin incluir las subcarpetas).
Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los
datos genéricos del programa.
Activando esta opción se realizará la copia de seguridad de todas las empresas del programa, así como de los
datos genéricos del programa.
También debes indicar en qué lugar se va a grabar la copia de seguridad. El programa facilita cuatro lugares
donde se podrían hacer las copias:
• Ruta de copias predefinida, ubicación predeterminada de copias de seguridad, aunque pude ser
modificada.
• Ubicación especifica.
• Correo electrónico.
• Servidor ftp.
Ruta de copias predefinida. Ubicación predeterminada de copias de seguridad. Dentro del menú Archivo >
Opciones > opción Ubicaciones, se encuentra configurada una carpeta predeterminada de copias de
seguridad. Esta carpeta tiene como valor inicial, la carpeta Copia dentro de la ubicación genérica de los datos.
Ten en cuenta que, al hacer una copia de seguridad con este método, y eliges una carpeta de tu ordenador,
el proceso garantizará la seguridad de sus datos frente a algunos problemas, pero si se averiase tu disco duro
también perdieras la copia de seguridad.
Modificar ruta predefinida. Mediante este botón podrás cambiar la ubicación predeterminada donde se
realiza la copia de seguridad.
Ubicación especifica. Puedes seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar los
datos. Recomendamos encarecidamente que utilices habitualmente un medio que no esté físicamente en el
mismo equipo que contiene los datos, como por ejemplo un disco duro externo.
Correo electrónico. Servirá para enviar la base de datos de la empresa a una dirección de correo electrónico
como dato adjunto. CONTASOL ofrece también la posibilidad de enviar este fichero comprimido.
Puedes renombrar el archivo de copias si el destinatario de correo electrónico tiene bloqueada la entrada de
archivos con extensión MDB.
El programa recordará la última dirección de correo a la que fue enviada la copia de seguridad.
Servidor ftp. A través de esta opción puede realizar una copia de seguridad remota de los datos de
CONTASOL, realizando el envío a su servidor de ficheros. Para llevar a cabo esta acción es necesario
configurar el acceso de a dicho servidor, (a través del botón Configurar servidor FTP), indicando nombre de
usuario, contraseña, dirección del servidor y carpeta remota en la que se almacenarán las copias.
No sobrescribir copias de seguridad anteriores. Marcando esta opción el programa hará las copias de
seguridad sin sustituir las anteriores.
Identificar las copias con la denominación del programa. Marcando esta opción el programa generará la
copia de seguridad con un identificativo de cada una de nuestras aplicaciones. Así no habrá problemas a la
hora de poner las copias de seguridad de nuestras aplicaciones en un único dispositivo de almacenamiento.
Comprimir en archivo ZIP. Marcando esta opción el programa generará la copia de seguridad comprimida.
1. Creación de la empresa
Dentro del Menú Archivo, selecciona la opción Nuevo > botón Nueva empresa.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa CONTASOL están distribuidos en dos solapas y el
botón Configuración, algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros
en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.
En primer lugar, tienes que introducir los datos identificativos de la empresa: Código de la Empresa, NIF,
Denominación social y Nombre comercial:
BOTÓN CONFIGURACIÓN:
Nota:
En este solucionario y en el momento de creación de la empresa configuraremos con 6 dígitos las cuentas
auxiliares, aunque inicialmente el supuesto nos indica 5. Como el PGC 2008 Pymes tiene cuentas oficiales a
5 dígitos, seleccionando las auxiliares a 6 dígitos, conseguimos una clara distinción entre unas y otras.
En este apartado puedes copiar un plan contable original al maestro de cuentas de la empresa que estás
creando. Para ello pulsa el botón Seleccionar plan contable.
Selecciona en el desplegable el plan contable que quieres copiar y pulsa el botón Aceptar.
Una vez seleccionado el Plan General Contable, selecciona el ejercicio indicando que el ejercicio contable
coincide con el ejercicio natural y en la Configuración de cuentas deja seleccionados 5 dígitos para cuentas
oficiales y 6 para cuentas auxiliares, tal y como se muestra en la siguiente pantalla.
Una vez seleccionado el plan contable, el ejercicio y la configuración de cuentas pulsa el botón Aceptar.
Puedes modificar los datos de la empresa en cualquier momento accediendo a la solapa Administración >
grupo Empresa > icono Empresa.
Aunque en nuestro caso, ya hemos copiado un plan contable en la empresa, este proceso puedes hacerlo
con posterioridad desde la solapa Diario > grupo P.G.C. > menú desplegable del icono P.G.C. > opción Copiar
plan contable original.
Como forma jurídica la empresa ha optado por constituirse como SOCIEDAD LIMITADA y los socios han
aportado un capital inicial de 5.000 €.
La empresa ZAPATOS GRANDES, S.L. presenta el siguiente balance de situación inicial para el ejercicio.
Debemos crear las cuentas contables necesarias y generar el asiento inicial de la empresa a fecha 01/07 con
el concepto ASIENTO DE APERTURA.
Para realizar la introducción del asiento de apertura de la empresa con los datos disponibles en su balance
inicial a fecha 01/07, debemos crear todas aquellas cuentas contables necesarias en el Maestro de cuentas
de CONTASOL.
Cuenta Título
210000 TERRENOS Y BIENES NATURALES
211000 CONSTRUCCIONES
300001 ZAPATO SALÓN NEGRO
300002 ABOTINADOS BURDEOS
300003 BOTÍN VISÓN
300004 BOTA NEGRO
430001 ZAPATONES, S.L
570000 CAJA
572001 BANCO SABADELLENSE
100000 CAPITAL SOCIAL
170000 DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A L/P
Para proceder a crear estas cuentas contables, accede al Maestro de cuentas en CONTASOL desde la solapa
Diario > grupo Diario > icono P.G.C.
