CODIGO

1
101
10101

10102

1010207
10103
10104
10105

102
10201
10202
10203
10204
10205
10206
10207
10208
10209
10210

201
20101
20102
20103
20104
20105
20106
20107
20108
20109
20110
20111
20112
20113
20114

202
20201
20202
20203
20204
20205
20206
20207
20208
20209
20210

3
30101
30102
30103
30104
30105
30401
30402
30501
30502
30503
30504
30601
30602
30603
30604
30605
30606
30607
30701
30702
 3
301
302
304
305
306
307
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

COMPAÑIA PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.

AÑO ELECTIVO 2022

CUENTAS
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
INVERSIONES

ACTIVO FINANCIERO
CUENTAS POR COBRAR

(-) PROVISIONES POR CEUNTAS INCOBRABLES Y DETERIORO

INVENTARIOS
ACTIVOS DIFERIDOS
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
TOTAL DEL ACTIVO CORRRIENTE

NO CORRIENTE
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PROPIEDAD DE INVERSION
ACTIVOS BIOLOGICOS
ACTIVOS INTANGIBLES
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
DERECHOS DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS Y VALOR RAZONABLES CON CAMBIOS DE RESULTADOS
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
PROVISIONES
PORCION CORRIENTES DE VALORES EMITIDOS
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
OTROS PASIVOS FINANCIEROS
ANTICIPOS
PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS NO CORRIENTES Y OPE
PORCION CORRIENTES DE PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
OTROS PASIVOS CORRIENTES
PASIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO
TOTAL DE PASIVO CORRIENTES

PASIVOS NO CORRIENTES
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
PORCION NO CORRIENTES DE VALORES EMITIDOS
ANTICIPOS
PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
OTRAS PROVISIONES
PASIVOS DIFERIDOS
OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE PASIVO

PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO O ASIGANDO
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCCIONES EN TESORIA
FONDO PATRIMONIAL
PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSION
RESERVA LEGAL
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLES CON CAMBIOS EN
SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPOS
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLES
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
GANANCIAS ACUMULADAS
(-) PERDIDAS ACUMULADAS
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ D
RESERVA DE CAPITAL
RESERVA POR DONACIONES
RESERVA POR VALUACION
SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES
GANANCIAS NETA DEL PERIODO
(-) PERDIDAS NETA DEL PERIODO
TOTAL DE PATRIMONIO
PATRIMONIO NETO
CAPITAL
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
RESERVAS
OTROS RESULTADOS INTEGRALES
RESULTADOS ACUMULADOS
RESULTADOS DEL EJERCICIO
TOTAL DE PATRIMONIO
 2022
VALOR %
$ 123,177,363.97
$ 44,035,780.48
$ 8,858,970.34 7.19%
$ 1,268,843 1.03%

$ 11,024,707.30 8.95%
$ 9,679,827.43 7.86%

$ -76,036.96 -0.06%
$ 21,977,666.47 17.84%
$ 1,639,200.42 1.33%
$ 535,235.95 0.43%
$ 44,035,780.48 35.75%

$ 79,141,583.49 $ 79,141,583.49
$ 78,295,857.73 63.56%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 160,736.35 0.13%
$ 359,611.14 0.29%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 325,378.27 0.26%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 79,141,583.49 64.25%

$ 123,177,363.97 100.00%

$ 86,399,474.58
$ 36,529,193.47
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 7,053,513.64 8.16%
$ 12,182,438.20 14.10%
$ 565,768.83 0.65%
$ 14,764,289.99 17.09%
$ 1,602,460.21 1.85%
$ 19,066.29 0.02%
$ - 0.00%
$ 341,656.31 0.40%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 36,529,193.47 42.28%

$ 49,870,281.11
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 25,690,805.72 29.73%
$ - 0.00%
$ 19,488,137.78 22.56%
$ - 0.00%
$ 4,691,337.61 5.43%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 49,870,281.11 57.72%

