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JUANITA PEREZ. FEP. ESTUD. Grupo 406. L-W 10-12 PARCIAL MOJ 2021-2
JUANITA PEREZ. FEP. ESTUD. Grupo 406. L-W 10-12 PARCIAL MOJ 2021-2
DOFA
A continuación en las hojas siguientes se muestra la información base, los presupuestos de ventas, las inversiones r
estudio técnico con el fin de proyectar el Estado de Resultados para los próximos 3 años. Con esta informacion dete
Grupo: 406
os promotores e inversionistas potenciales en el proyecto: ¿Es rentable el proyecto? (Argumene con base en los
ría usted para promover la cultura de consumo de pescado y fuentes de proteína mas saludables? ¿Qué haría para
uenta para una producción limpia de mojarra y responsable con el ambiente? ¿Qué haría para mejorar la cadena
Inversiones
Detalle Cantidad Valor unitario
Adecuaciones e infraestructura de estanques 4 10,000,000
Adecuación instalaciones sede administrativa 1 7,000,000
Licencias y permisos 1 5,000,000
Gastos legales y de constitución de la empresa 1 4,000,000
Asistencia técnica estanques y producción 1 6,000,000
Chinchorros (30 m) 4 1,500,000
Atarrayas (1 m) 4 400,000
Pesas 1 500,000
Carretillas 4 600,000
Mobiliario de oficina (Muebles y enseres) 1 15,000,000
Equipo de cómputo y comunicaciones 8 1,800,000
Licencias de software 8 1,200,000
Subtotal
Nota: Los terrenos, ni las edificaciones son propios. Se arrienda una finca y se adecúa los estanques e instalaciones de la sede administrativa d
Año 3
26,000
54,000
Asignación de la inversión
Valor subtotal Producción Administración Ventas
40,000,000 100%
7,000,000 100%
5,000,000 100%
4,000,000 100%
6,000,000 100%
6,000,000 100%
1,600,000 100%
500,000 100%
2,400,000 100%
15,000,000 10% 70% 20%
14,400,000 20% 60% 20%
9,600,000 20% 60% 20%
111,500,000
COSTOS VARIABLES
PLAN DE COMPRAS (para 80 mil alevinos)
INSUMOS DE PRODUCCIÓN
Descripción Año 1 Año 2
INSUMOS DE PRODUCCIÓN
Alevinos de mojarra 8,000,000 8,255,000
Concentrado inicial (60 bultos) 11,280,000 11,759,400
Concentrado de levante (120 bultos) 18,720,000 19,515,600
Concentrado de ceba (360 bultos) 48,960,000 51,040,800
INSUMOS DE MANEJO
Cal (25 bultos) 850,000 881,875
Cloruro de cobre 115,000 119,888
Formaldehido 40% 52,000 54,210
Reactivos para equipos 600,000 625,500
Totales costo de producción y manejo 88,577,000 92,252,273
y comercializadora de mojarra
Año 3
8,520,838
12,259,175
20,345,013
53,210,034
915,105
124,983
56,514
652,084
96,083,746
EVALUACION FINANCIERA PROYECTO "Aqua-Galeón" Empresa productora y comercia
Com
Factor de base prestacional 53.74% cédu
Comisiones sobre las ventas 1.0% penú
venta
Otros costos (como proporción del costo de producción y manejo (compras)) 1%
3,500,000
3,000,000
5,000,000
1,300,000
2,500,000
1,800,000
3,800,000
26,400,000
EVALUACION FINANCIERA PROYECTO "Aqua-Galeón" Empresa productora y comercializadora de mojarra
Ingresos y costos
Calcule
Ingresos Año 1 Año 2
Unidades a vender fresco en finca 16,000 26,000
Precio de venta fresco en finca 12,400 13,268
Ingresos por venta fresco en finca 198,400,000 344,968,000
Gastos de Administración
Gastos Generales 316,800,000 329,472,000
Depreciaciones y amortizaciones 94,776,000 98,567,040
Gastos de Personal 320,804,976 333,637,175
Gastos de Administración 732,380,976 761,676,215
Gastos de Ventas
Depreciaciones y amortizaciones 1,516,000 1,516,000
Gastos de Personal 7,899,908 8,215,904
Comisiones 7,200,000 12,867,820
Gastos de Ventas 16,615,908 22,599,724
omercializadora de mojarra
Año 3
26,000
14,197
369,122,000
54,000
18,662
1,007,748,000
1,376,870,000
26.81%
73.19%
100.00%
96,083,746
96,083,746
294,557,674
13,521,914
404,163,335
342,650,880
102,509,722
346,982,662
792,143,264
1,516,000
8,544,540
13,768,700
23,829,240
EVALUACION FINANCIERA PROYECTO "Aqua-Galeón" Empresa productora y comer
Calcule
Estado de Resultados Proyectado Año 1
Ingresos Operacionales 720,000,000
-Costo de ventas (Producción y manejo) 88,577,000
Utilidad Bruta 631,423,000
Margen Bruto 88%
-Gastos de Administración 732,380,976
-Gastos de Venta 16,615,908
Utilidad Operativa -117,573,884
Margen Operacional -19%
-Gastos Financieros 0
Utilidad Antes de Impuestos -117,573,884
-Provisión impuesto de Renta (Tasa 33%) -38,799,382
Utilidad Neta -78,774,502
Margen Neto -11%
CF
Cvtot fresco finca
Cvtot Fresco enviscerado
Cvu fresco finca
Cvu fresco enviscerado
Cvu ponderado
Precio ponderado
Año 2
0
0
0
Aplique redondear con 2 decimales
Aplique redondear con 2 decimales
0.00
f)
Nota caso
De
0.5 puntos
0.5 puntos
1 punto
1 punto
1 punto
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