En la pantalla del Maestro de cuentas que se muestra, pulsa el icono Nuevo para crear una nueva cuenta y
repite el proceso para las restantes.
Cumplimenta los datos de Código de cuenta, Descripción y pulsa el botón Aceptar. La cuenta creada
aparecerá en el listado de cuentas del Maestro de cuentas.
Cuando la cuenta a crear sea de un Cliente o Proveedor, CONTASOL preguntará si queremos crear su ficha,
a lo que responderemos que Sí. Por ejemplo, al crear la cuenta 430001 – ZAPATONES S. L., CONTASOL
mostrará la siguiente pantalla: tal y como se muestra.
Pulsa sobre el botón Sí, aparecerá en pantalla la ficha del Cliente / Proveedor. Revisa y cumplimenta la ficha
con los datos que dispongas y pulsa el botón Aceptar:
Repite este proceso para la creación del resto de cuentas contables necesarias para generar el Asiento de
apertura de la empresa. Una vez creadas el Maestro de cuentas se mostrarán así.
Además de las cuentas auxiliares que acabamos de crear y que forman parte del Balance inicial de la
empresa, será necesario crear las cuentas de IVA, Compras y Ventas.
Cuenta Título
472000 HACIENDA PÚBLICA, IVA SOPORTADO
477000 HACIENDA PÚBLICA, IVA REPERCUTIDO
600000 COMPRAS DE MERCADERÍAS
700000 VENTAS DE MERCADERÍAS
Para introducir el Asiento de apertura de la empresa accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono
Introducción de asientos.
Puedes activar la zona de consultas en la pantalla de introducción de asientos pulsando el icono Panel de
consultas (si no se visualizaran las solapas de consultas, pulsa la tecla de función F12 o extiende la zona con
el ratón):
Puedes trabajar con la pantalla que prefieras. Introduce la Fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para
que CONTASOL enumere de forma automática el asiento:
Estos registros son imprescindibles cuando contabilizamos una factura de compra o venta. En este asiento
no hay que registrar los movimientos de IVA (porque solo incluimos los saldos iniciales), por lo que debes
cerrar estas pantallas sin grabar el registro.
• Al utilizar una Cuenta de inmovilizado, el programa mostrará la pantalla para crear la ficha del bien.
Cierra esta pantalla sin guardar los cambios, ya que no contamos con los datos de los bienes y
podremos hacerlo más adelante.
• Al utilizar una cuenta que no exista en el Maestro de cuentas, CONTASOL te ofrecerá la posibilidad de
crear la cuenta en ese momento mediante este mensaje:
Teniendo en cuenta estas consideraciones iniciales, el Asiento de apertura de la empresa quedaría así:
En la parte superior de la pantalla de Introducción de asientos puedes ver los asientos creados hoy:
Además del proveedor y cliente creados en el momento de generar el Asiento de apertura, la empresa trabaja
también con el proveedor BOTINES, S.L. Crea la cuenta contable en el Maestro de cuentas y su ficha de
proveedor, tal y como hicimos anteriormente.
Pulsa el icono Nuevo e introduce la cuenta de proveedor 400002 con la descripción BOTINES, S.L.
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del proveedor.
Pulsa el botón Sí para que CONTASOL te muestre la ficha del proveedor y puedas cumplimentar todos sus
datos.
Una vez introducido el asiento de apertura, emitimos el Balance de situación para comprobar el estado de la
empresa.
Para ello accede a la solapa Impresión oficial > grupo Cuentas anuales > menú desplegable del icono Balance
de Situación > opción Modelo simple.
En la ventana que se muestra seleccionaremos como modelo el [014] Balance de Situación PGC 2008
PYMES y en el apartado Meses seleccionaremos de Apertura a Diciembre.
La empresa ZAPATOS GRANDES, S.L. tiene dada de alta una cuenta bancaria con los siguientes datos:
Para crear la ficha de datos bancarios accede a la solapa Diario > grupo Empresa > menú desplegable del
icono Empresa > opción Entidades bancarias.
Solapa Ficha
Solapa Técnica
Pulsa el botón Aceptar para dejar la ficha guardada. El fichero de bancos queda así:
Debes tener en cuenta que al contabilizar una factura en CONTASOL el proceso de divide en los siguientes
pasos:
Al ser la primera factura que recibimos de este proveedor, crearemos en el mismo momento de generar el
asiento, la cuenta contable y la ficha del proveedor.
Para contabilizar la factura de compra, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos.
Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.
Al ser la primera factura de este proveedor procede a crear la cuenta contable desde la misma ventana de
introducción de asientos, pulsa F1 para acceder al Maestro de cuentas desde el campo Cuenta.
Indica el código de cuenta contable, nombre del proveedor y pulsa el botón Aceptar.
CONTASOL te pregunta si deseas abrir la ficha del proveedor. Pulsa el botón Sí.
Para guardar la ficha del proveedor, pulsa el botón Aceptar y CONTASOL mostrará la cuenta en el Maestro
de cuentas:
Pulsa el botón Aplicar para llevar la cuenta al asiento, introduce ahora el concepto, número de factura
recibida y el total de la factura en el Haber.
Tras indicar el importe pulsa Intro y CONTASOL procederá a activar sus automatismos y te mostrará en
pantalla el registro de IVA Soportado.
Tras comprobar que los cálculos son correctos y antes de aceptar el registro, debes marcar la opción Bien de
Inversión, ya que estamos adquiriendo un bien para la empresa. Pulsa ahora el botón Aceptar.
