Analisis Financiero - Promart

“PROMART HOMECENTER”
GRUPO N°: 04
INTEGRANTES:
LLACCHUA GARAY, Edhyt
QUENTA PORTUGAL , RICKY
PROFESOR:
Murillo Calsin, Wilfredo Wilson
Reporte de Estados Financieros
Fecha y Hora de generación: 23/10/2021 09:24:01 p.m.

Año: 2020
Periodo: 2020
Empresa: INTERCORP PERU LTD. (ANTES IFH PERU LTD.)
Tipo: Individual
Estados Financieros
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
2020 2020
DETALLE
Cuenta 01 DE ENERO A 31 del Marzo
01 del
DE 2020
ABRIL A 30 de Junio del 2020
ACTIVO 0 0
Activos Corrientes 0 0
DISPONIBLE 132,641 525,412
Caja 0 0
Banco Central de Reserva del Perú 0 0
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 101,814 360,176
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 30,827 165,236
Canje 0 0
Otras disponibilidades 0 0
FONDOS INTERBANCARIOS 0 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 144,635 223,872
Instrumento de Capital 144,635 223,872
Instrumento de Deuda 0 0
Inversiones en Commodities 0 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 0
Instrumentos representativos de Capital 0 0
Instrumentos representativos de deuda 0 0
INVERSIONES A VENCIMIENTO 0 0
CARTERA DE CREDITOS 0 0
Cartera de Créditos Vigentes 0 0
Cartera de Créditos Reestructurados 0 0
Cartera de Créditos Refinanciados 0 0
Cartera de Créditos Vencidos 0 0
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 0 0
(-) Provisiones para Créditos 0 0
DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN 0 0
DERIVADOS DE COBERTURA 0 0
CUENTAS POR COBRAR 10,505 15,611

Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso (neto) 0 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 10,505 15,611
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS 0 0
Bienes Realizables 0 0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 0 0
PARTICIPACIONES 11,519,277 10,886,483
Subsidiarias 11,350,428 10,712,722
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos 0 0
Otras 168,849 173,761
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 0 0
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA 0 0
PLUSVALIA 0 0
IMPUESTOS CORRIENTES 0 0
IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0 0
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0 0
OTROS ACTIVOS 3,468 3,667
TOTAL DEL ACTIVO 11,810,526 11,655,045
CONTINGENTES DEUDORAS 0 0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS Y CUENTAS POR CONTRA

ACREEDORAS DE FIDEICOMISOS 0 0
PASIVO 0 0
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 0 0
Obligaciones a la Vista 0 0
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 0 0
Obligaciones por Cuentas a Plazo 0 0
Otras Obligaciones 0 0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS

FINANCIEROS INTERNACIONALES 0 0
Depósitos a la Vista 0 0
Depósitos de Ahorro 0 0
Depósitos a Plazo 0 0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,642,157 1,669,049
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 0 0
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país 0 0
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros

Internacionales 0 0
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior 0 0
Valores y Títulos 1,642,157 1,669,049
CUENTAS POR PAGAR 20,624 38,251
PROVISIONES 0 0
Provisión para Créditos Contingentes 0 0
Provisión para litigio y demandas 0 0
Otros 0 0
OTROS PASIVOS 0 0
TOTAL DEL PASIVO 1,662,781 1,707,300
PATRIMONIO 0 0
Capital social 4,502,155 5,547,671
Capital adicional 0 0
Acciones Propias en Cartera 0 0
Reservas 4,168,659 4,493,142
Resultados Acumulados 1,592,640 220,848
Resultado Neto del Ejercicio 108,328 -353,185
Ajustes al Patrimonio -224,037 39,269
TOTAL DEL PATRIMONIO 10,147,745 9,947,745
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 11,810,526 11,655,045
ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE 1° TRIMESTRE 2° TRIMESTRE
Cuenta 01 de Enero al 31 de Marzo01del
de2020
Abril al 30 de Junio del 2020
INGRESOS POR INTERESES 0 0
Disponible 728 370
Fondos interbancarios 0 0
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 0 0
Inversiones disponibles para la venta 0 0
Inversiones a vencimiento 0 0
Cartera de créditos directos 0 0
Resultado por operaciones de cobertura 0 0
Cuentas por cobrar 97 97
Otros ingresos financieros 0 0
TOTAL INGRESOS POR INTERESES 825 467
GASTOS POR INTERESES 0 0

Obligaciones con el público 0 0
Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros

internacionales 0 0
Adeudos y obligaciones financieras -21,877 -22,427
Adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 0 0
Adeudos y obligaciones del sistema financiero del país 0 0
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ.

