PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS

TANGO
GESTION
Material de lectura
 Universidad Nacional del Comahue INTRODUCCION

Introducción:
Es un sistema orientado a la función de gestión administrativa y contable de pequeñas y
medianas empresas
Tango es un sistema de multiempresas Los módulos trabajan en forma individual o totalmente
integrada
La integración de los módulos TANGO entre sí y con los utilitarios MS Office le permite
simplificar las tareas y ahorrar tiempo

Iniciar TANGO:

Una vez encendido el servidor, se puede optar por cualquiera de estos procedimientos para
iniciar TANGO:
 Hacer doble clic sobre el icono que se encuentra en el extremo derecho de la
barra de tareas, representando al controlador del sistema.
 Seleccionar en la barra de tareas: Menú de Inicio/ Programas/ TANGO.
 Se debe ingresar el nombre de usuario. El sistema propone por defecto el último nombre
ingresado, luego, la contraseña de acceso, si el usuario así lo requiere.
Existe un nombre de usuario por defecto, es el de SUPERVISOR. Este es el nombre que se utiliza
para ingresar por primera vez, y tener acceso total a todas las opciones de menú de todos los
módulos.

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 Universidad Nacional del Comahue INTRODUCCION

Debido a que el usuario SUPERVISOR no tiene asignada una contraseña de acceso, una vez que
se ha agregado los usuarios y configurado la protección del sistema, se recomienda que se
defina una contraseña al usuario SUPERVISOR para evitar que cualquier operador ingrese por
este medio a todas las opciones de menú.
 Luego, seleccionar la empresa con la que se va a trabajar.
A cada empresa le corresponde una base de datos ubicada en el servidor.
Una vez que se encuentra trabajando con TANGO en una determinada empresa, es posible
cambiarla desde el menú principal desde la opción Archivos / Cambiar empresa.
Salir de TANGO:
Existen distintas maneras de salir de TANGO:
 Seleccionar en el menú principal, Archivo / Salir.
 Hacer clic sobre el botón de la ventana de menú principal.
 Seleccionando Salir desde el Controlador del sistema
Administrador del sistema:
Desde el administrador del sistema se realizan las operaciones relacionadas con: usuarios,
roles, empresas, permisos, reportes, filtros de seguridad, servidores, bases de datos,
impresoras, consultas externas y servicios.

Crear nueva empresa:

El asistente para la administración de empresas se crean las empresas:
 Ingresar el nombre de la empresa.
 Indicar el nombre del servidor donde se ubicará la base de datos.
 Definir el tipo de empresa a crear. Las opciones posibles son:
 Una nueva empresa: la empresa a crear tendrá sólo los datos por
defecto.

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 Adjuntar una empresa existente: en este caso, la nueva empresa

tomará una base de datos ya existente.
 Definir qué base de datos se utilizará: Si es una nueva empresa, las opciones disponibles
son las siguientes:
 Crear una nueva base de datos: en este caso, se creará físicamente una
nueva base de datos, con la estructura y los datos necesarios para su
utilización. A continuación, ingrese el nombre de la base de datos.
 Seleccionar una base de datos existente: se tomará una base de datos
existente y se crearán la estructura y los datos necesarios para su
utilización. A continuación, elija el nombre de la base de datos a
considerar.
 Si adjunta una empresa existente, ingresar el nombre de la base de datos.
 Si todos los datos son correctos, hacer clic en el botón Terminar.
Eliminar empresa:
Para dar de baja una o más empresas, que ya no serán utilizadas, seleccionar la empresa y
elegir eliminar.
Además de eliminarla de la lista de empresas disponibles, puede borrar todo el directorio y sus
archivos.
Copia de seguridad:
Permite grabar (o resguardar) y recuperar (o
restaurar) bases de datos completas, a modo
de copia de seguridad.
En ambas opciones, utilizar el botón Examinar
para localizar con facilidad el archivo de copia.
Resguardar:
Para realizar una copia de seguridad de la
empresa seleccionada, ingresar los siguientes
datos: nombre y ubicación del archivo de
resguardo.
Restaurar:
Seleccionar esta solapa para recuperar una
copia de resguardo. Ingresar el archivo que
contiene la información a restaurar

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD

MODULO CONTABILIDAD:
Diseñado especialmente para cubrir los requerimientos en materia de registración contable,
incluyendo todos los procesos hasta la emisión de balances.
Este módulo interactúa con los restantes sistemas de TANGO, recibiendo la información que
éstos generan, de modo que concentra toda la información contable de cualquier tipo de
empresa.
Además de satisfacer adecuadamente todas las exigencias de un completo sistema de
contabilidad, fue concebido con máximos recaudos de control con el objetivo de brindar la
información necesaria para la toma de decisiones.
El sistema de Contabilidad de TANGO mantiene dos ejercicios simultáneos con corrección de
datos y movimientos.
Los procesos que componen este módulo:
Archivo
Incluye la parametrización del módulo y
la actualización de los archivos maestros
del sistema. Todos estos datos son los
que permitirán trabajar con las
registraciones y operaciones de la gestión
contable.
Asientos
Abarca el ingreso, la modificación y la
anulación de asientos, tanto los
ingresados directamente sobre módulo
como los incorporados desde otros
sistemas
Procesos Periódicos
Abarca procesos que corresponden a
funciones de cierta periodicidad como ser
integración con otros sistemas, cierres, etc.
Consultas
Permite hacer consultas de saldos, asientos, de períodos cerrados y realizar una consulta
integral de una cuenta en particular.
Informes
Concentra una amplia gama de reportes de gestión y control referente a Balance, Diario
General, informes de control y listados por centros de costo.