En esta pantalla y como cuenta de compra debes seleccionar una de inmovilizado, cuenta del grupo 2. Borra
la cuenta del grupo 6 que aparece en el apartado Cuenta compras 1 y pulsa F1 para acceder al Maestro de
cuentas y crear la cuenta de inmovilizado correspondiente al bien adquirido, para este caso la 217000 –
ORDENADOR.
Pulsa el botón Cuenta compra 1 o la tecla de función F1 para acceder al maestro de cuentas. Una vez en la
pantalla del maestro de cuentas de la empresa pulsa el botón Nueva y crea la cuenta.
Grupo de inmovilizado – 001 – EQUIPOS PARA PROCESO DE INFORMACIÓN. En caso de no existir, procede a
su creación en este momento con los siguientes datos:
Para crear el grupo de inmovilizado pulsa el botón Grupo de amortización. Se mostrará la ventana Buscar
grupo de amortización.
Pulsa el botón Nuevo y cumplimenta los datos como puedes ver en la imagen siguiente.
Pulsa el botón Seleccionar para dejar este grupo configurado en la ficha del nuevo bien.
En la parte inferior de la pantalla puedes configurar las cuentas contables necesarias para la generación de
las amortizaciones. En el caso de no existir en nuestro Maestro de cuentas la cuenta de Amortización
acumulada y de Dotación, procede a crearlas en este momento desde la misma ventana del inmovilizado.
Pulsa el botón Cta. Amortización acumulada y Cta. Dotación amortización para acceder a ventana Buscar
cuenta en el maestro y crea la cuenta para Amortización acumulada y Dotación tal y como hemos creado
todas las cuenteas anteriores. Deja las cuentas creadas configuradas tal y como se muestra en la pantalla.
En la pantalla Nuevo inmovilizado pulsa el icono Desglose amortización para comprobar el inicio y fin de la
amortización y los importes calculados.
Pulsa el botón Guardar y cerrar para grabar la ficha. El asiento contable queda como vemos en la siguiente
pantalla.
30/07 – FACTURA RECIBIDA Nº 25 DEL PROVEEDOR BOTINES, S.L. POR IMPORTE TOTAL DE
14.471,60 IVA INCLUIDO. EN EL MISMO ASIENTO PROCEDE A REALIZAR EL PAGO DEL 40% DE LA
FACTURA POR TRANSFERENCIA BANCARIA POR IMPORTE DE 5.788,64 €
Para contabilizar la factura de compra, accede a la pantalla de introducción de asientos desde la solapa Diario
> grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Pulsa el icono Aplicar para llevar la cuenta seleccionada al apunte que estás introduciendo, pulsa Enter e
introduce el concepto y el importe como se muestra en la imagen:
Pulsa Intro y CONTASOL te mostrará en pantalla la ventana del nuevo registro de IVA Soportado.
Comprueba los cálculos, pulsa el botón Aceptar y CONTASOL mostrará la ventana Asiento automático de
IVA.
Revisa los datos y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL completará el asiento de manera automática:
Contabiliza el pago del 40% de la factura en el mismo asiento indicando la cuenta del proveedor BOTINES,
S.L. y el importe correspondiente 5.788,64 € al Debe y pulsa Intro.
Y para finalizar el asiento introduce el apunte a la cuenta bancaria. Puedes localizarla pulsando F1 para
acceder al Maestro de cuentas. Con el botón Aplicar, llevarás la cuenta al apunte y podrás completar el
asiento.
15/08 – LA EMPRESA RECIBE EL PAGO POR EL TOTAL DEL SALDO PENDIENTE EN EL BALANCE DE
SITUACIÓN DEL CLIENTE ZAPATONES, S.L.
Para contabilizar el cobro del saldo pendiente en nuestro balance inicial cliente ZAPATONES, S.L. accede a la
solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce en este caso la cuenta del cliente, el concepto e importe al haber y pulsa Intro. Recuerda que para
localizar la cuenta contable puedes pulsar F1 para acceder al Maestro de cuentas.
Ahora introduce la cuenta bancaria, repite el concepto del apunte anterior (puedes hacerlo pulsando la tecla
“Flecha abajo”), indica el importe en la columna Debe para cuadrarlo y pulsa Enter.
Para contabilizar el pago del resto de la factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción
de asientos.
Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce ahora la cuenta 606000 - DESCUENTOS SOBRE COMPRAS POR PRONTO PAGO (al no existir en el
maestro de cuentas, CONTASOL te permitirá crearla), indica el importe del descuento en negativo y al Debe.
Ahora introduce la cuenta de IVA Soportado, repite el concepto anterior indicando un importe de 30,14 € al
Haber.
Introduce ahora la cuenta bancaria por la que realizar el pago, repite el concepto anterior e indica el importe
en el Haber para cuadrar el asiento.
Para registrar el movimiento de IVA por el descuento, accede a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > icono
Soportado.
Para contabilizar esta factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce ahora la cuenta del cliente, el concepto indicando el número de factura y el importe al Debe.
Comprueba los cálculos, pulsa el botón Aceptar y el programa mostrará la ventana Asiento automático de
IVA.
Pulsa el botón Aceptar para ver el asiento y complétalo con los apuntes del pago.
Para contabilizar esta factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce ahora la cuenta del cliente, el concepto indicando el número de factura y el importe al Debe. En
este caso al ser una factura Rectificativa el importe lo introduciremos en negativo.
Revisa los importes y pulsa el botón Aceptar. CONTASOL te mostrará la ventana Asiento automático de IVA.
En esta ventana y puesto que la factura que estamos contabilizando es una devolución de mercaderías,
utilizaremos la cuenta 708000 – DEVOLUCIÓN DE VENTAS DE MERCADERÍAS. Si no existe, puedes crearla
accediendo con el botón Buscar al Maestro de cuentas.