Internac. 0 0
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior 0 0
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras 0 0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación -21,877 -22,427
Intereses de cuentas por pagar 0 0
Otros Gastos Financieros 0 0
TOTAL GASTOS POR INTERESES -21,877 -22,427
MARGEN FINANCIERO BRUTO -21,052 -21,960
(-) Provisiones para créditos directos 0 0
MARGEN FINANCIERO NETO -21,052 -21,960
INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0
Ingresos por créditos indirectos 0 0
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 0 0
Ingresos por emisión de dinero electrónico 0 0
Ingresos Diversos 0 0
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0
Gastos por créditos indirectos 0 0
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 0 0
Prima al fondo de seguro de deposito 0 0
Gastos Diversos 0 0
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -21,052 -21,960
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) 140,456 -433,944
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 3,930 4,237
Inversiones en comodities 0 0
Derivados de negociación 0 -165
Ganancias (pérdidas) en participaciones 171,204 -415,455
Utilidad- pérdida en diferencia de cambio -34,678 -22,561

Otros 0 0
MARGEN OPERACIONAL 119,404 -455,904
GASTOS DE ADMINISTRACION 0 0
Gastos de Personal y Directorio -270 -213
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros -14,780 -2,941
Impuestos y Contribuciones -1,872 -2,049
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -3 -3
MARGEN OPERACIONAL NETO 102,479 -461,110
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0 0
Provisiones para créditos indirectos 0 0
Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar 0 -4,637
Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y

otros 0 0
Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0
Deterioro de inversiones 0 0
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo 0 0
Deterioro de activos intangibles 0 0
Provisiones para litigios y demandas 0 0
Otras provisiones 0 0
RESULTADO DE OPERACIÓN 102,479 -465,747
Otros ingresos y egresos 5,849 4,234
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 108,328 -461,513
IMPUESTO A LA RENTA 0 0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 108,328 -461,513
Utilidad (pérdida) básica por acción 0 -3.097
Utilidad (pérdida) diluida por acción 0 -3.097
ESTRUCTURA DE CAPITAL
2020 2020
DETALLE
1 2
Estructura de capital (UM) 1 trim - 2020 2 trim - 2020
Activo 11,810,526 11,655,045
Pasivo 1,662,781 1,707,300
Patrimonio 10,147,745 9,947,745
Estructura de capital (En porcentajes) 1 trim - 2020 2 trim - 2020

Activo 100% 100%
Pasivo 14% 15%
Patrimonio 86% 85%
Comportamiento de la estructura de capital (Base = 1 trim - 2020) 1 trim - 2020 2 trim - 2020
Activo 0% -1%
Pasivo 0% 3%
Patrimonio 0% -2%
Comportamiento de la estructura de capital (trimestral) 1 trim - 2020 2 trim - 2020

Activo -1%
Pasivo 3%
Patrimonio -2%
CRECIMIENTO
Comportamiento de las ventas (UM) 1 trim - 2020 2 trim - 2020

Ventas 825 467
Comportamiento de las ventas (Base = 1 trim - 2020)

Ventas 0% -43%
RENTABILIDAD
Comportamiento de la rentabilidad neta (UM) 1 trim - 2020 2 trim - 2020
Rentabilidad neta 108,328 -461,513
Indicador de rentabilidad 1 trim - 2020 2 trim - 2020

