HOTEL GARDEN

PAG. 53 CONTABILIAD DE EMPRESAS DE SERVICIOS. ALBA LUNA

BANCOS CAJA HUESPEDES TARJETA DE CREDITO
A $ 20,000.00 $ 1,500.00 12 A $ 10,000.00 A $ 80,000.00 $ 9,370.00 1 A $ 10,000.00
9 $ 184,000.00 3 $ 716.30 $ 8,045.20 11A 1 $ 9,000.00
3A $ 759.80 2 $ 1,110.00
3B $ 464.00 11A $ 7,675.20
3C $ 2,749.20
7 $ 1,800.00
8 $ 2,500.00
10 $ 250.00
11 $ 5,046.00
13 $ 900.00
$ 204,000.00 $ 1,500.00 $ 10,000.00 $ - $ 95,185.30 $ 17,415.20 $ 27,785.20 $ -
$ 202,500.00 $ 10,000.00 $ 77,770.10 $ 27,785.20

IVA ACREDITABLE IVA PAGADO AGENCIA DE VIAJES CLIENTES

A $ 8,000.00 A $ 8,000.00 A $ 4,000.00 $ 200,000.00 9 A $ 2,000.00
15 $ 6,400.00 14 $ 370.00

$ 14,400.00 $ - $ 8,000.00 $ 4,370.00 $ 200,000.00 $ 2,000.00 $ - $ - $ -

$ 14,400.00 $ 8,000.00 $ 195,630.00 $ 2,000.00 $ -

DOC. X COBRAR EQUIPO DE TRANSPORTE PRIMA DE SEGURO DEUDORES DIVERSOS

A $ 2,000.00 A $ 20,000.00 A $ 10,000.00 $ 833.33 6 A $ 600.00

$ 2,000.00 $ - $ 20,000.00 $ - $ 600.00 $ -

$ 2,000.00 $ - $ 20,000.00 $ - $ 10,000.00 $ 833.33
$ 9,166.67

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS ALMACEN DE ALIMENTOS ALMACEN DE BEBIDAS ALMACEN GENERAL

A $ 1,000.00 A $ 12,000.00 $ 1,500.00 5 A $ 16,000.00 $ 2,500.00 5 A $ 20,000.00 $ 2,500.00 4
 $ 1,000.00 $ - $ 12,000.00 $ 1,500.00 $ 16,000.00 $ 2,500.00 $ 20,000.00 $ 2,500.00
$ 1,000.00 $ 10,500.00 $ 13,500.00 $ 17,500.00

MOBILIARIO Y EQUIPO EQUIPO DE SERVICIO PROPAGANDA Y PUBLICIDAD ACREEDORES DIVS.

A $ 40,000.00 A $ 12,000.00 A $ 16,000.00 $ 40,000.00 A
15 $ 40,000.00 4 $ 2,500.00

$ 80,000.00 $ - $ 14,500.00 $ - $ 16,000.00 $ - $ 40,000.00

$ 80,000.00 $ - $ 14,500.00 $ - $ 16,000.00 $ - $ 40,000.00

DEPOSITOS DE HUESPEDES DOC. X PAGAR A L.P. IVA TRASLADADO IVA COBRADO

1 $ 370.00 $ 60,000.00 A $ 20,000.00 1A $ 1,100.00 $ 6,000.00 A $ 4,000.00 A
11A $ 370.00 $ 1,110.00 1A 11B $ 1,109.68 $ 98.80 3 $ 1,100.00 1A
$ 370.00 14 $ 104.80 3A $ 1,109.68 11B
$ 64.00 3B
$ 379.20 3C
$ 248.28 7
$ 344.83 8
$ 34.48 10
$ 696.00 11
$ 124.14 13
$ 740.00 $ 61,480.00 $ - $ 20,000.00 $ 2,209.68 $ 8,094.53 $ 6,209.68
$ 60,740.00 $ 20,000.00 $ 5,884.85 $ 6,209.68