01/09 – FACTURA DE COMPRA Nº 33 POR DIVERSO MATERIAL PARA LA OFICINA DEL PROVEEDOR
INFORMATIC PEOPLE, S.A. POR IMPORTE TOTAL DE 605,00 €. LA FACTURA QUEDARÁ PENDIENTE
DE PAGO
Para contabilizar esta factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce la cuenta de acreedor de servicios 410000 para el primer apunte del asiento, indica el concepto e
importe en el Haber.
Revisa los datos, pulsa el botón Aceptar y se te mostrará la ventana del Asiento automático de IVA.
Aparece como cuenta de Compra la 600000, pero al ser la factura de material de oficina utilizaremos la
cuenta 602000 – OTROS APROVISIONAMIENTO. Si no existe, podrás crearla en este momento.
Para contabilizar esta factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce ahora la cuenta del acreedor 410000, el concepto indicando el número de factura y el importe al
Haber.
En este registro hay que indicar en Ayuda al cálculo que a la factura se le aplica Un tipo de IVA e IRPF, así
como indicarle el 15% de retención y como tipo de IRPF Actividad profesional. Tal y como vemos en la
imagen.
Como puede ver el sistema ha utilizado de forma automática la cuenta 475101 – RETENCIONES DE
PROFESIONALES.
Para contabilizar esta factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.
Introduce la cuenta del cliente, el concepto con el número de factura, el importe al Debe y pulsa Intro.
En esta factura y puesto que es la prestación de un servicio en lugar de la cuenta de ventas 700000
utilizaremos la cuenta 759000 – INGRESOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS (podrás crearla, si no existe en el
Maestro de cuentas de la empresa)
Pulsa el botón Aceptar para grabar el Asiento automático de IVA y verás el asiento en pantalla.
30/09 – ASIENTO DE NÓMINAS DEL MES DE SEPTIEMBRE CON EL SIGUIENTE DETALLE DE SUELDOS
Para la introducción de este asiento será necesario crear las siguientes cuentas en el Maestro de cuentas:
Cuenta Descripción
640000 SUELDOS Y SALARIOS
642000 SEGURIDAD SOCIAL A CARGO DE LA EMPRESA
476000 ORGANIMOS DE LA SEGURIDAD SOCIA, ACREEDORES
475100 HACIENDA PÚBLICA, ACREDORES POR RET. PRACTICADAS
465000 REMUNERACIONES PENDIENTES DE PAGO
Para contabilizar las nóminas del mes de septiembre accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono
Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la Fecha y pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática.
Una vez introducidas las cuentas que intervienen y sus importes, el asiento quedaría así:
Para generar la liquidación de IVA del tercer trimestre accede a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > menú
desplegable del icono Acumulados > opción Liquidaciones.
Selecciona en esta pantalla Nueva liquidación de IVA el periodo a liquidar, en este caso el tercer trimestre,
y pulsa el botón Calcular.
CONTASOL te indica que debes introducir de forma manual la información del pie de liquidación. Pulsa el
botón Sí.
En la pantalla que se muestra y puesto que la liquidación es negativa, selecciona A compensar y pulsa el
botón Aceptar.
Pulsa el botón Aceptar para dejarla guardada. La ventana de Archivo de liquidaciones queda así.
Para contabilizar esta factura accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de asientos.
Introduce en primer lugar la Fecha, pulsa Intro en el campo Asiento para su numeración automática e
introduce los datos del asiento.
Pulsa el icono Guardar y nuevo para grabar el asiento. También puedes guardarlo pulsando la tecla AvPág.
Accede a la solapa Diario > grupo Diario < icono Introducción de asientos. Introduce la fecha y pulsa Enter
en el campo Asiento para que CONTASOL lo numere de manera automática. A continuación, introduce la
cuenta de proveedor y el total de la factura:
Al pulsar Enter, CONTASOL mostrará el registro de IVA Soportado. Revisa los datos y pulsa el botón
Aceptar.
Revisa los datos y pulsa Aceptar. Introduce los datos del pago y guarda el asiento.
01/11 – SE RECIBE RECIBO ANUAL DEL SEGURO DE LAS OFICINAS DE LA EMPRESA POR IMPORTE
TOTAL DE 3.000 €. REALIZA LA PERIODIFICACIÓN CORRESPONDIENTE AL REALIZAR EL ASIENTO
Accede a la solapa Diario > grupo Diario < icono Introducción de asientos. Introduce la fecha y pulsa Enter
en el campo Asiento para que CONTASOL lo numere de manera automática.
En este asiento utilizaremos la cuenta 625000 – PRIMA DE SEGURO OFICINA y la cuenta 480000 – GASTOS
ANTICIPADOS. Desde la ventana de introducción de asiento y posicionado en el campo Cuenta, pulsa F1 para
acceder al Maestro de cuentas y procede a su creación.
Pulsa el icono Nuevo y crea la cuenta 625000 PRIMA SEGURO OFICINA como se muestra en la siguiente
pantalla.
Pulsa el botón Aceptar y repite el proceso para crear la cuenta 480000 – GASTOS ANTICIPADOS.
Pulsa el botón Aceptar para guardar la creación de la nueva cuenta. Introduce ahora los datos del asiento.
Pulsa el icono Guardar y nuevo para grabar el asiento. También puedes guardarlo pulsando la tecla AvPág.