Rentabilidad sobre activos (%) 1% -4%
Rentabilidad sobre patrimonio (%) 1% -5%
Rentabilidad sobre ventas 13131% -98825%
PRODUCTIVIDAD
Indicador de productividad (UM) 1 trim - 2020 2 trim - 2020
Costo variable 21,877 22,427
Costo fijo -123,531 443,787
Margen bruto -21,052 -21,960
Margen operativo 102,479 -465,747
Indicador de productividad (%) 1 trim - 2020 2 trim - 2020

Costo variable 2652% 4802%
Costo fijo -14973% 95029%
Margen bruto -2552% -4702%
Margen operativo 12422% -99732%
Ganancia (Pérdida) Operativa = EDITDA

2021 09:24:01 p.m.
2020 2020
01 DE JULIO 30 de Setiembre
01 de Octubre
del 2020al 31 de Diciembre del 2020
0 0
0 0
314,869 230,630
0 0
0 0
188,733 157,677
126,136 72,953
0 0
0 0
0 0
353,199 376,654
353,199 376,654
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
10,729 58,249
0 0
10,729 58,249
0 0
0 0
0 0
11,223,632 11,658,920
11,047,047 11,480,717
0 0
176,585 178,203
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3,587 12,807
11,906,016 12,337,260
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,693,630 1,703,669
0 0
0 0
0 0
0 0
1,693,630 1,703,669
0 0
0 0
17,569 40,554
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
1,711,199 1,744,223
0 0
5,547,671 5,547,671
0 0
0 0
4,493,142 4,493,142
219,671 234,792
-206,268 46,499
140,601 270,933
10,194,817 10,593,037
11,906,016 12,337,260
01 de Julio al 30 de Septiembre
01 de Octubre
del 2020
al 31 de Diciembre del 2020
0 0
256 48
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
23 42
0 0
279 90
0 0
0 0
0 0
0 0
-22,972 -23,368
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-22,972 -23,368
0 0
0 0
0 0
-22,972 -23,368
-22,693 -23,278
0 0
-22,693 -23,278
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-22,693 -23,278
176,772 274,870
0 0
9,267 25,362
0 0
0 0
0 0
0 0
186,923 256,441
-19,418 -6,933
0 0
154,079 251,592
0 0
-244 -545
-9,806 -6,967
-20 -4
-3 -5
144,006 244,071
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
144,006 244,071
2,911 8,696
146,917 252,767
0 0
146,917 252,767
0.986 1.696
0.986 1.696
2020 2020
3 4
3 trim - 2020 4 trim - 2020 Total Promedio Desvest CV
11,906,016 12,337,260 47,708,847 11,927,212 292,278 2%
1,711,199 1,744,223 6,825,503 1,706,376 33,452 2%
10,194,817 10,593,037 40,883,344 10,220,836 270,266 3%
3 trim - 2020 4 trim - 2020

100% 100%
14% 14%
86% 86%
3 trim - 2020 4 trim - 2020
1% 4%
3% 5%
0% 4%
3 trim - 2020 4 trim - 2020

2% 4%
0% 2%
2% 4%

279 90 1,661 415 314 76%
-66% -89%

146,917 252,767 46,499 11,625 321,281 2764%
3 trim - 2020 4 trim - 2020

1% 2%
1% 2%
52658% 280852%

22,972 23,368 90,644 22,661 650 3%
-166,699 -267,349 -113,792 -28,448 320,538 -1127%
-22,693 -23,278 -88,983 -22,246 961 -4%
144,006 244,071 24,809 6,202 320,196 5163%
3 trim - 2020 4 trim - 2020

8234% 25964%
-59749% -297054%
-8134% -25864%
51615% 271190%
ESTRUCTURA DE CAPITAL ESTRUCTURA DE CAPITA
14000000
Tabla 1: Estructura de capital (UM) 12000000
Periodo Activo Pasivo Patrimonio
1 trim-2020 10000000
11810526 1662781 10147745
2 trim-2020 1662781 1707300 9947745 8000000
3 trim-2020 10147745 1711199 10194817 6000000
4 trim-2020 12337260 1744223 10593037
4000000
Fuente: SMV, 2021. Elaboración propia
2000000
0
1 trim-2020 2 trim-2020 3 tr
Activo Pasivo Patrimo
Tabla 2: Estructura de capital (En porcentajes) 120% ESTRUCTURA DE CAPITAL E