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD

Actual Archivo
Para implementar el módulo Contabilidad es importante la correcta definición de los
parámetros generales y archivos maestros. Es conveniente realizar un análisis global de todas
las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de la empresa
o comercio.
Para comenzar a trabajar con el primer
ejercicio se realizará una secuencia lógica
de pasos:
1. Parámetros
2. Datos del Ejercicio
3. Centros de Costo (opcional)
4. Reglas de Apropiación (opcional)
5. Tipos de Cotización (opcional)
6. Agrupaciones (opcional)
7. Índices
8. Cuentas
9. Asientos Modelo (opcional)
Codificación de un plan de cuentas.

• El sistema permite utilizar para el

plan de cuentas 6 niveles de detalle.

Con seis niveles: C/u de los niveles tendrá uno o dos dígitos. Pero no es necesario usar los 6
niveles.

 Ejemplo: Si se usan solo 4 niveles, con 1 dígito el primer nivel, 1 dígito el segundo nivel,
y dos dígitos el tercer y cuarto nivel, el resto de los niveles 0 dígitos.

NIVEL 1 NIVEL 2 NIVEL 3 NIVEL 4 NIVEL 5 NIVEL 6

1 1 2 2 0 0

CODIGO DE CUENTA:
1 . 1 .01 .01

Activo

Activo corriente Caja y Bancos Caja

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD

Actual Asientos
Mediante este submódulo es posible realizar ingresos, modificaciones y bajas de asientos.
Todos los asientos que se ingresan al período actual, se almacenan en el lote de trabajo
Dichos asientos son validados, pero se admite que no estén balanceados. Todo asiento que se
encuentra en el lote no actualiza los saldos de las cuentas
Por medio de la opción de Registración, los asientos del "lote" pasan a la contabilidad y es allí
que se controla su balanceo. Los asientos que no balancean quedan en el "lote" para su
posterior modificación
Actual Asientos  Ingreso
Fecha del Asiento: Es la fecha con la que
ingresará el asiento al libro Diario.
Fecha de Valorización: es la fecha real de
la operación
Concepto: es el concepto general del
asiento. Este campo es obligatorio.
Código de Cuenta: son cuentas definidas
previamente como imputables.
Debe / Haber: para indicar si la partida es
deudora o acreedora y ubicar el importe
en la columna correspondiente, el
sistema permite luego de ingresar una
cuenta, seleccionar la columna mediante
las teclas de dirección.
Leyenda: corresponde al concepto de la
línea, es decir de la cuenta. No es
obligatoria y es modificable.

Actual Asientos  Registración

Este proceso permite la registración de los asientos ingresados al lote de trabajo, y actualiza los
saldos de las cuentas afectadas.
Si el parámetro general Verifica Apropiación por Centros de Costo está activo, no se registrarán
los asientos que tengan cuentas definidas con apropiación y su movimiento esté pendiente de
apropiar total o parcialmente. Es decir, si existe verificación, sólo se registran los asientos cuyas
cuentas tengan asignación de costos al 100%.
El registro del lote implica la mayorización de las cuentas e incorporación de los asientos al
Diario.
Se da opción a registrar todo lo existente en el lote o en un rango de asientos definido por el
usuario.
Si hay asientos desbalanceados dentro del rango a registrar, el sistema emite un mensaje y no
los registra, quedando almacenados en el lote.
Actual Asientos  Anulación
Este proceso elimina asientos del lote o registrados que pertenecen al periodo actual o
anteriores