$ 86,399,474.58 100.00%

$ 36,777,889.39
$ 18,979,510.63 51.61%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 928,868.03 2.53%
$ 2,124,567.68 5.78%
$ - 0.00%
$ 10,824,684.03 29.43%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 4,198,663.09 11.42%
$ - 0.00%
$ -2,493,912.20 -6.78%
$ 437,921.52 1.19%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 1,777,586.61 4.83%
$ - 0.00%
$ 36,777,889.39 100.00%
 $ 36,777,889.39
$ 18,979,510.63 51.61%
-
$ 3,053,435.71 8.30%
$ 10,824,684.03 29.43%
$ 2,142,672.41 5.83%
$ 1,777,586.61 4.83%
$ 36,777,889.39 100.00%
 2021
VALOR %
$ 115,814,050.01
$ 37,572,483.09 32%
$ 7,301,999.63 6.30%
$ 1,404,183.06 1.21%

$ 10,736,070.15 9.27%
$ 9,281,439.21 8.01%

$ -50,447.88 -0.04%
$ 15,828,807.20 13.67%
$ 2,689,402.20 2.32%
$ 1,016,203.91 0.88%
$ 37,572,483.09 32%

$ 78,241,566.92 $ 78,241,566.92 68%

$ 77,684,054.81 67%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 65,282.15 0.06%
$ 166,851.69 0.14%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 325,378.27 0.28%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 78,241,566.92 68%

$ 115,814,050.01 100%

$ 80,861,661.14
$ 36,098,384.70
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 8,675,620.72 10.04%
$ 6,521,677.96 7.55%
$ 199,537.82 0.23%
$ 19,187,071.68 22.21%
$ 1,065,087.75 1.23%
$ 3,389.53 0.00%
$ - 0.00%
$ 445,999.24 0.52%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 36,098,384.70 41.78%

$ 44,763,276.44
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 32,673,583.56 37.82%
$ - 0.00%
$ 7,455,646.01 8.63%
$ - 0.00%
$ 4,634,046.87 5.36%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 44,763,276.44 51.81%

$ 80,861,661.14 100.0%

$ 35,050,230.36
$ 18,979,510.63 51.61%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 88,015.79 0.24%
$ 1,684,897.57 4.58%
$ - 0.00%
$ 10,824,684.03 29.43%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 4,248,590.67 11.55%
$ - 0.00%
$ -2,493,912.20 -6.78%
$ 437,921.52 1.19%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ 488,522.35 1.33%
$ - 0.00%
$ 34,258,230.36 100%
1010205 CxC No relacionadas $ 9,353,060.19

1010206 CxC Relacionadas $ 326,767.24

CxC $ 9,679,827.43
1010207 (-) PROVISIONES POR CEU $ -76,036.96
$ 9,755,864.39
10102 ACTIVO FINANCIERO $ 11,024,707.30
INVERSIONES $ 1,268,842.91

1010205 CxC No relacionadas $ 8,876,982.73

1010206 CxC Relacionadas $ 404,456.48

CxC $ 9,281,439.21
1010207 (-) PROVISIONES POR CEU $ -50,447.88
$ 9,331,887.09
10102 ACTIVO FINANCIERO $ 10,736,070.15
INVERSIONES $ 1,404,183.06

$ 1,404,183.06
 ESTADO DE RESULTADO COMPAÑÍA

401 Ingresos de actividades ordinarias

501 (-) Costo de venta y produccion
(=) Utilidad bruta en ventas

(-) Gastos operacionales

50201 Gastos de venta
50202 Gastos administrativos
(=) Utilidad operacional

403 (+) Otros ingresos

50203 + 50204 (-) Otros gastos
(=) Utilidad (perdida) antes de 15% a trabajadores e impuestos a la rent
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E
600 IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS
601 (-) 15% Participacion a trabajadores
602 Utilidad - Ganancia (perdida) antes de impuesto