Periodo Activo Pasivo Patrimonio
1 trim - 2020 100% 14% 86% 100%
2 trim - 2020 100% 15% 85%
3 trim - 2020 100% 14% 86% 80%
4 trim - 2020 100% 14% 86%
Fuente: SMV, 2021. Elaboración propia 60%
40%
20%
0%
1 trim - 2020 2 trim - 2020 3 tr
Activo Pasivo Patrim

ESTRUCTURA DE CAPITAL (UM)
020 2 trim-2020 3 trim-2020 4 trim-2020
Activo Pasivo Patrimonio
ESTRUCTURA DE CAPITAL EN %
020 2 trim - 2020 3 trim - 2020 4 trim - 2020
Activo Pasivo Patrimonio

Reporte de Estados Financieros
Fecha y Hora de generación: 23/10/2021 09:24:01 p.m.

Año: 2021
Periodo: 2do Trimestre
Empresa: INTERCORP PERU LTD. (ANTES IFH PERU LTD.)
Tipo: Individual
Empresa: INTERCORP PERU LTD
1° 2°
TRIMESTRE TRIMESTRE
DETALLE 2020 2020
01 DE ENERO A 01 DE ENERO A
Cuenta 31 del Marzo del 31 del Marzo del
2020 2020
ACTIVO 0 0
Activos Corrientes 0 0
DISPONIBLE 132,641 525,412
Caja 0 0
Banco Central de Reserva del Perú 0 0
Bancos y otras empresas del sistema financiero del país 101,814 360,176
Bancos y otras instituciones financieras del exterior 30,827 165,236
Canje 0 0
Otras disponibilidades 0 0
INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 144,635 223,872

Instrumento de Capital 144,635 223,872
Instrumento de Deuda 0 0
Inversiones en Commodities 0 0
INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 0
Instrumentos representativos de Capital 0 0

Instrumentos representativos de deuda 0 0
INVERSIONES A VENCIMIENTO 0 0
CARTERA DE CREDITOS 0 0
Cartera de Créditos Vigentes 0 0
Cartera de Créditos Reestructurados 0 0

Cartera de Créditos Refinanciados 0 0
Cartera de Créditos Vencidos 0 0
Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 0 0
(-) Provisiones para Créditos 0 0
CUENTAS POR COBRAR 10,505 15,611
Cuentas por Cobrar por Venta de Bienes y Servicios y Fideicomiso (neto) 0 0
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 10,505 15,611
BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS 0 0
Bienes Realizables 0 0
Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 0 0

PARTICIPACIONES 11,519,277 10,886,483
Subsidiarias 11,350,428 10,712,722
Asociadas y participaciones en negocios conjuntos 0 0
Otras 168,849 173,761
INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 0 0
ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA 0 0
PLUSVALIA 0 0
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0 0
OTROS ACTIVOS 3,468 3,667
TOTAL DEL ACTIVO 11,810,526 11,655,045
CONTINGENTES DEUDORAS 0 0
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0
CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0
FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS Y CUENTAS POR CONTRA ACREEDORAS DE

FIDEICOMISOS 0 0
PASIVO 0 0
OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 0 0
Obligaciones a la Vista 0 0
Obligaciones por Cuentas de Ahorro 0 0

Obligaciones por Cuentas a Plazo 0 0
Otras Obligaciones 0 0
DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS FINANCIEROS INTERNACIONALES 0 0

Depósitos a la Vista 0 0
Depósitos de Ahorro 0 0
Depósitos a Plazo 0 0
ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,642,157 1,669,049
Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 0 0
Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país 0 0
Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros Internacionales 0 0
Otros Adeudos y Obligaciones del país y del exterior 0 0