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD

La opción Eliminar Rango elimina un grupo de asientos para un rango de fechas o bien para un
rango de números de asiento.
Actual Asientos  Modificación
Este proceso modifica asientos que se encuentran en el lote y da opción a listarlos.
Por medio de esta opción es posible modificar un asiento desbalanceado.
El Tipo de Asiento no es modificable.
Se aplican las mismas validaciones que en el proceso Ingreso de Asientos.
Actual Asientos  Transporte Otros Módulos
Este proceso transporta asientos generados en otros módulos: Ventas, Compras, Sueldos,
Fondos, al sistema contable.
Los asientos ingresan al lote de trabajo permitiendo su control antes de ser registrados.
Cabe aclarar que la generación de asientos para transportar a Contabilidad se lleva a cabo en
cada módulo en forma particular.
El asistente de importación lo guiará en el ingreso de los datos restantes (origen y nombre del
archivo), necesarios para este proceso.
Al inicio del proceso se da opción a listar los asientos. El listado muestra los asientos aceptados
y los rechazados.
Los asientos aceptados quedan en el lote.
Los asientos rechazados serán ingresados en forma manual, ya que no se recuperan. Por ello, es
recomendable emitir el listado de control.
Actual Asientos  Apertura
Este proceso realiza el asiento de apertura del nuevo ejercicio en forma automática, sobre la
base del asiento de cierre del ejercicio anterior.
Para invocarlo, es necesario que exista en el sistema un ejercicio anterior. La primera vez que
utilice el sistema, ingresará el asiento de apertura por medio del proceso Ingreso de Asientos
Actual Procesos Periódicos
Actual Procesos Periódicos  Cierre del ejercicio
El cierre de ejercicio se compone de tres pasos, aunque no necesariamente en el mismo
momento. Por ejemplo, puede realizar el paso uno y dejar pendientes los pasos siguientes.
Los pasos son:
1. Cierre del último período. Asiento de ajuste por inflación.
2. Obtención de valores de mercado. Asiento de ajuste a valor de mercado.
3. Asiento de cierre de cuentas de resultado. Asiento de cierre de cuentas patrimoniales.
En el caso de no haber definido cuentas ajustables o, si habiendo sido definidas, no presentan
movimientos; el sistema realiza el cierre del último período y luego, los asientos de cierre de
cuentas de resultado y cuentas patrimoniales.

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD

Actual Consultas
Actual Consultas  Saldos
Este proceso permite consultar saldos de cuentas.
Se ingresará el Código de Cuenta y la Fecha a la que se desea conocer el saldo.
La cuenta a consultar puede ser de movimiento o sumarizadora. En tanto que la fecha del saldo
puede ser cualquier fecha del ejercicio.
Si la cuenta es ajustable, se exhibe el Saldo Histórico y el Saldo Ajustado en moneda corriente.
Si además, es de movimiento, se mostrará la fecha hasta la que el ajuste pudo ser realizado, en
función de los índices cargados.
Actual Consultas  Asientos
Este proceso le permite consultar los asientos que se encuentran en el lote. y asientos
registrados, ya sean del período actual o períodos anteriores
Actual Informes
Actual Informes  Del Lote  Diario
Este proceso lista los asientos existentes en el lote, en forma de Diario, ingresando la fecha a
consultar
Actual Informes  Del Lote  Sumas
Este proceso lista todas las cuentas que tienen movimientos en el lote, con su total de créditos,
débitos y el saldo que resultaría de la registración de dichos movimientos en moneda corriente.
Las cuentas se marcan con * si el saldo resultante no es el habitual.
Actual Informes  Diario General
Este proceso lista los asientos registrados, ordenados por fecha.
Es posible listarlos con la numeración original, en el caso de realizar una consulta; o bien, a
partir de un número ingresado por usted, con la finalidad de registrar en libros.
Actual Informes  Mayor
Este proceso lista mayores de cuentas bajo distintos criterios.
 Mayor de Cuentas de Movimiento: Esta opción permite listar el mayor de
cuentas imputables, comprendido en un rango de fechas. Es posible solicitar la
emisión con o sin arrastre de saldos.
 Mayor de Cuenta Sumarizadora: Esta opción lista los movimientos de todas las
cuentas imputables que dependen de una cuenta sumarizadora determinada.
Actual Informes  Balances
Este proceso permite la emisión de balances. El sistema emite tanto balances completos como
porciones.
Por ejemplo, es posible solicitar un listado de la porción del plan de cuentas que corresponde
solamente al Activo, a Disponibilidades, al Pasivo, etc.
Las opciones de balance son las siguientes:
 General
 Saldos Históricos

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: CONTABILIDAD

 Saldos Comparativos
 Histórico de Saldos Periódicos
 Ajustado de Saldos Periódicos
 Histórico de Sumas y Saldos
 Ajustado de Sumas y Saldos
 Comprobación Histórico
 Comprobación Ajustado
Actual Informes  Plan de Cuentas
Este proceso lista el plan de cuentas en forma reducida o detallada. Los parámetros a ingresar
son: Detallado, Desde Código, Hasta Código.
El informe puede solicitarse ordenado por código de jerarquía o código de cuenta.
Si se solicita ordenado por jerarquía y reducido, el informe presenta el plan de cuentas en
forma de árbol.

CUESTIONARIO:

1. ¿Cuántos niveles de detalle como máximo se pueden utilizar en el plan de cuentas

contable?
2. ¿A qué cuentas se las denomina “imputables”?
3. ¿Qué proceso se debe ejecutar para que los saldos de las cuentas contables se
actualicen y los asientos dejen de estar en el lote?
4. ¿Cuáles son los informes que se pueden consultar en el módulo contable, mientras los asientos
estén en el lote?

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS

MODULO FONDOS:
Este módulo permite administrar,
con el máximo detalle, todas las
operaciones relacionadas con dinero,
cheques y otros valores, facilitando la
gestión financiera de la empresa.
Por vía de la integración, Fondos
administra cobranzas, pagos, ingreso
y egreso de cheques y diversas
carteras de valores. Maneja todo tipo
de cuentas y movimientos bancarios,
incluyendo un proceso de
conciliación automática. Permite el seguimiento de cheques, desde su ingreso hasta su
acreditación. Brinda proyecciones sobre posiciones de cuentas bancarias. Permite un
seguimiento detallado de cada operación por medio de numerosos informes.

