LIBRO DIARIO

FECHA CODIGO DETALLE

3115 APORTES SOCIALES
1205 ACCIONES 15000 COMP. N° 001
DIA 1
1205 ACCIONES 20000 COMP. N° 002
1205 ACCIONES 15000 COMP. N° 003

3115 APORTES SOCIALES

DIA 1
1110 BANCOS

1528 EQUIPOS DE COMPUTO

240805 IVA DESCONTABLE
DIA 10
1110 BANCO
2205 PROVEEDORES

423005 ASESORIA
DIA 20 240810 IVA 19%
1105 CAJA GENERAL

510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
237005 APORTE EPS 4%
237095 APORTE AFP 4%
230501 CXP ARMANDO ARMAS
DIA 30
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
237005 APORTE EPS 4%
237095 APORTE AFP 4%
230502 CXP BETTY BELLO

230501 CXP ARMANDO ARMAS

DIA 30 230502 CXP BETTY BELLO
1110 BANCO
O
DEBITO CREDITO
$ 250,000,000
$ 75,000,000
$ 100,000,000
$ 75,000,000

$ 250,000,000
$ 250,000,000

$ 12,500,000
$ 2,375,000
$ 7,437,500
$ 7,437,500

$ 6,000,000
$ 1,140,000
$ 7,140,000

$ 1,300,000
$ 102,854
$ 56,114
$ 56,114
$ 1,290,626
$ 1,300,000
$ 102,854
$ 56,114
$ 56,114
$ 1,290,626

$ 1,290,626
$ 1,290,626
$ 2,581,251
$ 527,401,959 $ 527,401,959
NOMBRE LA VIRTUALIDAD S.A.S
NIT 900.876.543-2
Dirección LA VENTANA MARRONCITA CRA 43
Teléfono 315845677
Correo Electrónico: [email protected]
CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN 27 7
RECIBIDO DE: JOAQUIN MENDEZ RODRIGUEZ
DIRECCIÓN: MEDELLIN
LA SUMA DE: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COLOMB
POR CONCEPTO DE : APORTES SOCIALES
CHEQUE No. 183522 BANCO 7 SUCURSAL
BANCOLOMBIA
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

ELSA VICTORIA ROJAS HINCAPIE

C.C O NIT. 43.619.852 de Cali

NOMBRE LA VIRTUALIDAD S.A.S

NIT 900.876.543-2
Dirección LA VENTANA MARRONCITA CRA 43
Teléfono 315845677
Correo Electrónico: [email protected]
CIUDAD Y FECHA: CALI 27 7
RECIBIDO DE: ELSA VICTORIA ROJAS HINCAPIE
DIRECCIÓN: CALI
LA SUMA DE: CIEN MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
POR CONCEPTO DE : APORTES SOCIALES
CHEQUE No. 152384 BANCO 1 SUCURSAL
BANCOLOMBIA
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

ELSA VICTORIA ROJAS HINCAPIE

C.C O NIT. 43.619.852 de Cali

NOMBRE LA VIRTUALIDAD S.A.S

NIT 900.876.543-2
Dirección LA VENTANA MARRONCITA CRA 43
Teléfono 315845677
Correo Electrónico: [email protected]
CIUDAD Y FECHA: MEDELLIN 27 7
RECIBIDO DE: SANDRA MARIA GIRALDO
DIRECCIÓN: BOGOTA
LA SUMA DE: SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS COLOMB
POR CONCEPTO DE : APORTES SOCIALES
CHEQUE No. 61485 BANCO 7 SUCURSAL
BANCOLOMBIA
FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