Valores y Títulos 1,642,157 1,669,049

CUENTAS POR PAGAR 20,624 38,251
PROVISIONES 0 0
Provisión para Créditos Contingentes 0 0
Provisión para litigio y demandas 0 0

Otros 0 0
OTROS PASIVOS 0 0
TOTAL DEL PASIVO 1,662,781 1,707,300
PATRIMONIO 0 0
Capital social 4,502,155 5,547,671
Capital adicional 0 0
Acciones Propias en Cartera 0 0

Reservas 4,168,659 4,493,142
Resultados Acumulados 1,592,640 220,848
Resultado Neto del Ejercicio 108,328 -353,185
Ajustes al Patrimonio -224,037 39,269
TOTAL DEL PATRIMONIO 10,147,745 9,947,745
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 11,810,526 11,655,045
ESTADO DE RESULTADOS
DETALLE 1° TRIMESTRE2° TRIMESTRE
Cuenta 01 de Enero al 31 de
01Marzo
de Abril
delal2020
30 de Junio del 2020
INGRESOS POR INTERESES 0 0
Disponible 728 370
Inversiones a vencimiento 0 0
Cartera de créditos directos 0 0
Cuentas por cobrar 97 97
Otros ingresos financieros 0 0
TOTAL INGRESOS POR INTERESES 825 467
GASTOS POR INTERESES 0 0

Obligaciones con el público 0 0
Depósitos de empresas del sistema financiero y organismos financieros internacionales 0 0
Adeudos y obligaciones financieras -21,877 -22,427
Adeudos y obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 0 0
Adeudos y obligaciones del sistema financiero del país 0 0
Adeudos y Obligaciones con Instituciones Financieras del Exter. y Organ. Financ. Internac. 0 0
Otros Adeudos y Obligaciones del País y del Exterior 0 0
Comisiones y otros cargos por adeudos y obligaciones financieras 0 0
Valores, Títulos y Obligaciones en Circulación -21,877 -22,427
Intereses de cuentas por pagar 0 0

Otros Gastos Financieros 0 0
TOTAL GASTOS POR INTERESES -21,877 -22,427
MARGEN FINANCIERO BRUTO -21,052 -21,960
(-) Provisiones para créditos directos 0 0
MARGEN FINANCIERO NETO -21,052 -21,960

INGRESOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0
Ingresos por créditos indirectos 0 0
Ingresos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 0 0
Ingresos por emisión de dinero electrónico 0 0
Ingresos Diversos 0 0
GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS 0 0
Gastos por créditos indirectos 0 0
Gastos por Fideicomisos y Comisiones de Confianza 0 0
Prima al fondo de seguro de deposito 0 0
Gastos Diversos 0 0
MARGEN FINANCIERO NETO DE INGRESOS Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS -21,052 -21,960
RESULTADO POR OPERACIONES FINANCIERAS (ROF) 140,456 -433,944
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 3,930 4,237
Inversiones en comodities 0 0
Derivados de negociación 0 -165
Ganancias (pérdidas) en participaciones 171,204 -415,455
Utilidad- pérdida en diferencia de cambio -34,678 -22,561
Otros 0 0
MARGEN OPERACIONAL 119,404 -455,904
GASTOS DE ADMINISTRACION 0 0
Gastos de Personal y Directorio -270 -213
Gastos por Servicios Recibidos de Terceros -14,780 -2,941
Impuestos y Contribuciones -1,872 -2,049
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES -3 -3
MARGEN OPERACIONAL NETO 102,479 -461,110
VALUACIÓN DE ACTIVOS Y PROVISIONES 0 0
Provisiones para créditos indirectos 0 0
Provisiones para Incobrabilidad de cuentas por cobrar 0 -4,637
Provisión para bienes realizable, recibidos en pago, recuperados y adjudicados y otros 0 0
Provisión para activos no corrientes mantenidos para la venta 0 0
Deterioro de inversiones 0 0
Deterioro de inmuebles, mobiliario y equipo 0 0
Deterioro de activos intangibles 0 0
Provisiones para litigios y demandas 0 0
Otras provisiones 0 0
RESULTADO DE OPERACIÓN 102,479 -465,747
Otros ingresos y egresos 5,849 4,234
RESULTADO DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA 108,328 -461,513
IMPUESTO A LA RENTA 0 0
RESULTADO NETO DEL EJERCICIO 108,328 -461,513
Utilidad (pérdida) básica por acción 0 -3.097
Utilidad (pérdida) diluida por acción 0 -3.097
ESTRUCTURA DE CAPITAL
01 DE ENERO A 01 DE ENERO A
31 del Marzo del 31 del Marzo del
Estructura de capital (UM) 2020 2020
Activo 11,810,526 11,655,045