Para comenzar a trabajar con el módulo Fondos es necesario que usted realice una serie de
pasos. A continuación, indicamos los procesos que debe ejecutar.
1. Parámetros Generales.
2. Bancos.
3. Códigos de Tarjetas.
4. Agrupaciones.
5. Cuentas.
6. Tipos de Comprobante.
7. Códigos de Operación.
8. Chequeras

Existen ocho clases predefinidas que identifican el tipo de transacción. Todos los comprobantes
que se ingresen se asociarán a una clase.
La clase determina el comportamiento de las cuentas y los datos a ingresar en cada caso.
Clase Descripción
1 Cobros
2 Pagos
3 Depósitos
4 Otros movimientos de bancos y carteras
5 Rechazos de cheques propios
6 Rechazos de cheques de terceros
7 Otros movimientos
8 Transferencia de cheques diferidos a banco
9 Transferencia entre carteras

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS

Cuentas
Este proceso permite el ingreso, eliminación, modificación, consulta y listado de las cuentas que
se desee imputar y analizar desde el módulo Fondos.
No pueden eliminarse cuentas que estén utilizadas en movimientos.
El código de cuenta no es modificable y el tipo de cuenta y sus atributos sólo se pueden
modificar si la cuenta no tiene movimientos.
Las cuentas pueden ser de cuatro tipos: Cartera, Bancos, Tarjeta y Otras.
Para trabajar en forma integrada con Ventas y Compras / Proveedores, es indispensable que
estén definidas por lo menos tres cuentas, por ejemplo, Deudores, Caja y Proveedores para
poder realizar las imputaciones contables elementales de un movimiento de fondos.

Se podrá asignar más de una cuenta del módulo Fondos a la misma cuenta contable. Esto
permite tener un análisis detallado en Fondos y un análisis global en Contabilidad.

Código de Cuenta: hasta 11

dígitos numéricos
Descripción: nombre de la
cuenta.
Tipo de Cuenta: Banco,
Cartera, Tarjeta y Otras
Asocia Unidades: es para
indicar que la cuenta está
expresada en una moneda
distinta a la corriente.
Moneda: indique la moneda
de expresión de la cuenta
Es de Fondos: si la cuenta
es de tipo Otras, debe
indicar si representa fondos
Código de Imputación
Contable: código de cuenta
contable a la que se
imputarán los movimientos
de la cuenta.

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS

Comprobantes:
Para poder registrar las operaciones en el módulo de
fondos debemos ingresar los comprobantes que
avalan cada una de las operaciones que impliquen
ingreso o egreso de fondos a través de dinero en
efectivo, tarjeta, cheques propios, cheques de
terceros).
Comprobantes  Ingreso
Número Interno de Movimiento: este número es
automático

Fecha de Comprobante: es la fecha contable del

comprobante que genera el movimiento

Comprobante: abarca el tipo y número de comprobante

Clase: se indicará la clase de transacción a ingresar

Cuenta Única: indique la cuenta única contra la que se ingresarán contrapartidas

Debe / Haber: el campo se definirá como "D" si la cuenta única está debitada y todas las contracuentas
acreditadas, o como "H" si la cuenta única está acreditada y todas las contracuentas debitadas.
Unidades: es el importe total del comprobante expresado en la moneda de la cuenta única.
Total: es el total del comprobante expresado en la moneda corriente del sistema.

NOTA: Si están instalados e implementados todos los módulos de TANGO, los comprobantes REC, FAC,
O/P y FPR no serán utilizados en el módulo de Fondos, serán utilizados en el módulo correspondiente a
la operación que corresponda (Mod Ventas o Compras)
Ninguna de estas operaciones debe realizarse desde FONDOS, porque FONDOS no actualiza
cuentas Corrientes ni Libros de IVA, tampoco el stock.

Comprobantes  Reversión
Este proceso realiza la
anulación de un comprobante
mediante un contra asiento en
forma automática. Es el único
medio que brinda el sistema
para revertir un comprobante
ya ingresado.
El tipo de comprobante que se
genera es 'REV', que es un
código reservado para tal fin.
El número de este
comprobante es automático y
es el próximo para ese tipo.
De esta manera, pueden

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS

identificarse los comprobantes que provocan la reversión de otro comprobante.