PROVEEDORES DOC. X PAGAR ANTICIPO DE EVENTOS CAPITAL SOCIAL

$ 20,000.00 A $ 80,000.00 A $ 40,000.00 A $ 21,600.00 A
$ 3,500.00 12
$ 46,400.00 15

$ - $ 69,900.00 $ - $ 80,000.00 $ - $ 40,000.00 $ - $ 21,600.00

$ - $ 69,900.00 $ 80,000.00 $ 40,000.00 $ 21,600.00

INGRESOS X ALIMENTOS INGRESOS DIVERSOS INGRESOS X HOSPEDAJE INGRESOS X BEBIDAS

$ 180.00 3 $ 67.50 3 $ 370.00 3 $ 2,000.00 3C
$ 220.00 3A $ 65.00 3A $ 370.00 3A $ 465.52 7
$ 400.00 3B $ 862.07 8 $ 370.00 3C $ 215.52 10
$ 1,086.21 7 $ 172.41 13 $ 1,850.00 11
$ 1,293.10 8
$ 2,500.00 11
$ 603.45 13
 $ - $ 6,282.76 $ - $ 1,166.98 $ - $ 2,960.00 $ - $ 2,681.04
$ - $ 6,282.76 $ 1,166.98 $ 2,960.00 $ 2,681.04

COSTO DE ALIMENTOS COSTO DE BEBIDAS COSTO DE HOSPEDAJE GASTOS DE ADMON.

5 $ 1,500.00 5 $ 2,500.00 6 $ 416.66 6 $ 83.33
6 $ 166.67 6 $ 166.67
12 $ 5,000.00

$ 6,666.67 $ 2,666.67 $ 416.66 $ 83.33

$ 6,666.67 $ 2,666.67 $ 416.66 $ 83.33

GASTOS DE VENTA
9 $ 16,000.00

$ 16,000.00 $ - $ -
$ 16,000.00 $ - $ -

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
 HOTEL GARDEN HOTEL GARDEN

ESTADO DE RESULTADOS BALANCE GENERAL

Correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de Septiembre de XXXX Correspondiente al periodo comprendido del 1 de enero al 30 de Septiembre de XXX

HOSPEDAJE ALIMENTOS BEBIDAS DIVERSOS TOTAL ACTIVO PASIVO

INGRESOS 2,960.00 6,282.76 2,681.04 1,166.98 13,090.78 CIRCULANTE A CORTO PLAZO
(-) DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS - CAJA $ 10,000.00 PROVEEDORES 69,900.00
VENTAS NETAS $ 13,090.78 BANCOS 202,500.00 ACREEDORES DIVERSOS $ 40,000.00
COSTO DE VENTAS 416.66 6,666.67 2,666.67 - $ 9,750.00 HUESPEDES $ 77,770.10 DEPOSITOS DE HUESEDES $ 60,740.00
TARJETA DE CREDITO $ 27,785.20 IVA TRASLADADO $ 5,884.85
UTILIDAD BRUTA $ 3,340.78 IVA ACREDITABLE $ 14,400.00 IVA COBRADO $ 6,209.68
IVA PAGADO $ 8,000.00 DOC, X PAGAR $ 80,000.00
GASTOS DE OPERACION $ 16,083.33 AGENCIA DE VIAJES -$ 195,630.00 ANTICIPO DE EVENTOS $ 40,000.00 302,734.53
GASTOS DE VENTA $ 16,000.00 CLIENTES $ 2,000.00 TOTAL PASIVO A CP.
GASTOS DE ADMINISTRACION $ 83.33 DOC. X COBRAR $ 2,000.00 A LARGO PLAZO
GASTOS Y PRODUCTOS FINANCIEROS $ - DEUDORES DIVERSOS $ 600.00 DOC, POR PAGAR A L.P. $ 20,000.00
FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS $ 1,000.00 TOTAL PASIVO A LP $ 20,000.00
UTILIDAD ANTES DE ISR Y PTU $ (12,742.55) ALMACEN DE ALIMENTOS $ 10,500.00 TOTAL PASIVO 322,734.53
ALMACEN DE BEBIDAS $ 13,500.00
ISR 30% ALMACEN GENERAL 17,500.00
PTU 10% $ - TOTAL ACTIVO CIRCULANTE $ 191,925.30
NO CIRCULANTE
PERDIDA NETA DEL EJERCICIO -$ 12,742.55 EQUIPO DE TRANSPORTE 20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO 80,000.00 CAPITAL CONTABLE
EQUIPO DE SERVICIO 14,500.00 CAPITAL SOCIAL 21,600.00
PRIMAS DE SEGURO 9,166.67 PERDIDA NETA DEL EJER (12,742.55)
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD 16,000.00 UTILIDAD DE EJERCICIO ANT
TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE 139,666.67 TOTAL CAPITAL 8,857.45
TOTAL ACTIVO 331,591.97 TOTAL P + C 331,591.98

362592.21 - 0.01
31,000.24