ASIENTOS CONTABLES

Jan-01 CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

110505 CAJA GENERAL 47,500,000
152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1,800,000
152405 EQUIPO DE OFICINA 4,500,000
311505 APORTES SOCIALES 53,800,000
SUMAS IGUALES 53,800,000 53,800,000
Jan-02 111001 BANCOS - DE BOGOTA 47,500,000
110505 CAJA GENERAL 47,500,000
SUMAS IGUALES 47,500,000 47,500,000
Jan-03 110505 CAJA GENERAL 5,206,250
130505 CLIENTES 5,206,250
240801 IVA GENERADO 1,662,500
413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 8,750,000
SUMAS IGUALES 10,412,500 10,412,500
Jan-05 1435 MCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 18,850,000
530520 INTERESES 3,581,500
2408 IVA 3,581,500
2205 PROVEEDORES 26,013,000
SUMAS IGUALES 26,013,000 26,013,000
Jan-07 522010 ARRENDAMIENTOS 588,235
2408 IVA DESCONTABLE 111,765
2335 CUENTAS POR PAGAR 700,000
SUMAS IGUALES 700,000 700,000
523560 PUBLICIDAD Y PROMOCION 378,151
2408 IVA DESCONTABLE 71,849
2335 CUENTAS POR PAGAR 450,000
SUMAS IGUALES 450,000 450,000
Jan-08 1504 TERRENOS 1,000,000
1110 BANCOS 1,000,000
SUMAS IGUALES 1,000,000 1,000,000
Jan-09 146505 INVENTARIO EN TRANSITO
MERCANCIA IMPORTADA PARA VENTA 5,250,000
146505 TRANSPORTE 450,000
110505 CAJA GENERAL 5,700,000
SUMAS IGUALES 5,700,000 5,700,000
Jan-10 519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 250,000
110505 CAJA GENERAL 250,000
SUMAS IGUALES 250,000 250,000
Jan-12 130505 CLIENTES 5,000,000
240801 IVA GENERADO 798,319
413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 4,201,681
SUMAS IGUALES 5,000,000 5,000,000
Jan-14 1435 MCIA NO FAB POR LA EMPRESA 33,250,000
421040 DCTOS COMERCIALES 6,650,000
2408 IVA DESCONTABLE 5,054,000
2205 PROVEEDORES 31,654,000
SUMAS IGUALES 38,304,000 38,304,000
Jan-15 111005 BANCOS NACIONALES 40,000,000
311505 APORTES SOCIALES 40,000,000
SUMAS IGUALES 40,000,000 40,000,000
Jan-17 132505 A SOCIOS 500,000
110505 CAJA GENERAL 500,000
SUMAS IGUALES 500,000 500,000
Jan-18 1435 MCIA NO FAB POR LA EMPRESA 13,800,000
2210 PROVEEDORES DEL EXT 13,800,000
513550 FLETES 90,000
1110 BANCOS 90,000
SUMAS IGUALES 13,890,000 13,890,000
Jan-20 110505 CAJA GENERAL 2,201,500
240801 IVA GENERADO 351,500
413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 1,850,000
SUMAS IGUALES 2,201,500 2,201,500
Jan-21 4175 DEVOLUCION EN VENTAS 640,000
2408 IVA GENERADO DEVUELTO 121,600
110505 CAJA GENERAL 761,600
SUMAS IGUALES 761,600 761,600
Jan-24 5135 SERVICIOS PUBLICOS 700,000
110505 CAJA GENERAL 700,000
SUMAS IGUALES 700,000 700,000
Jan-26 110505 CAJA GENERAL 36,480,000
240801 IVA GENERADO 6,080,000
413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 32,000,000
530535 DESCUENTO 5% $ 1,600,000
SUMAS IGUALES $ 38,080,000 $ 38,080,000
Jan-27 5110 HONORARIOS $ 800,000
110505 CAJA GENERAL $ 800,000
SUMAS IGUALES $ 800,000 $ 800,000
Jan-28 143505 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA 1,050,000
2408 IVA POR PAGAR 199,500
2205 PROVEEDORE 1,249,500
SUMAS IGUALES 1,249,500 1,249,500
Jan-30 520506 SUELDOS 600,000
110505 CAJA GENERAL 600,000
SUMAS IGUALES 600,000 600,000
$ 287,912,100 $ 287,912,100
790,000
MAYORIZACION
SALDOS
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS DEBITO
110505 CAJA 91,387,750 56,811,600 34,576,150
1110 BANCOS 87,500,000 1,090,000 86,410,000
130505 CLIENTES 10,206,250 10,206,250
132505 A SOCIOS 500,000 500,000
1435 INVENTARIO 66,950,000 66,950,000
1504 TERRENOS 1,000,000 1,000,000
152405 EQUIPOS DE OFICINA 4,500,000 4,500,000
152805 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 1,800,000 1,800,000
146505 INVENTARIO EN TRANSITO 5,700,000 5,700,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 58,916,500
2210 PROVEEDORES DEL EXTERIOR 13,800,000
2335 CUENTAS POR PAGAR 1,150,000
2408 IMPUESTO A LAS VENTAS POR PAGAR 9,140,213 8,892,319 247,894
311505 APORTES SOCIALES 93,800,000
413505 COMERCIO AL POR MAYOR Y POR MENOR 46,801,681
4175 DEVOLUCION EN VENTAS 640,000 640,000
421040 DCTOS COMERCIALES 6,650,000
5110 HONORARIOS 800,000 800,000
5135 SERVICIOS 790,000 790,000
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIAS 250,000 250,000
520506 SUELDOS 600,000 600,000
5220 ARRENDAMIENTOS 588,235 588,235
5295 DIVERSOS 378,151 378,151
5305 GASTOS FINANCIEROS 3,581,500 3,581,500
530535 DESCUENTO 5% 1,600,000 1,600,000
287,912,100 287,912,100 221,118,181
0
287912100
0
SALDOS
CREDITO