ELSA VICTORIA ROJAS HINCAPIE

C.C O NIT. 43.619.852 de Cali

BANCOLOMBIA DEPOSITOS
NIT: 811900234

DÌA 27 MES 7 AÑO 2021

CIUDAD MEDELLIN

CUENTA CORRIENTE X CUENTA DE AHORROS

NOMBRE DEL TITULAR DE LA CUENTA

EMPRESA DE SERVICIOS LA VIRTUALIDAD S.A.S

NÚMERO DE CUENTA

935738264
NOMBRE DEPOSITANTE

Elsa Victoria Rojas Hincapié

TELÉFONO DEPOSITANTE

315845677

COMPROBANTE DE INGRESO
No. 01
Ciudad MEDELLIN 27 7 2021 No.
Recibido de JOAQUIN MENDEZ RODRIGUEZ
Direccion
La suma de (en letras): SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
Por concepto de:
COMPRA DE ACCIONES
CHEQUE No. 61485 BANCO: 7 BANCOLOMBIA SUCURSAL. LA MAQUEA
FIRMA Y SELLO
Codigo PUC Cuenta Debitos Creditos

3115 APORTES SOCIALES 75,000,000

1205 ACCIONES 75,000,000

C.C. NIT. No.

D
 Normas 0284 y 0289 Nuevo Codigo de Comercio

COMPROBANTE DE INGRESO
No. 02
Ciudad MEDELLIN 27 7 2021 No.
Recibido de ELSA VICTORIA ROJAS HINCAPIE
Direccion
La suma de (en letras): 100.000.000
Por concepto de:
COMPRA DE ACCIONES
CHEQUE No. 152384 BANCO 1 BANCOLOMBIA SUCURSAL. EL BANANITO
FIRMA Y SELLO
Codigo PUC Cuenta Debitos Creditos

3115 APORTES SOCIALES 100,000,000

1205 ACCIONES 100,000,000

C.C. NIT. No.

D
Normas 0284 y 0289 Nuevo Codigo de Comercio

COMPROBANTE DE INGRESO
No. 01
Ciudad MEDELLIN 27 7 2021 No.
Recibido de SANDRA MARIA GIRALDO
Direccion
La suma de (en letras): SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS
Por concepto de: COMPRA DE ACCIONES

CHEQUE No. 1835222 BANCO 7 BANCOLOMBIA SUCURSAL. EL JOSELITO

FIRMA Y SELLO
Codigo PUC Cuenta Debitos Creditos

3115 APORTES SOCIALES 75,000,000

1205 ACCIONES 75,000,000

C.C. NIT. No.

D
Normas 0284 y 0289 Nuevo Codigo de Comercio
 RECIBO DE CAJA
No. 001

$ 75'000.000=
2021
IN MENDEZ RODRIGUEZ
MEDELLIN
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
PORTES SOCIALES
EFECTIVO

RECIBO DE CAJA
No. 002

$ 100.000.000=
2021
CTORIA ROJAS HINCAPIE
CALI
ES DE PESOS COLOMBIANOS
PORTES SOCIALES
EFECTIVO

RECIBO DE CAJA
No. 003

$ 75'000.000=
 2021
DRA MARIA GIRALDO
BOGOTA
MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS
PORTES SOCIALES
EFECTIVO

DEPOSITOS No. 0000741

CÓD. BANCO NO. CUENTA CHEQUE CHEQUE NO. VALOR

7 112-333996-60 61485 75,000,000

1 253-892311-21 152384 100,000,000
7 420-121344-12 183522 75,000,000

No. CHEQUES TOTAL CHEQUES 250,000,000

DEPOSITADOS EFECTIVO $ -
TOTAL 250,000,000

OMPROBANTE DE INGRESO
o. 01
o.
$ 75,000,000

EFECTIVO
FIRMA Y SELLO

M A
rmas 0284 y 0289 Nuevo Codigo de Comercio

OMPROBANTE DE INGRESO
o. 02
o.
$ 100,000,000

EFECTIVO
FIRMA Y SELLO

M A
rmas 0284 y 0289 Nuevo Codigo de Comercio

OMPROBANTE DE INGRESO
o. 01
o.
$ 75,000,000

EFECTIVO
FIRMA Y SELLO

M A
rmas 0284 y 0289 Nuevo Codigo de Comercio
NOMBRE CEDECÓMPUTO S.A.
Nit: 900444888
Dirección LA MAQUEA CR 65
FACTURA No. 321
Teléfono 31245236
Correo Electrónico: [email protected]