15/11 – FACTURA EMITIDA Nº 1-2 DEL CLIENTE ZAPATONES, S.L. POR IMPORTE TOTAL DE
14.169,12 €. SE REALIZA EL COBRO DEL TOTAL DE LA FACTURA POR TRANSFERENCIA BANCARIA
Para contabilizar la factura y su cobro, accede a la solapa Diario > grupo Diario > icono Introducción de
asientos. Introduce la fecha y pulsa Enter en el campo Asiento para que CONTASOL lo numere de manera
automática. A continuación, introduce en primer lugar el apunte a la cuenta de cliente y el total de la factura.
Pulsa Enter. CONTASOL mostrara el registro de IVA Repercutido. Revisados los datos, pulsa el botón Aceptar.
Revisa los datos y pulsa Aceptar. Introduce los datos del cobro y guarda el asiento.
15/11 – FACTURA EMITIDA Nº 3 DEL CLIENTE LOS PEPES POR IMPORTE TOTAL DE 19.355,77 € €.
EL DESGLOSE ES EL SIGUIENTE
Neto: 14.950,00 €
Portes 7%: 1.046,50 €
Base imponible: 15.996,50 €
IVA 21%: 3.359,27 €
Total factura: 19.355,77 €
Al ser un nuevo cliente, procede a crear desde la misma ventana de introducción de asientos la cuenta
contable y la ficha de cliente y para los portes crea la cuenta 769000 – OTROS INGRESOS FINANCIEROS. Los
datos fiscales del cliente son los siguientes:
Código 2
Nombre LOS PEPES
CIF B-67980056
Domicilio C/ Los Olivos, 3
CP – Localidad 41070 – Sevilla
Teléfono / Fax 955 600 700
C/C ES8533220100426012149870
Persona de contacto ELISA MACARENA
Accede a la solapa Diario > grupo Diario < icono Introducción de asientos. Introduce la fecha y pulsa Enter
en el campo Asiento para que CONTASOL lo numere de manera automática.
Desde esta ventana de introducción de asientos y posicionado en el campo Cuenta, pulsa F1 para acceder al
Maestro de cuentas y procede a la creación del cliente y la cuenta de ingresos financieros.
Pulsa el botón Nuevo y crea la cuenta 769000 – OTROS INGRESOS FINANCIEROS como se muestra en la
siguiente pantalla. Pulsa el botón Aceptar.
Desde la ventana del Maestro de cuentas pulsa nuevamente sobre el botón Nuevo y crea la cuenta del cliente
como se muestra.
Pulsa el botón Aceptar y CONTASOL te preguntará si deseas abrir la ficha del cliente.
Pulsa sobre el botón Si, aparecerá en pantalla la ficha del Cliente / Proveedor. Revisa y cumplimenta la ficha
con los datos que dispongas y pulsa el botón Aceptar:
Una vez creadas ambas cuentas y en la introducción de asientos, indica en primer lugar la cuenta del cliente,
nº de factura y su total.
Pulsa Enter. CONTASOL mostrara el registro de IVA Repercutido. Revisados los datos, pulsa el botón Aceptar.
En esta ventana modifica le importe de Cuenta ventas 1 indicando el Neto, y añade en Cuenta ventas 2 la
cuenta 769000 e indica el importe de los portes. La ventana de Asiento automático de IVA/IGIC queda así.
12/12 – REGISTRA EL COBRO DE LA FACTURA Nº 3 DEL CLIENTE LOS PEPES POR TRANSFERENCIA
BANCARIA
Accede a la solapa Diario > grupo Diario < icono Introducción de asientos. Introduce la fecha y pulsa Enter
en el campo Asiento para que CONTASOL lo numere de manera automática.
LIBRO DE DIARIO
Para imprimir el libro Diario, accede a la solapa Impresión oficial > grupo Libros > menú desplegable del icono
Diario > opción Diario oficial.
En la pantalla que se muestra, indica el rango de fechas y asientos que necesitas que aparezcan en la
impresión.
Desde esta ventana podremos elegir si deseamos el informe en papel, pulsando Imprimir o generar un
archivo pulsando sobre Generar en Excel o PDF. Para ver una vista previa del Diario en pantalla, pulsa el
botón Vista previa, desde el cual podrás generar el Diario en Formato PDF, imprimirlo o incluso enviarlo por
correo electrónico.
Para generar el libro Mayor de cualquier cuenta del plan contable accede a la solapa Impresión oficial > grupo
Libros > icono Mayor.
En la pantalla que se muestra, indica la cuenta contable y como rango de fechas el tercer trimestre del
ejercicio.
En esta pantalla podremos realizar los mismos procesos que en la ventana de impresión del Diario, en cuanto
a:
• Impresión en papel
• Generación de archivo Excel
• Vista previa en pantalla, y desde ella generar el informe en PDF, imprimirlo o enviarlo por e-mail.
Para generar la liquidación de IVA del tercer trimestre accede a la solapa Diario > grupo IVA / IGIC > menú
desplegable del icono Acumulados > opción Liquidaciones.
Selecciona en esta pantalla Nueva liquidación de IVA el periodo a liquidar, en este caso el cuarto trimestre,
y pulsa el botón Calcular.
CONTASOL te indica que debes introducir de forma manual la información del pie de liquidación. Pulsa el
botón Sí.
Pulsa el botón Aceptar para dejar la liquidación guardada. La ventana de Archivo de liquidaciones queda así.
Para realizar el Proceso automático de cierre accede a la solapa Diario > grupo Útiles > menú desplegable del
icono Cierres > opción Proceso automático de cierre:
Para este cierre deja todas las opciones marcadas, tal y como se muestra, y pulsa el botón Aceptar y
CONTASOL te mostrará el siguiente mensaje:
Para ver los asientos creados en el proceso automático de cierre, accede a la solapa Diario > grupo Consultas
> icono Diario.