Pasivo 1,662,781 1,707,300
Patrimonio 10,147,745 9,947,745
31 del Marzo del 31 de Diciembre

2020 del 2020
Estructura de capital (UM)
Activo 2087.733 2174.98
Pasivo 209.69 273
Patrimonio 1878.046 1902.107
Total Activo 11,812,614 11,657,220

Total Pasivo 1,662,991 1,707,573
Total Patrimonio 10,149,623 9,949,647
Promedio Activo 5906306.87 5828609.99
Promedio Pasivo 831495.344 853786.437
Promedio Patrimonio 5074811.52 4974823.55
09:24:01 p.m.

3° 4°
TRIMESTRE TRIMESTRE
2020 2020 Empresa: FALABELLA PERU S.A.A.
01 DE JULIO 30 01 de Octubre al
de Setiembre del 31 de Diciembre Cuenta NOTA
2020 del 2020
0 0 Activos 0.00
0 0 Activos Corrientes 0.00
314,869 230,630 Efectivo y Equivalentes al Efectivo 4.00
0 0 Otros Activos Financieros 0.00
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por
0 0 Cobrar 0.00
188,733 157,677 Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00

126,136 72,953 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11b
0 0 Otras Cuentas por Cobrar 0.00
0 0 Anticipos 0.00
0 0 Inventarios 0.00
353,199 376,654 Activos Biológicos 0.00

353,199 376,654 Activos por Impuestos a las Ganancias 8d
0 0 Otros Activos no Financieros 0.00
Activos Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados como

0 0 Garantía Colateral 0.00
Total Activos Corrientes Distintos de los Activos no
Corrientes o Grupos de Activos para su Disposición
Clasificados como Mantenidos para la Venta o para
0 0 Distribuir a los Propietarios 0.00
Activos no Corrientes o Grupos de Activos para su
Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta
0 0 o como Mantenidos para Distribuir a los Propietarios 0.00
0 0 Total Activos Corrientes 0.00
0 0 Activos No Corrientes 0.00
0 0 Otros Activos Financieros 0.00
Inversiones en Subsidiarias, Negocios Conjuntos y

0 0 Asociadas 5.00
Cuentas por Cobrar Comerciales y Otras Cuentas por

0 0 Cobrar 0.00
0 0 Cuentas por Cobrar Comerciales 0.00
0 0 Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 11b
0 0 Otras Cuentas por Cobrar 0.00
0 0 Anticipos 0.00
0 0 Inventarios 0.00
0 0 Activos Biológicos 0.00
10,729 58,249 Propiedades de Inversión 0.00
0 0 Propiedades, Planta y Equipo 0.00
10,729 58,249 Activos Intangibles Distintos de la Plusvalía 0.00
0 0 Activos por Impuestos Diferidos 8a
0 0 Activos por Impuestos Corrientes, no Corrientes 0.00
0 0 Plusvalía 0.00
11,223,632 11,658,920 Otros Activos no Financieros 0.00
Activos no Corrientes Distintos al Efectivo Pignorados

11,047,047 11,480,717 como Garantía Colateral 0.00
0 0 Total Activos No Corrientes 0.00
176,585 178,203 TOTAL DE ACTIVOS 0.00
0 0 Pasivos y Patrimonio 0.00
0 0 Pasivos Corrientes 0.00
0 0 Otros Pasivos Financieros 7.00
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por