Se ingresará el Tipo y Número de comprobante a revertir y además, si se desea obtener un
informe con los datos del contraasiento o comprobante de reversión.
Se exhibirán por pantalla, los datos principales del comprobante ingresado, pidiéndose su
confirmación para ejecutar el proceso.
Procesos Periódicos
Procesos Periódicos Cierre de Caja:
A través de este proceso es
posible ejecutar cierres con la
finalidad de realizar un control
de las operaciones
efectuadas.
No importa la fecha de un
comprobante, ya que a fines
del cierre, cada uno formará
parte del próximo cierre que
se realice luego de haber sido
ingresado.
Cada cierre incluye la
totalidad de las operaciones
ingresadas a partir del cierre
anterior y hasta el momento
en que se ejecuta
El cierre puede efectuarse con
cualquier frecuencia incluso
varias veces por día, pero una vez realizado, la información listada no puede reproducirse. Esto
no significa que mediante otros informes usted no pueda ver toda la información de las
operaciones, la diferencia es que aquí se preparan automáticamente con los comprobantes no
cerrados y siguiendo un formato específico
Se puede optar por imprimir los informes o exportarlos a Word para luego guardar un archivo
por cada cierre realizado
Informes que brinda el Cierre de Caja: Al ejecutar un cierre, se genera una serie de informes
opcionales y uno obligatorio llamado Arqueo.
Incluye un resumen general para el arqueo de caja con la siguiente información:
 Cuentas de tipo Otras (de Fondos) con el saldo al cierre (apertura + ingresos - egresos).
 Cuentas de tipo Cartera con cantidad y total de cheques en cartera generados en el
período.
 Cuentas de tipo Tarjeta con cantidad y total de cupones generados en el período.

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS

Procesos Periódicos  Conciliación Bancaria

Comparación entre los movimientos bancarios de una cuenta (registrados contablemente
mediante los comprobantes ingresados) y los movimientos que el banco le informa a través del
extracto.
El objetivo de una conciliación es cotejar el extracto bancario contra las registraciones de la
empresa. Dado que en general, el saldo contable de una cuenta no coincide con el saldo
informado por el banco.
Son tres las situaciones causantes de diferencias:
1. El banco afectó la cuenta por movimientos no registrados aún por la empresa.
2. La empresa registró operaciones bancarias que aún no se han concretado en el banco.
3. Errores por parte de la empresa o del banco.
Proceso:

Cuenta a Conciliar: corresponde a una

cuenta corriente bancaria o caja de
ahorro.
Saldo Inicial del Extracto Bancario: es el
saldo inicial del extracto enviado por el
banco.

La segunda pantalla de la conciliación es donde se habilita tanto la posibilidad de tildar los

movimientos que coinciden con el extracto como la de suprimir dicho tilde. Es decir que
permite conciliar y desconciliar.

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS

La próxima pantalla accede a la actualización de conceptos existentes en el extracto pero que

no están registrados en el sistema. Estos conceptos componen el total pendiente de
registración. En general, son movimientos que el cliente de un banco conoce cuando recibe el
extracto (gastos, comisiones, recargos, etc.).

Finalmente, una vez confirmado todo el proceso, el sistema emite un informe con la
información de la conciliación.
Saldo Inicial: es el consignado al comenzar el proceso.
Saldo según Movimientos Conciliados: contiene el saldo inicial afectado por todos los
movimientos que se hayan marcado como conciliados.
Total Pendiente de Registración: es la suma de movimientos que se encuentran en la pantalla
de movimientos pendientes de registración.
Saldo Resultante de la Conciliación: contiene el saldo inicial afectado por los movimientos
conciliados y los pendientes de registración. Este saldo será el que se proponga para el próximo
período.

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: FONDOS

Procesos Periódicos  Pasaje a la Contabilidad

Este proceso permite la generación de asientos para transportar al módulo contable.
Se ingresará un rango de Fechas y Tipos de Comprobante a considerar.
Para la generación de asientos debe optar por uno de los siguientes criterios de agrupación:
 Resumen por Tipo: generará un asiento por cada tipo de comprobante, en un rango de
fecha
 Por Fecha: generará un asiento para cada tipo de comprobante, para cada día del rango,
agrupando sólo comprobantes del mismo tipo
 Por Comprobante: se generará
un asiento por cada comprobante
comprendido en los rangos
ingresados.
 Resumen General: se generará
un único asiento, incluyendo todos los
comprobantes cuya fecha
corresponda al período indicado.
Los comprobantes que se incluyen en
los asientos, actualizan su estado,
pasando a contabilizado.
Un asistente lo guiará en el ingreso de
los datos necesarios para este
proceso.
Se da la opción de imprimir los
asientos generados. En caso de ser
necesario realizar modificaciones sobre los asientos, deberán realizarse desde le modulo
contabilidad. Desde el módulo de contabilidad se termina este proceso

CUESTIONARIO
1. Que efectos contables genera una reversión de un comprobante
2. En la conciliación bancaria, ¿qué significa para el sistema movimientos pendientes de
registración?
3. ¿Cuáles son los distintos tipos de cuenta que se utilizan en el módulo de Fondos?
4. ¿Qué proceso se debe realizar para que un comprobante de Fondos pase del estado “No
contabilizado” a “Contabilizado”?