Selecciona en la parte izquierda de la pantalla de consulta de diario Todos y pulsa el botón Ver. Una vez
cargada la información en pantalla pulsa la tecla Fin para acceder a los últimos asientos, el resultado es el
siguiente:
A continuación, accede al siguiente ejercicio (en este caso 2018) para ver el asiento de apertura creado. Para
ello selecciona en la parte superior izquierda de la pantalla el ejercicio:
Una vez en el ejercicio 2018 y para ver el asiento de apertura, accede a la solapa Diario > grupo Consultas >
icono Diario:
Selecciona en la parte izquierda de la pantalla Todos los asientos y pulsa el botón Ver. El resultado es el
siguiente:
1. Creación de la empresa
Procedemos a la creación de la empresa con los siguientes datos fiscales y forma jurídica.
Los datos para crear una nueva empresa en el programa FACTUSOL están distribuidos en dos solapas y un
botón Configuración. Algunos de estos datos son obligatorios para comenzar a trabajar con la empresa, otros
en cambio pueden ser introducidos con posterioridad.
Para crear la empresa, accede al menú Archivo > opción Nuevo > botón Nueva empresa.
En esta solapa introduce en primer lugar los datos de localización y contacto. En la parte inferior de la pantalla
y en el apartado Acceso y seguridad, debes seleccionar el ejercicio con el que quieres trabajar y puedes
asignar a la empresa una clave de acceso.
En esta solapa podrás incluir los datos registrales y de Internet que conozcas de la empresa.
BOTÓN CONFIGURACIÓN:
Pulsando este botón accederás a la pantalla donde podrás configurar diversas opciones para poder trabajar
en tu empresa, por ejemplo, Trazabilidad de productos, Tallas y colores, Dimensiones auxiliares y la
configuración para el enlace a contabilidad.
Para la resolución de este supuesto no será necesario configurar nada en este apartado. Pulsa el botón
Aceptar.
Pulsa el botón Aceptar para finalizar la creación de la empresa. Ten en cuenta que podrás en cualquier
momento modificar los datos de la empresa desde solapa Administración > grupo Empresa > icono Empresa.
Para dar de altas las distintas familias de artículos que la empresa va a comercializar, accede a la solapa
Almacén > grupo Artículos > menú desplegable del icono Auxiliar > opción Familias.
En la ventana que aparece al pulsar sobre el icono Familias, pulsa el icono Nuevo e indica los datos de la
familia tal y como se muestra.
3. Alta de artículos
Una vez creadas las familias de artículos, es el momento de crear la ficha de los 4 artículos que la empresa
comercializa.
Para todos los artículos y en su creación indicaremos además su stock mínimo de 75 unidades y un máximo
de 600 unidades.
El fichero de artículos se encuentra en la solapa Almacén > grupo Artículos > icono Artículos.
Al acceder al fichero de artículos se muestra la pantalla que permitirá filtrar los artículos que se mostrarán
en la rejilla de datos.
Pulsa el botón Cancelar o la tecla Esc. A continuación, en la pantalla que aparece pulsa el icono Nuevo para
crear en nuevo artículo.
Artículo SALON01
Los datos de la ficha de un artículo se distribuyen en distintos iconos. Al acceder a la creación de un artículo
se mostrará en primer lugar el icono General.
En este icono, además de indicar el Código, Nombre y Familia a la que pertenece el artículo, indicaremos en
la tarifa un margen comercial del 50%.
Para indicar el margen comercial pulsa sobre la tarifa con el ratón o posicionado en ese campo, pulsa la
tecla Intro. La pantalla Precio de tarifa 1 queda así configurada para este artículo.
En el apartado Información de stock, indica las existencias iniciales y el stock mínimo y máximo.
Pulsa sobre el botón Consolidar stock para indicar las existencias iniciales con las que cuenta la empresa.
En esta ventana y en el campo Unidades contadas indica para este artículo 500 y pulsa el botón Aceptar
para guardar.
Una vez guardada la consolidación verás el cambio reflejado en la ficha del artículo.
Repite este proceso para crear el resto de los artículos. El archivo de artículos queda así configurado.
La empresa tiene dada de alta una cuenta bancaria para la gestión de sus Cobros y Pagos con los siguientes
datos:
Esta ficha de datos bancarios la creamos anteriormente en CONTASOL, pero ahora es necesario crearla en
FACTUSOL.
Para crear la ficha de datos bancarios acede a la solapa Administración > grupo Empresa > menú desplegable
del icono Empresa > opción Bancos.
• Ficha
• Técnica
• Configuración para cuadernos bancarios (En esta solapa no será necesario indicar ningún dato)
• Configuración para transferencias (En esta solapa no será necesario indicar ningún dato)
Solapa Ficha
Solapa Técnica
Pulsa el botón Aceptar para guardar la ficha. El fichero de bancos quedaría así:
ALTA DE PROVEEDORES
Para las compras de mercancías que comercializa, la empresa trabaja con los siguientes proveedores:
Código 1
Nombre HERMANOS GARCÍA, S.L.
CIF B-50607080
Domicilio C/ RUBIÓN, 22
CP – Localidad 08205 – SANT QUIRZE (BARCELONA)
Teléfono / Fax 937176699
E-mail [email protected]
C/C ES6922330425160105004050 – BANCO SABADELLENSE
Persona de contacto AMANDA MAS
Código 2
Nombre BOTINES, S.L.
CIF B-67589977
Domicilio AVD. MATADEPERA, 40
CP – Localidad 08206 – SABADELL (BARCELONA)
Teléfono / Fax 937186050
E-mail [email protected]
C/C ES5622330425114565003322 – BANCO SABADELLENSE
Persona de contacto MARÍA MARTOS
El fichero de proveedores se encuentra en la solapa Compras > grupo Proveedores > icono Proveedores.