VENDIDO A: EMPRESA DE SERVICIOS LA VIRTUALIDAD S.A.S FECHA:

NIT: 900,365,124
DIRECCIÓN CLIENTE: LA VENTANA MARRONCITA CRA 43 VENDEDOR:
TELÉFONO: 315845677
CORREO ELECTRÓNICO [email protected] FORMA DE PAGO: CREDITO

ARTÍCULOS CANTIDAD

Computadores Asus P45 - d 5

SON: Catorce Millones Ochocientos Setenta y Cinco Mil Pesos

Cheque No. 1

Fecha Medellín, 6 de Agosto de 2021 $ 7,437,500

Páguese
a la orden de: EMPRESA CEDECÓMPUTO S.A
 La suma de: SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS

Elsa Victoria Rojas Hincapié

EMPRESA DE SERVICIOS LA VIRTUALIDAD S.A.S COMPROBANTE

1
DIRECCIÓN LA VENTANA MARRONCITA CRA 43 DE EGRESO No.
TELÉFONOS 315845677
CONCEPTO
Abono 50% factura 321

$
CHEQUE No. 1 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO BANCOLOMBIA 07

DEBÍTESE A EMPRESA DE SERVICIOS LA VIRTUALIDAD S.A.S.

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

C.C. NIT.
 FACTURA No. 321

6 DE AGOSTO 2021

SAMIRA EHEH

ORMA DE PAGO: CREDITO

VR. UNITARIO VALOR TOTAL

$ 2,500,000 $ 12,500,000

Sub total 12,500,000

Descuento -
IVA 19% 2,375,000
TOTAL $ 14,875,000

7,437,500

O S.A
 QUINIENTOS PESOS

s Hincapié

VALOR
7,437,500

7,437,500
O DEL BENEFICIARIO
NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS LA VIRTUALIDAD S.A.S.
Nit: 900,365,124
Dirección LA VENTANA MARRONCITA CRA 43
Teléfono 315845677
Correo Electrónico [email protected]

VENDIDO A: EMPRESA EL PORVENIR

NIT: 900,568,222
DIRECCIÓN CLIENTE: EL CALLEJON SIN LUZ CR 37
TELÉFONO: 301212321
CORREO ELECTRÓNICO [email protected]

ARTÍCULOS

Servicios de Asesoría Financiera

SON: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS

NOMBRE EMPRESA DE SERVICIOS LA VIRTUALIDAD S.A.S

Nit. 900,365,124
Dirección LA VENTANA MARRONCITA CRA 43
Teléfono 315845677
Correo Electrónico [email protected]
CIUDAD Y FECHA: Medellín, 16 de Agosto de 2021
RECIBIDO DE: Empresa el Porvenir
DIRECCIÓN: Carrera 37 No. 10-28
LA SUMA DE: SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS
POR CONCEPTO DE : Pago total factura 0001
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL

FIRMA Y SELLO DE QUIEN RECIBE

Elsa Victoria Rojas Hincapié

C.C O NIT. 43.619.852 de Cali

COMPROBANTE DE INGRESO
No. 01
MEDELLIN 16 AGOSTO 2021 No.
Recibido de Empresa el Porvenir
Direccion
La suma de (en letras) SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA MIL PESOS
Por concepto de
ASESORIA FINANCIERA
CHEQUE No. BANCO SUCURSAL
FIRMA Y SELLO
Codigo PUC Cuenta Debitos Creditos

423005 ASESORIA $ 6,000,000

240810 IVA 19% $ 1,140,000

Elsa Victoria Rojas Hincapié
1105 CAJA GENERAL $ 7,140,000

C.C. NIT. No.