603 (-) Impuesto a la renta causado

Utilidad antes de impuestos diferidos

604 ganancia (perdida) de operaciones coninuadas antes del impuesto

605 (-) gastos por impuesto diferido
606 Ingresos por impuesto diferido
607
UTILIDAD NETA

401 Ingresos de actividades ordinarias

501 (-) Costo de venta y produccion
(=) Utilidad bruta en ventas

(-) Gastos operacionales

50201 Gastos de venta
50202 Gastos administrativos
(=) Utilidad operacional

403 (+) Otros ingresos

50203 + 50204 (-) Otros gastos
 (=) Utilidad (perdida) antes de 15% a trabajadores e impuestos a la rent
GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE 15% A TRABAJADORES E
600 IMPUESTO A LA RENTA DE OPERACIONES CONTINUADAS
601 (-) 15% Participacion a trabajadores
602 Utilidad - Ganancia (perdida) antes de impuesto

603 (-) Impuesto a la renta causado

Utilidad antes de impuestos diferidos

604 ganancia (perdida) de operaciones coninuadas antes del impuesto

605 (-) gastos por impuesto diferido
606 Ingresos por impuesto diferido
607
UTILIDAD NETA
SULTADO COMPAÑÍA PLASTICOS DEL LITORAL PLASTLIT S.A.

2021
$ 46,829,355.25
$ 29,036,008.15
$ 17,793,347.10

$ 9,169,653.11
$ 5,166,248.39
$ 4,003,404.72
$ 8,623,693.99

$ 249,758.46
$ 7,223,565.49
$ 1,649,886.96

$ 1,320,858.07
$ 198,128.71
$ 1,122,729.36

$ 716,956.01
$ 405,773.35

$ 405,773.35
$ -82,749.00

$ 488,522.35
$ 977,044.70

$ 46,829,355.25 $ 59,200,829.23
$ 29,036,008.15 $ 36,728,604.40
$ 17,793,347.10 $ 22,472,224.83

$ 9,169,653.11 $ 11,245,484.23
$ 5,166,248.39
$ 4,003,404.72
$ 8,623,693.99 $ 11,226,740.60

$ 249,758.46 $ 349,834.67
$ - $ -
$ 8,873,452.45 $ 11,576,575.27

$ 1,320,858.07 $ 3,509,783.97
$ 198,128.71 $ 526,467.60
$ 1,122,729.36 $ 2,983,316.37

$ 716,956.01 $ 1,398,489.21
$ 405,773.35 $ 1,584,827.16

$ 405,773.35 $ 1,584,827.16
$ -82,749.00 $ -
$ - $ 192,759.45
$ 488,522.35
$ 977,044.70 $ 1,777,586.61
 2022 $ 7,412,088.36
$ 59,200,829.23 $ 654,702.94
$ 36,728,604.40 $ 8,066,791.30
$ 22,472,224.83

$ 11,245,484.23 $ 7,223,565.49
$ 6,522,132.97 $ -
$ 4,723,351.26 $ 7,223,565.49
$ 11,226,740.60

$ 349,834.67
$ 8,066,791.30
$ 3,509,783.97

$ 3,509,783.97
$ 526,467.60
$ 2,983,316.37

$ 1,398,489.21
$ 1,584,827.16

$ 1,584,827.16
$ -
$ 192,759.45

$ 1,777,586.61

$ -12,371,473.98 -26.42%
$ -7,692,596.25 -26.49%
$ -4,678,877.73 -26.30%

$ -2,075,831.12 -22.64%
$ 6,522,132.97 $ -1,355,884.58 -26.25%
$ 4,723,351.26 $ -719,946.54 -17.98%
$ -2,603,046.61 -30.18%