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: STOCK

MODULO STOCK:
Este módulo fue diseñado para cubrir las necesidades operativas y gerenciales de la gestión de
stock.
Este módulo estará presente siempre que se instalen los módulos Ventas y Compras, o bien
uno de ellos. Se integra con las dos gestiones en forma automática, recibiendo las transacciones
que involucran movimientos de stock.
Además, brinda las funciones necesarias para registrar las novedades de stock que no están
relacionadas en forma directa con comprobantes de compra y venta
Al instalar el módulo Ventas o Compras, el módulo Stock estará automáticamente presente en
la instalación. Por ello, para comenzar a trabajar en Ventas y Compras, la puesta en marcha
también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo Stock.
Hay parámetros y datos que se definen en el módulo Stock y que afectan al resto del sistema.
Definición de artículos
Los artículos tienen su definición en este módulo. Tanto Ventas como Compras utilizan esta
información para registrar sus transacciones y generar informes. El módulo Stock se alimenta
de transacciones de Ventas y Compras que afectan stock, más todos los movimientos previstos
en este módulo (movimientos que no surgen de los otros módulos).

Definición de Depósitos
Los depósitos tienen su definición en este módulo. Tanto Ventas como Compras y Stock utilizan
esta información para registrar sus transacciones y generar informes por depósito.
Como en todos los módulos se requiere de la carga de los archivos correspondientes para
comenzar a trabajar con las funciones básicas
Implementación
Dicha implementación sigue un orden de pasos:
1. Parámetros Generales.

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Universidad Nacional del Comahue MODULO: STOCK

2. Longitud de Agrupaciones.
3. Agrupaciones de Artículos.
4. Escalas.
5. Artículos.
6. Depósitos.
7. Talonarios
8. Tipos de Comprobante

Longitud de agrupaciones
El manejo de agrupaciones es similar a la confección del plan de cuentas contable.
El código del artículo estará compuesto por tres partes, las que sumadas podrán tener
como máximo 15 dígitos.
ES DECIR QUE EL SISTEMA PERMITE TENER ARTÍCULOS CON CÓDIGOS DE HASTA 15
DÍGITOS (numéricos o alfanuméricos).

CODIGO DEL ARTÍCULO

Familia Familia + Grupo Familia + Grupo + individuo

Agrupación de artículos (está relacionado con longitud de agrupaciones)

Ejemplo: Supongamos que trabajamos con códigos numéricos, definidos de la siguiente
forma:
Familia: 2
Grupo: 3
Individuo: 10 (como máximo, pero puede ser menor)

Familia Familia + Grupo Familia + Grupo + individuo = Código de

artículo
01Artículos del 01001Audio y video 010010000000234 VIDEOGRAB. 4
hogar CABEZAS
010010000000235 MINICOMPONENTE
01002 010020000000123 HELADERA
Electrodomésticos
Esto quiere decir que podré tener hasta 99 familias (1 a 99 que es lo que puedo expresar
en DOS dígitos), hasta 999 grupos (que es lo que puedo expresar en 3 dígitos) y me
quedan 10 dígitos (como máximo) para representar al producto en sí.

AQUÍ TAMBIEN SE DEFINEN LAS LONGITUDES DE LAS ESCALAS

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: STOCK

Talonarios:
En este proceso se definen los talonarios para administrar los movimientos que se realizan en el
módulo Stock exclusivamente. Son talonarios internos y no guardan relación con los talonarios
de los módulos Ventas o Compras. Todos los comprobantes que ingresan al módulo Stock
tendrán asociado un número de talonario.
Los datos asociados a un talonario son:
Número de Talonario: es el código con el que se lo
identifica en el sistema.
Descripción: nombre detallado del talonario.
Sucursal Asociada: número de sucursal a la que
corresponden los movimientos de stock
Edita Número de Comprobante: si se quiere
modificar el número propuesto por el sistema.
Destino de Impresión: Puede seleccionar la
impresora
Cantidad Máxima de Iteraciones: cantidad máxima
de renglones que puede tener un comprobante.
Rango de Números Habilitados: estos campos
indican el primer y último número habilitado de
cada talonario.
Próximo Número a Emitir: indica el próximo
número de comprobante a emitir por el sistema
Modelo de Impresión: indica el nombre del
modelo que se utilizará para la impresión del
comprobante. Si este campo se deja en blanco,
el comprobante no se imprime.

Tipos de Comprobante
Este proceso permite definir los tipos de
comprobante a utilizar en todos los procesos
que generan movimientos desde el módulo
Stock.
Todos los movimientos de stock que se
registran desde este módulo se asocian a un
tipo de comprobante.
Desde este proceso sólo se definirán los
comprobantes que exclusivamente se manejan
en el módulo Stock y no los que se canalizarán
desde los circuitos de Ventas y Compras.

Los tipos posibles y los procesos donde se usan son:

Movimiento Proceso donde se realiza

Entrada Ingresos a Stock
Salida Egresos de Stock
Transferencia Transferencias entre Depósitos
Armado Proceso de Armado
Ajuste Ajustes de Inventario
Asignación de Partidas

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: STOCK

CUESTIONARIO
1. ¿De qué manera se codifican los artículos en Stock?
2. ¿Qué significa que un artículo lleva escala?
3. ¿Con que módulos se integra directamente Stock?
4. ¿Qué movimiento son específicamente de Stock?