En el icono Comercial y Otros datos no será necesario introducir dato alguno. Pulsa ahora el icono Guardar
y cerrar para dejar archivada la ficha del proveedor.
Pulsa el icono Guardar y cerrar para dejar el proveedor guardado. El fichero de proveedores quedaría así:
ALTA DE CLIENTES
La empresa dispone actualmente de un cliente, crea su ficha con los siguientes datos:
Código 1
Nombre ZAPATONES, S.L.
CIF B-80567843
Domicilio C/ MONTAÑA, 5
CP – Localidad 08206 – SABADELL (BARCELONA)
Teléfono / Fax 937189943
E-mail [email protected]
C/C ES8222330200563015249010
Persona de contacto MARTA GÓMEZ
Para crear la ficha de cliente accede a la solapa Ventas > grupo Cliente > icono Clientes.
En la ventana que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo cliente.
ZAPATONES, S.L.
En el resto de los iconos como Comercial, Otros datos, Conceptos, etc., no será necesario indicar ningún dato
para el desarrollo de este supuesto.
Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el cliente. El fichero de clientes queda así.
Las condiciones de la operación son las siguientes: Descuento del 8%, Entrega a 7 días fecha pedido.
Para crear el pedido a proveedor accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a
proveedores.
Icono Detalle
La forma de pago acordada con el proveedor es 40% por transferencia bancaria y el resto a 45 días.
Crea la forma de pago desde el mismo pedido, para ello accede al icono Totales y en el apartado Más
información pulsa el botón Forma de pago.
Pulsa el botón Seleccionar para dejar la forma de pago asignada al pedido de proveedor.
Para ello accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.
Para comprobar la correcta creación del albarán de entrada de mercancías, accede a la solapa Compras >
grupo Documentos > icono Entradas.
30/07 – La empresa recibe factura del proveedor BOTINES, S.L. con la información de la entrada
de mercancías recibida el pasado 27/07. Genera la Factura recibida a partir de la Entrada de
mercancías.
Para ello accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Entradas.
Selecciona la Entrada del proveedor BOTINES, S.L. de fecha 27/07 y pulsa el icono Factura.
En la ventana que se muestra indica como fecha de Factura recibida el 30/07 y su número 25.
Pulsa el botón Aceptar y FACTUSOL te informará del proceso realizado y te preguntará si deseas imprimir el
documento. Pulsa el botón No.
Para comprobar la correcta creación de la Factura recibida, accede a la solapa Compras > grupo Documentos
> icono Facturas recibidas.
01/08 – LA EMPRESA EMITE PRESUPUESTO AL CLIENTE ZAPATONES, S.L. CON LOS SIGUIENTES
ARTÍCULOS:
Para crear el presupuesto accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Presupuestos.
Pulsa sobre el icono Guardar y cerrar para archivar el presupuesto. El fichero de presupuestos queda así.
15/08 – SE PREPARA EL PEDIDO DEL PRESUPUESTO Nº1 REALIZADO AL CLIENTE ZAPATONES, S.L.
GENERA EL PEDIDO DEL CLIENTE A PARTIR DEL PRESUPUESTO.
Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Presupuestos.
En la pantalla que se muestra, selecciona el presupuesto nº1 del cliente ZAPATONES, S.L. y pulsa el icono
Pedido.
FACTUSOL te avisa que se va a proceder a crear el pedido de cliente. Pulsa el botón Sí.
Para comprobar la correcta creación del Pedido de cliente, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos >
icono Pedidos de clientes.
22/08 – TRAS PREPARAR EL PEDIDO DEL CLIENTE ZAPATONES, S.L. Nº1 DE FECHA 15/08, SE ENVÍA
LA MERCANCÍA AL CLIENTE GENERANDO EL ALBARÁN CORRESPONDIENTE. SE ACUERDA CON EL
CLIENTE QUE EL PAGO SE REALIZARÁ POR TRANSFERENCIA BANCARIA.
Para generar el albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.
En la ventana que se muestra, selecciona el pedido nº1 del cliente ZAPATONES, S.L. y pulsa el icono Albarán.
Para comprobar la correcta generación del albarán, accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono
Albaranes.
Para dejar configurada la forma de pago acordada con el cliente, selecciona el albarán y pulsa sobre el icono
Modificar del grupo Mantenimiento.
Para crear y dejar la forma de pago asignada desde el mismo albarán, accede al icono Totales y en el grupo
Más información pulsa el botón Forma de pago.
Pulsa el botón Seleccionar para dejar configurada la forma de pago en el albarán del cliente.
Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
En la pantalla que se muestra, indica como fecha de factura el día 22/08 y pulsa sobre el botón Aceptar.
Ahora y para comprobar la correcta generación de la factura emitida, accede a la solapa Ventas > grupo
Documentos > icono Facturas.
26/08 – EL CLIENTE ZAPATONES, S.L. NOS DEVUELVE 25 UNIDADES DEL ARTÍCULO ABOTIN03 –
ABOTINADO BURDEOS, ANOTADOS EN SU FACTURA EMITIDA Nº 1 DEL PASADO DÍA 25/08.
Para ello accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.
Introduce los datos. En primer lugar, selecciona la serie 2 de facturas, como se muestra en la imagen.
Cumplimenta el resto de datos y al ser una factura rectificativa, la cantidad deberá ir en negativo.
Pulsa el botón Guardar y cerrar para dejar archivada la factura. El archivo de facturas emitidas queda así.
Accede a la solapa Compras > grupo Documentos > icono Pedidos a proveedores.