0 0 Pagar 0.00
0 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0.00
0 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 11b
3,587 12,807 Otras Cuentas por Pagar 6.00
11,906,016 12,337,260 Ingresos Diferidos 0.00
0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0.00
0 0 Otras Provisiones 0.00
0 0 Pasivos por Impuestos a las Ganancias 8d
0 0 Otros Pasivos no Financieros 0.00

Total de Pasivos Corrientes Distintos de Pasivos
Incluidos en Grupos de Activos para su Disposición
0 0 Clasificados como Mantenidos para la Venta 0.00
Pasivos incluidos en Grupos de Activos para su

0 0 Disposición Clasificados como Mantenidos para la Venta 0.00
0 0 Total Pasivos Corrientes 0.00
0 0 Pasivos No Corrientes 0.00

0 0 Otros Pasivos Financieros 0.00
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por

0 0 Pagar 0.00
0 0 Cuentas por Pagar Comerciales 0.00
0 0 Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 11b

0 0 Otras Cuentas por Pagar 0.00
0 0 Ingresos Diferidos 0.00
0 0 Provisión por Beneficios a los Empleados 0.00
1,693,630 1,703,669 Otras Provisiones 0.00
0 0 Pasivos por Impuestos Diferidos 0.00
0 0 Pasivos por Impuestos Corrientes, no Corriente 0.00
0 0 Otros Pasivos no Financieros 0.00
0 0 Total Pasivos No Corrientes 0.00

1,693,630 1,703,669 Total Pasivos 0.00
0 0 Patrimonio 0.00
0 0 Capital Emitido 9.00
17,569 40,554 Primas de Emisión 9.00
0 0 Acciones de Inversión 0.00
0 0 Acciones Propias en Cartera 9.00
0 0 Otras Reservas de Capital 9.00

0 0 Resultados Acumulados 9.00
0 0 Otras Reservas de Patrimonio 9.00
0 0 Total Patrimonio 0.00
0 0 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 0.00
1,711,199 1,744,223
0 0
5,547,671 5,547,671
0 0
0 0
4,493,142 4,493,142
219,671 234,792
-206,268 46,499
140,601 270,933
10,194,817 10,593,037
11,906,016 12,337,260
3° TRIMESTRE4° TRIMESTRE
01 de Julio al 30 de
01 Septiembre
de Octubre al
del312020
de Diciembre del 2020
0 0
256 48
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
23 42
0 0
279 90
0 0
0 0
0 0
0 0
-22,972 -23,368
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-22,972 -23,368
0 0
0 0
0 0
-22,972 -23,368
-22,693 -23,278
0 0
-22,693 -23,278
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
-22,693 -23,278
176,772 274,870
0 0
9,267 25,362
0 0
0 0
0 0
0 0
186,923 256,441
-19,418 -6,933
0 0
154,079 251,592
0 0
-244 -545
-9,806 -6,967
-20 -4
-3 -5
144,006 244,071
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
144,006 244,071
2,911 8,696
146,917 252,767
0 0
146,917 252,767
0.986 1.696
0.986 1.696
TOTAL PROMEDIO
26,835,652 11,732,786
23,465,571 1,685,041
20,095,490 10,047,745
TOTAL PROMEDIO
4,263 2,131
483 241
3,780 1,890
23,469,834 6,710,099 Promedio Bruto

3,370,564 5,867,458
20,099,270 7,958,547
3355049.66 Promedio de promedios
2933729.21
3979273.38
NANCIERA
RU S.A.A.
31 del Marzo del 31 de Diciembre