D
Normas 0284 y 0289 Nuevo Codigo de Comercio
 FACTURA No 01

FECHA: 16 AGOSTO 2021

VENDEDOR: SANDRA MARIA GIRALDO

FORMA DE PAGO: CREDITO

CANTIDAD VR. UNITARIO VALOR TOTAL

1 6,000,000 6,000,000

Sub total 6,000,000.00

Descuento
IVA 19% 1,140,000.00
TOTAL $ 7,140,000.00

RECIBO DE CAJA
No. 4

$ 7,140,000.00

el Porvenir
7 No. 10-28
O CUARENTA MIL PESOS
ago total factura 0001
EFECTIVO X

ROBANTE DE INGRESO

$ 7,140,000

EFECTIVO
FIRMA Y SELLO

Elsa Victoria Rojas Hincapié

43,619,852
M A
4 y 0289 Nuevo Codigo de Comercio
 HOJA DE NÓMINA
NOMINA EMPLEADOS
EMPLEADO DEVENGADOS

Nombre del
Cédula Sueldo Mes Días Trab Sueldo
Empleado

1023654897 ARMANDO ARMAS $ 1,300,000 30 $ 1,300,000

1574998635 BETTY BELLO $ 1,300,000 30 $ 1,300,000

TOTALES $ 2,600,000

Cheque No.

Fecha Medellín, 26 de Agosto de 2021

Páguese
a la orden de: ARMANDO ARMAS

La suma de: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEIS CIENTOS VEINTISEIS PESOS

Elsa Victoria Rojas Hincapié

EMPRESA DE SERVICIOS LA VIRTUALIDAD S.A.S COMPROBANTE

DIRECCIÓN LA VENTANA MARRONCITA CRA 43 DE EGRESO No.
TELÉFONOS 315845677
CONCEPTO
NOMINA EMPLEADOS

CHEQUE No. 1 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO BANCOLOMBIA 07

DEBÍTESE A EMPRESA DE SERVICIOS LA VIRTUALIDAD S.A.S.

 PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

ARMANDO ARMAS

C.C. NIT. 1.023.654.897

Cheque No.

Fecha Medellín, 26 de Agosto de 2021

Páguese
a la orden de: BETTY BELLO

La suma de: UN MILLON DOSCIENTOS NOVENTA MIL SEIS CIENTOS VEINTISEIS PESOS

Elsa Victoria Rojas Hincapié

EMPRESA DE SERVICIOS LA VIRTUALIDAD S.A.S COMPROBANTE

DIRECCIÓN LA VENTANA MARRONCITA CRA 43 DE EGRESO No.
TELÉFONOS 315845677
CONCEPTO
NOMINA EMPLEADOS

CHEQUE No. 1 EFECTIVO FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BANCO BANCOLOMBIA 07

DEBÍTESE A EMPRESA DE SERVICIOS LA VIRTUALIDAD S.A.S.

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

BETTY BELLO

C.C. NIT. 1.574.998.635

 HOJA DE NÓMINA
NOMINA EMPLEADOS
DEVENGADOS DEDUCCIONES
TOTAL TOTAL NETO
Auxilio de DEVENGADO DEDUCIDO PAGADO
Trabajo Extra E.P.S. A.F.P.
Transporte

0 $ 102,854 $ 1,402,854 56,114 56,114 112,228 $ 1,290,626

0 $ 102,854 $ 1,402,854 56,114 56,114 112,228 $ 1,290,626

$ - $ 205,708 $ 2,805,708 $ 112,228 $ 112,228 $ 224,456 $ 2,581,252

$ 1,290,626

NDO ARMAS

S CIENTOS VEINTISEIS PESOS

a Victoria Rojas Hincapié

VALOR
1,290,626

$ 1,290,626
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
 ARMANDO ARMAS

4.897

$ 1,290,626

TTY BELLO

S CIENTOS VEINTISEIS PESOS

a Victoria Rojas Hincapié

VALOR
1,290,626

$ 1,290,626
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO

BETTY BELLO

8.635