En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo pedido. Introduce los datos en el
icono Detalle y pulsa el icono Guardar y cerrar.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nueva. Introduce la fecha y el proveedor y una vez en el campo
Artículo pulsa el icono Validar.
En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Pedido a proveedor y pulsa Enter. El programa
mostrará los pedidos pendientes de recibir (en nuestro caso, el pedido de fecha 15/10). Comprueba los datos
y pulsa el botón Validar.
La entrada se habrá completado automáticamente. Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardarlo.
Para registrar la factura, selecciona la entrada en el fichero de entradas y pulsa el icono Factura.
Accede al fichero de facturas recibidas desde la solapa Compras > grupo Documentos > icono Facturas
recibidas. Selecciona la factura 2 y en el icono Totales introduce la forma de pago:
Accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Pedidos de clientes.
En el icono Totales, pulsa sobre el botón Forma de pago para crear una nueva con las condiciones pactadas
para esta venta con el cliente.
Selecciona la forma de pago para el pedido que estás creando y pulsa el icono Guardar y cerrar.
Para registrar la factura, selecciona la entrada en el archivo de entradas y pulsa el icono Factura.
En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo albarán. Introduce la fecha, el cliente
y situado en el campo Artículo pulsa el icono Validar.
En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Pedido de cliente y pulsa Enter. FACTUSOL te
mostrará los pedidos pendientes de recibir (en este caso, el pedido del día 20/10).
El albarán se habrá completado automáticamente. Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardarlo.
15/11 – SE REGISTRA FACTURA AL CLIENTE ZAPATONES, S.L. POR LA MERCANCÍA DEL ALBARÁN
ANTERIOR. SE LE APLICA UN DESCUENTO ADICIONAL DEL 2% POR EL RETRASO EN EL ENVÍO DE LA
MERCANCÍA. SE REALIZA TAMBIÉN SU COBRO.
Para registrar la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo. Introduce la fecha y el cliente y una vez en el campo
Artículo pulsa el icono Validar.
En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Albarán y pulsa Enter. El programa mostrará
los albaranes pendientes de facturar (en nuestro caso, el albarán de fecha 10/11). Comprueba los datos y
pulsa el botón Validar.
Para realizar el cobro de esta factura y desde el archivo de Facturas, selecciona la factura nº 2 de fecha de
fecha 15/11 y pulsa el icono Cobrar. En la ventana de Apunte de cobro que se muestra, indica como Importe
cobrado el total de la factura y pulsa el botón Aceptar.
23/11 – SE RECIBE PEDIDO DE UN NUEVO CLIENTE, LOS PEPES CON LOS SIGUIENTES DATOS
FISCALES:
Código 2
Nombre LOS PEPES
CIF B-67980056
Domicilio C/ Los Olivos, 3
CP – Localidad 41070 – Sevilla
Teléfono / Fax 955 600 700
C/C ES8533220100426012149870
Persona de contacto ELISA MACARENA
El cliente nos solicita 200 unidades el artículo SALON01 y 200 unidades del artículo BOTIN03. Además de los
artículos solicitados se cargará el 7% del importe de la venta en concepto de gastos de transporte y 250 € en
concepto de embalaje especial.
Para crear la ficha de cliente accede a la solapa Ventas > grupo Cliente > icono Clientes.
En la ventana que se muestra pulsa el icono Nuevo para crear el nuevo cliente.
En el resto de iconos como Comercial, Otros datos, Conceptos, etc., no será necesario indicar ningún dato
para el desarrollo de este supuesto.
Pulsa el icono Guardar y cerrar para guardar el cliente. El fichero de clientes queda así.
Ahora y para generar el pedido de cliente, accede a la solapa ventas > grupo Documentos > icono Pedidos
de clientes.
En la pantalla que se muestra, pulsa el icono Nuevo e introduce la fecha, cliente y los artículos solicitados, y
como descripción manual el coste del embalaje especial.
23/11 – SE ENVÍA LA MERCANCÍA DEL PEDIDO Nº 3 DEL CLIENTE LOS PEPES. GENERA EL ALBARÁN
CORRESPONDIENTE.
Para generar el albarán accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Albaranes.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nuevo. Introduce la fecha y el cliente y situado en el campo
Artículo, pulsa el icono Validar.
En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona Pedido a proveedor y pulsa Enter. El programa
mostrará los pedidos pendientes de recibir (en nuestro caso, el pedido de fecha 23/11). Comprueba los datos
y pulsa el botón Validar.
Para generar la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.
En la pantalla que se muestra pulsa el icono Nueva. Introduce la fecha y el proveedor y una vez en el campo
Artículo pulsa el icono Validar.
En la pantalla Validación de líneas de documento, selecciona el albarán y pulsa Enter. El programa mostrará
los albaranes pendientes de facturar (en nuestro caso, el albarán de fecha 23/11). Comprueba los datos y
pulsa el botón Validar.
En el momento de generar la factura indica el 7% de portes a cargo del cliente. Para ello y en la ventana de
nueva factura, pulsa sobre el icono Totales e indica el % de portes tal y como se muestra. Pulsa el icono
Guardar y cerrar.
Para generar el cobro de la factura accede a la solapa Ventas > grupo Documentos > icono Facturas.
Selecciona la factura nº 3 del cliente LOS PEPES y pulsa sobre el icono Cobrar del grupo Acciones.
En la pantalla que se muestra de Apunte de cobro, introduce la fecha y como importe el total de la factura.
Pulsa el botón Aceptar para guardar el apunte de cobro. El fichero de facturas queda así, y puedes observar
como el estado de la factura ha cambiado a Cobrada.
Notas:
Notas:
Notas:
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