$ -100,076.21 -40.07%
$ -2,703,122.82 -30.46%

$ -2,188,925.90 -165.72%
$ -328,338.89 -165.72%
$ -1,860,587.01 -165.72%

$ -681,533.20 -95.06%
$ -1,179,053.81 -290.57%

$ -1,179,053.81 -290.57%
$ -82,749.00 100.00%
$ -192,759.45 #DIV/0!
$ 488,522.35 100.00%
CODIGO CUENTAS
1 ACTIVO
101 ACTIVO CORRIENTE
10101 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
INVERSIONES
10102 ACTIVO FINANCIERO
CUENTAS POR COBRAR

(-) PROVISIONES POR CEUNTAS INCOBRABLES Y

1010207 DETERIORO
10103 INVENTARIOS
10104 ACTIVOS DIFERIDOS
10105 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
TOTAL DEL ACTIVO CORRRIENTE

102 NO CORRIENTE
10201 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
10202 PROPIEDAD DE INVERSION
10203 ACTIVOS BIOLOGICOS
10204 ACTIVOS INTANGIBLES
10205 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
10206 ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES
10207 DERECHOS DE USO POR ACTIVOS ARRENDADOS
10208 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES
10209 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONA
10210 DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE ACTIVOS

PASIVO
201 PASIVO CORRIENTE
20101 PASIVOS FINANCIEROS Y VALOR RAZONABLES CON CAM
20102 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
20103 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
20104 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
20105 PROVISIONES
20106 PORCION CORRIENTES DE VALORES EMITIDOS
20107 OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES
20108 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
20109 OTROS PASIVOS FINANCIEROS
20110 ANTICIPOS
20111 PASIVOS DIRECTAMENTE ASOCIADOS CON LOS ACTIVOS
20112 PORCION CORRIENTES DE PROVISIONES POR BENEFICIO
20113 OTROS PASIVOS CORRIENTES
20114 PASIVOS FINANCIEROS AL COSTO AMORTIZADO
TOTAL DE PASIVO CORRIENTES

202 PASIVOS NO CORRIENTES

20201 PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
20202 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
20203 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
20204 CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS
20205 PORCION NO CORRIENTES DE VALORES EMITIDOS
20206 ANTICIPOS
20207 PROVISIONES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS
20208 OTRAS PROVISIONES
20209 PASIVOS DIFERIDOS
20210 OTROS PASIVOS NO CORRIENTES
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL DE PASIVO

3 PATRIMONIO
30101 CAPITAL SUSCRITO O ASIGANDO
30102 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCCIONES EN TESO
30103 FONDO PATRIMONIAL
30104 PATRIMONIO DE LOS NEGOCIOS FIDUCIARIOS
30105 PATRIMONIO DE LOS FONDOS DE INVERSION
30401 RESERVA LEGAL
30402 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
30501 SUPERAVIT DE ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONA
30502 SUPERAVIT POR REVALUACION DE PROPIEDADES, PLANT
30503 SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS INTANGIBLE
30504 OTROS SUPERAVIT POR REVALUACION
30601 GANANCIAS ACUMULADAS
30602 (-) PERDIDAS ACUMULADAS
30603 RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCI
30604 RESERVA DE CAPITAL
30605 RESERVA POR DONACIONES
30606 RESERVA POR VALUACION
30607 SUPERAVIT POR REVALUACION DE INVERSIONES
30701 GANANCIAS NETA DEL PERIODO
30702 (-) PERDIDAS NETA DEL PERIODO
TOTAL DE PATRIMONIO
 2021 2022
VALOR VALOR
$ 115,814,050.01
$ 37,572,483.09
$ 7,301,999.63 $ 8,858,970.34
$ 1,404,183.06 $ 1,268,843
$ 10,736,070.15 $ 11,024,707.30
$ 9,281,439.21 $ 9,679,827.43

$ -50,447.88 $ -76,036.96
$ 15,828,807.20 $ 21,977,666.47
$ 2,689,402.20 $ 1,639,200.42
$ 1,016,203.91 $ 535,235.95
$ 37,572,483.09