58,916,500
13,800,000
1,150,000

93,800,000
46,801,681

6,650,000

221,118,181
 BALANCE GENERAL A ENERO 31 DE 2017

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Caja $34,576,150 Proveedores

Bancos $86,410,000 Proveedores del exterior
Inversiones a corto plazo $0 cuentas por pagar
Cuentas por cobrar $10,706,250
Inventario $66,950,000
Total Activo Circulante $198,642,400 Total Pasivo Circulante

Activo Fijo
Terrenos $1,000,000
Mobiliario y equipo. $4,500,000 SUMA DEL PASIVO
Equipo de cómputo $1,800,000

Total Activo Fijo $7,300,000 CAPITAL CONTABLE

Capital social
Intangibles Reservas
Resultados de ejercicios anteriores
Inventario en transito $5,700,000 Resultados del ejercicio
Otros activos diferidos Total Capital contable
Total Activo Diferido $5,700,000

SUMA DEL ACTIVO $211,642,400 SUMA DEL CAPITAL CONTABLE

SUMA DEL PASIVO + CAPITAL CONTABLE

 PASIVO

$58,916,500
s del exterior $13,800,000
$1,150,000

$73,866,500

$73,866,500

APITAL CONTABLE

$93,800,000

de ejercicios anteriores
del ejercicio $43,975,900
$137,775,900

DEL CAPITAL CONTABLE $137,775,900

CAPITAL CONTABLE $211,642,400

 ESTADO DE RESULTADO

INGRESOS 52,811,681
VENTAS 46,801,681
MENOS DEVOLUCIONES -640,000
DESCUENTOS COMERCIALES 6,650,000
TOTAL INGRESOS 52,811,681

GASTOS OPERACIONALES 8,835,781

SUELDOS 600,000
UTILES DE PAPELERIA 250,000
HONORARIOS 800,000
ARRENDAMIENTOS 588,235
IMPUESTOS 247,894
DIVERSOS 378,151
SERVICIOS 790,000
GASTOS FINANCIEROS 5,181,500

TOTAL GASTOS 8,835,781

UTILIDAD DEL EJERCICIO 43,975,900