2020 del 2020
0.00 0.00
0.00 0.00
3.66 95.29
0.00 0.00
27.33 4.45
0.00 0.00
26.92 3.82
407.00 622.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
4.94 995.00
13.00 4.00
0.00 0.00
35.94 100.74
0.00 0.00
35.94 100.74
0.00 0.00
0.00 0.00
1,798,290 1,820,719
253.50 253.50
0.00 0.00
253.50 253.50
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6.00 24.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
2,051,796 2,074,243
2,087,733 2,174,980
0.00 0.00
0.00 0.00
157.33 90.01
1.02 2.35
240.00 973.00
31.00 377.00
746.00 999.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
158.35 92.36
0.00 0.00
158.35 92.36
0.00 0.00
51.33 0.00
7.00 180.51
0.00 0.00
7.00 180.51
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
51.34 180.51
209.69 272.87
0.00 0.00
515.61 515.61
-121.68 -121.68
0.00 0.00
-203.00 -203.00
26.58 66.73
1,457,499 1,441,403
244.00 244.00
1,878,046 1,902,107
2,087,733 2,174,980

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“PROMART HOMECENTER”

Fecha y Hora de generación: 23/10/2021 09:24:01 p.m.

Banco Central de Reserva del Perú 0 0

Bancos y otras instituciones financieras del exterior 30,827 165,236

INVERSIONES A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS 144,635 223,872

Instrumento de Capital 144,635 223,872

INVERSIONES DISPONIBLES PARA LA VENTA 0 0

Instrumentos representativos de Capital 0 0

Instrumentos representativos de deuda 0 0

Cartera de Créditos Vigentes 0 0

Cartera de Créditos Reestructurados 0 0

Cartera de Créditos Refinanciados 0 0

Cartera de Créditos Vencidos 0 0

Cartera de Créditos en Cobranza Judicial 0 0

(-) Provisiones para Créditos 0 0

DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN 0 0

CUENTAS POR COBRAR 10,505 15,611

Otras Cuentas por Cobrar (neto) 10,505 15,611

BIENES REALIZABLES RECIBIDOS EN PAGO, ADJUDICADOS 0 0

Bienes Recibidos en Pago y Adjudicados 0 0

PARTICIPACIONES 11,519,277 10,886,483

Subsidiarias 11,350,428 10,712,722

Asociadas y participaciones en negocios conjuntos 0 0

Otras 168,849 173,761

INMUEBLES, MOBILIARIO Y EQUIPO (NETO) 0 0

ACTIVO INTANGIBLE DISTINTO DE LA PLUSVALIA 0 0

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0 0

ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA 0 0

OTROS ACTIVOS 3,468 3,667

TOTAL DEL ACTIVO 11,810,526 11,655,045

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0 0

CONTRACUENTA DE CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0 0

FIDEICOMISOS, COMISIONES DE CONFIANZA DEUDORAS Y CUENTAS POR CONTRA

OBLIGACIONES CON EL PUBLICO 0 0

Obligaciones por Cuentas de Ahorro 0 0

Obligaciones por Cuentas a Plazo 0 0

DEPÓSITOS DE EMPRESAS DEL SISTEMA FINANCIERO Y ORGANISMOS

ADEUDOS Y OBLIGACIONES FINANCIERAS 1,642,157 1,669,049

Adeudos y Obligaciones con el Banco Central de Reserva del Perú 0 0

Adeudos y Obligaciones con Empresas e instituciones financieras del país 0 0

Adeudos y Obligaciones con Empresas del Exterior y Organismos Financieros

Valores y Títulos 1,642,157 1,669,049

DERIVADOS PARA NEGOCIACIÓN 0 0

CUENTAS POR PAGAR 20,624 38,251

Provisión para Créditos Contingentes 0 0

Provisión para litigio y demandas 0 0

IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO 0 0

TOTAL DEL PASIVO 1,662,781 1,707,300

Capital social 4,502,155 5,547,671

Acciones Propias en Cartera 0 0

Reservas 4,168,659 4,493,142

Resultados Acumulados 1,592,640 220,848

Resultado Neto del Ejercicio 108,328 -353,185

Ajustes al Patrimonio -224,037 39,269

TOTAL DEL PATRIMONIO 10,147,745 9,947,745

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 11,810,526 11,655,045

INGRESOS POR INTERESES 0 0

Disponible 728 370

Inversiones a valor razonable con cambios en resultados 0 0

Inversiones disponibles para la venta 0 0

Cartera de créditos directos 0 0

Resultado por operaciones de cobertura 0 0