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: COMPRAS

MODULO COMPRAS
Este módulo está diseñado para cubrir todas las funciones referentes a cuentas corrientes de
proveedores y acreedores, ordenes de compras y pagos.
Además del módulo de Stock, se conecta e integra en forma automática con los siguientes
módulos:
 Módulo Fondos, que centraliza toda la información referente a valores.
 Módulo Contabilidad, que recibe la información contable por las compras
efectuadas.
Para poner en marcha el sistema es importante la correcta definición de los parámetros
generales y archivos maestros.
La puesta en marcha debe seguir un orden de pasos. Hay pasos necesarios y hay pasos
optativos:
1. Parámetros Generales.
2. Alícuotas.
3. Parámetros de Retenciones.
4. Tipos de Asiento.
5. Tipos de Comprobante.
6. Longitud de Agrupaciones.
7. Agrupaciones de Proveedores.
8. Provincias.
9. Proveedores.
10. Sectores. No es obligatorio el uso de sectores.
11. Condiciones de Compra. Definir por lo menos
12. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Esta definición se realiza a
través del proceso Formularios.
13. Composición inicial de Saldos. No es obligatorio
Este módulo permite:
 Carga y actualizaciones de listas de precios.
 Órdenes de compra, confección, autorización y emisión.
 Remitos.
 Informes de cuentas corriente, órdenes de pago.
 Manejo de cuentas corrientes.
 Emisión del libro IVA compras.
 Generación de asientos en forma automática.
 Pasaje a la contabilidad.-

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: COMPRAS

Archivo  Actualizaciones Proveedores

Este proceso le permite agregar nuevos proveedores, consultar y modificar datos de
proveedores ya existentes, o bien dar de baja a proveedores que no posean saldo en cuenta
corriente ni movimientos vigentes.

Proveedores Ocasionales

A través de este proceso, también es posible ingresar facturas de proveedores no habituales, a

quienes no se desea asignar un código de identificación.
En este caso, se ingresará como proveedor ocasional y la factura corresponderá a una compra
contado, ya que no se registra en cuenta corriente.
Para ingresar facturas de proveedores ocasionales, ingrese "000000" en el campo Código de
Proveedor. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios correspondientes al
proveedor.
Comprobantes 
 FACTURAS:
 Factura-Remito: mercaderías, puede
estar imputada o a una orden de compra
 Factura: mercaderías, asociada o no
con un remito previo, según Parametrización
 Factura de Concepto: utilizada para
servicios, gastos varios, etc.

 NOTAS DE CRÉDITO:
 De artículos Se puede o no hacer
 De conceptos referencia a la factura de

 NOTAS DE DEBITO
 De artículos Se puede o no hacer
 De conceptos referencia a la factura de

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: COMPRAS

Cuenta Corriente Ingreso de Pagos

Este proceso permite emitir y registrar pagos ('imputados' o 'a cuenta'), actualizando la cuenta
corriente del proveedor y el estado de cada comprobante afectado.
Cada ingreso de pagos genera automáticamente los movimientos correspondientes en el
módulo Fondos
Cuenta Corriente Imputación de Comprobantes
Esta opción permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se
encuentren aplicados, como así también consultar las imputaciones realizadas.
La pantalla se encuentra dividida en dos porciones: Composición y Comprobantes a cuenta.
La porción izquierda (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos,
más los comprobantes que ya la han afectado, y la derecha (Comprobantes a cuenta) contiene
los comprobantes que no se encuentran imputados.
Teclas a utilizar y pasos a seguir para la imputación de un comprobante:
<F3> Para ubicarse en la parte derecha de la pantalla y seleccionar, de a uno por vez, el
comprobante a imputar. La selección se realiza mediante las teclas de dirección.
<Enter> Retorna a la parte izquierda de la pantalla y seleccionar el comprobante a cuenta
<Enter>, se recalcula automáticamente el saldo de la factura imputada y se posiciona

La tecla <F2> revierte un comprobante ya imputado a la porción de Comprobantes a cuenta,

recalculando el saldo de la factura afectada.
Cuenta Corriente Baja de Comprobantes
Este proceso permite eliminar facturas, notas de crédito y débito de proveedores que hayan
sido mal ingresadas, para ingresarlas nuevamente en forma correcta.
Si el comprobante corresponde a una factura de contado, y se utiliza el módulo Fondos, se
realizará en forma automática la reversión del pago en ese módulo.
Cuenta Corriente Registro de Anulaciones Anulación de Órdenes de Pago
La anulación de una orden de pago implica la actualización correspondiente de la cuenta del
proveedor y la actualización automática del módulo Fondos a través de la generación del
comprobante de reversión en ese módulo.
Para anular una orden de pago se ingresará el Código de Proveedor y el Número de Orden de
Pago. El sistema exhibe en pantalla la fecha de emisión y el importe total, pidiendo su
confirmación.
El sistema controlará que la orden de pago a anular no se encuentre imputada a ninguna
factura, caso contrario no permitirá su anulación
Procesos Periódicos  Pasaje a la Contabilidad
Este proceso permite la generación de asientos para transportar al módulo contable.
Se realiza a través de un rango de tipos de comprobantes, fechas contable y asientos

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO: COMPRAS

CUESTIONARIO
1. ¿Cuántos asientos contables se generan al emitir una Orden de Compra?
2. ¿En qué caso, cuando se ingresa una factura de compra, se utiliza “factura de
concepto”?
3. ¿Qué código se le asigna a un proveedor ocasional?
4. ¿Qué módulos se actualizan automáticamente cuando se emite una factura-rem de
compra al contado?