$ 78,241,566.92 $ 78,241,566.92 $ 79,141,583.49

$ 77,684,054.81 $ 78,295,857.73
$ - $ -
$ - $ -
$ 65,282.15 $ 160,736.35
$ 166,851.69 $ 359,611.14
$ - $ -
$ - $ -
$ 325,378.27 $ 325,378.27
$ - $ -
$ - $ -
$ 78,241,566.92

$ 115,814,050.01

$ 80,861,661.14
$ 36,098,384.70
$ - $ -
$ - $ -
$ 8,675,620.72 $ 7,053,513.64
$ 6,521,677.96 $ 12,182,438.20
$ 199,537.82 $ 565,768.83
$ 19,187,071.68 $ 14,764,289.99
$ 1,065,087.75 $ 1,602,460.21
$ 3,389.53 $ 19,066.29
$ - $ -
$ 445,999.24 $ 341,656.31
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 36,098,384.70

$ 44,763,276.44
$ - $ -
$ - $ -
$ 32,673,583.56 $ 25,690,805.72
$ - $ -
$ 7,455,646.01 $ 19,488,137.78
$ - $ -
$ 4,634,046.87 $ 4,691,337.61
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 44,763,276.44

$ 80,861,661.14

$ 36,777,889.39
$ 18,979,510.63 $ 18,979,510.63
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 88,015.79 $ 928,868.03
$ 1,684,897.57 $ 2,124,567.68
$ - $ -
$ 10,824,684.03 $ 10,824,684.03
$ - $ -
$ - $ -
$ 4,248,590.67 $ 4,198,663.09
$ - $ -
$ -2,493,912.20 $ -2,493,912.20
$ 437,921.52 $ 437,921.52
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ 488,522.35 $ 1,777,586.61
$ - $ -
$ 34,258,230.36
2022
Analisis Horizontal
$ 123,177,363.97
$ 44,035,780.48
$ -1,556,970.71 -21.32%
$ 135,340.15 9.64%
$ -288,637.15 -2.69%
$ -398,388.22 -4.29%

$ 25,589.08 -50.72%
$ -6,148,859.27 -38.85%
$ 1,050,201.78 39.05%
$ 480,967.96 47.33%
$ 44,035,780.48 $ -6,463,297.39 -17.20%

$ 79,141,583.49
$ -611,802.92 -0.79%
$ -
$ -
$ -95,454.20 -146.22%
$ -192,759.45 -115.53%
$ -
$ -
$ - 0.00%
$ -
$ -
$ 79,141,583.49 $ -900,016.57 -1.15%

$ 123,177,363.97 $ -7,363,313.96 -6.36%

$ 86,399,474.58 $ -5,537,813.44 -6.85%

$ 36,529,193.47 $ -430,808.77 -1.19%
$ -
$ -
$ 1,622,107.08 18.70%
$ -5,660,760.24 -86.80%
$ -366,231.01 -183.54%
$ 4,422,781.69 23.05%
$ -537,372.46 -50.45%
$ -15,676.76 -462.51%
$ -
 $ 104,342.93 23.40%
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 36,529,193.47 $ -430,808.77 -1.19%

$ 49,870,281.11
$ -
$ -
$ 6,982,777.84 $ 0.21
$ -
$ -12,032,491.77 $ -1.61
$ -
$ -57,290.74 $ -0.01
$ -
$ -
$ -
$ 49,870,281.11 $ -5,107,004.67 $ -0.11

$ 86,399,474.58 $ -5,537,813.44 -6.85%

$ 36,777,889.39
$ - 0.00%
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -840,852.24 -955.34%
$ -439,670.11 -26.09%
$ -
$ - 0.00%
$ -
$ -
$ 49,927.58 1.18%
$ -
$ - 0.00%
$ - 0.00%
$ -
$ -
$ -
$ -1,289,064.26 -263.87%
$ -
$ 36,777,889.39 $ -2,519,659.03 -7.35%