Extracto Agosto Borr
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$117,619,933.29
$34,011,300.75
$26,660,523.19
$124,970,710.85
$132,950,090.77
Fecha Valor Doc. Clase de Movimiento
03 08 $ 5,700.00- 0020 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad
03 08 $ 3,000,000.00- 0019 Descuento Transferencia otra entidad BANCOLOMBIA 9016046286
COLEGIO SANTAMARIA BAMZZ DONACIONESCOBARZEA
03 08 $ 5,700.00- 7060 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad
03 08 $ 5,700.00- 7063 Cobro Transf. Enviada Otra Entidad
03 08 $ 5,700.00- 7066 Cobro Servicio Empresarial.
03 08 $ 4,500.00- 7070 Cobro Servicio Empresarial.
03 08 $ 4,500.00- 7074 Cobro Servicio Empresarial.
03 08 $ 1,190,000.00- 7071 Descuento para pago de Nomina
03 08 $ 1,299,999.00- 7075 Descuento para pago de Nomina
03 08 $ 3,500,000.00- 7059 Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9016046286 PAGO JULIO
000000000000000000000000
03 08 $ 3,500,000.00- 7062 Descuento Transferencia otra entidad BBVA 9016046286 PAGO JULIO
000000000000000000000000
03 08 $ 1,900,000.00- 7067 Descuento Transferencia otra entidad
04 08 $ 34,000,000.00+ 0113 Abono ACH BANCOLOMBIA 0830054539 NCOLOMBIA SA SOCIEDAD FI
150422144 PA FIDUCIARIA
08 08 $ 5,700.00-
### Cobro Pago Proveedores Otros Bancos
08 08 $ 416,500.00-
### Descuento Transferencia otra entidad
10 08 $ 78,600.00-
### Compra PANAMERICANA LIB Y PAP
10 08 $ 213,650.00-
### Pagos por Internet EMPRESA DE TELECOMUNICA
18 08 $ 1,327,577.00-
### Compra PRICESMART COLOMBIA CA
19 08 $ 11,900.00-
### Cobro Cuot manejo tarj debito SEP_2023
24 08 $ 151,106.00-
### Pagos por Internet G4S Technology Colombia
26 08 $ 2,000,000.00-
### Retiro en Cajero Automatico.
31 08 $ 5,700.00-
### Cobro Transf. Enviada Otra Entidad
31 08 $ 3,500,000.00-
### Descuento Transferencia otra entidad 0000000142212349
31 08 $ 5,700.00-
### Cobro Transf. Enviada Otra Entidad
31 08 $ 5,700.00-
### Cobro Servicio Empresarial.
31 08 $ 3,500,000.00-
### Descuento Transferencia otra entidad 0000000142323146
31 08 $ 900,000.00-
### Descuento Transferencia otra entidad
31 08 $ 11,300.75+
### Rendimientos Financieros.
31 08 $ 106,217.19-
### Gravamen a los Movimientos Financieros
31 08 $ 10,374.00-
### IVA por Servicios
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