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO VENTAS

MODULO VENTAS:
Este modulo fue diseñado para cubrir las funciones referentes a facturacion y cuentas
corrientes deudoras realizadas en operaciones de ventas
Se concecta e integra en forma automatica con los siguientes módulos:
 Módulo Stock: centraliza toda la informacion referente a productos
 Módulo Fondos: centralizatoda informacion referente a valores
 Módulo Contabilidad: recibe la informacion contable por las ventas efectuadas
 Módulo Compras: brinda información parala confeccion de precios de ventas
Este módulo permite:
 Carga y emisión de pedidos,
remitos y facturas.
 Manejo de cuentas corrientes.
 Emisión del libro IVA ventas.
 Generación de asientos en forma
automática.
 Conexión automática con
Impresoras Fiscales.
Para poner en marcha el sistema es
importante la correcta definición de los
parámetros generales y archivos
maestros.
La puesta en marcha debe seguir un
orden de pasos. Hay pasos necesarios y
hay pasos optativos:
1. Parametros Generales
2. Alicutas
3. Tipos de asientos
4. Talonarios
5. Tipos de comprobantes
6. Longitud de agrupaciones
7. Agupaciones de clientes
8. Provincias
9. Zonas
10. Vendedores
11. Transportes
12. Definicion de listas de precios de venta
13. Condiciones de venta
14. Clientes
15. Actualizacion de precios

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO VENTAS

Archivo  Actualizaciones CLIENTES:

Este proceso permite agregar nuevos clientes, consultar y modificar datos de clientes ya
existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.
Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes, ya que éstos son actualizados
automáticamente a través de procesos específicos.
Para dar de alta clientes, es necesario haber dado de alta previamente zonas, provincias y
condiciones de venta
Desde este proceso se cargan los datos habituales de los clientes como tambien la informacion
impositiva del mismo.

Clientes Ocasionales:
A través de este proceso, también es posible emitir facturas a clientes no habituales, en cuyo
caso no se desea asignar un código de identificación.
En este caso se ingresará como cliente ocasional, correspondiendo necesariamente la factura a
una venta contado, ya que no se registrará en cuenta corriente.
Para ingresar facturas de clientes ocasionales, ingrese ‘000000’ en el campo Código de Cliente.
En este caso, se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos
saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.

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 Universidad Nacional del Comahue MODULO VENTAS

Facturación
Desde Facturación del menú
principal del módulo Ventas
es posible ingresar a todos
los procesos que emiten
comprobantes de
facturación y remitos.
El proceso Facturas permite
emitir facturas a clientes,
ingresando los datos
correspondientes. La factura
puede ser confeccionada
con referencia a un
comprobante previamente
ingresado (pedido o remito).

Cuentas Corrientes  Ingreso De Cobranzas

Este proceso emite y registra recibos, imputados o a
cuenta, actualizando la cuenta corriente del cliente y el
estado de cada comprobante afectado.
Cada ingreso de cobranza genera automaticamente los
movimientos correspondientes en el modulo Fondos.

Cuentas Corrientes  Imputación de Comprobantes

Esta opción permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se
encuentren aplicados, como así también consultar las imputaciones realizadas.
Ver Modulo de Compras
Procesos Periódicos  Pasaje a la Contabilidad
Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes
(facturas, notas de debitos y notas de creditos)
Se presentan dos opciones para la selección genral de comprobantes a contabilizar: por fecha o
por comprobante.

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CUESTIONARIO INTEGRADOR

1. ¿Permite el SW de gestión ingresar asientos desbalanceados?

2. ¿Qué tratamiento tiene el sistema con los asientos desbalanceados?
3. ¿Cuántos asientos contables genera una factura de venta financiada?
4. ¿Qué efectos produce el proceso “pasaje a la contabilidad”? ¿En qué módulo se
ejecuta?
5. En la conciliación bancaria, ¿qué significa para el sistema movimientos pendientes
6. de conciliar?
7. ¿Qué diferencia existe entre una Nota de Crédito de Artículos y una Nota de Crédito de
8. concepto?
9. Cuando se anula una factura de venta al contado, ¿cuáles son los módulos que se
actualizan automáticamente?
10. ¿Es correcto ingresar las factura-remito de compra de mercaderías al contado en el
módulo de fondos? Justifique
11. ¿En qué caso un asiento es rechazado en el proceso de registración?
12. ¿Para qué se ejecuta el proceso de Registración? ¿En qué módulo?
13. Cuáles son los pasos a seguir para que los asientos generados en el módulo de Ventas,
formen parte del lote del módulo contable. Y luego actualice los saldos. Justifique
14. ¿Cuántos asientos contables se generan en una compra al contado?

Bibliografia: Manuales de referencia del sistema. Axoft Argentina S.A.

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