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  • Actividad 4 - Evidencia 2 Documento - Informe de Cartera

    Cargado por

    yaneth patricia vargas diaz
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    El informe resume la información de cuentas por cobrar y pagar de varias clínicas y hospitales por los meses de enero a junio de 2023. Reporta valores totales de $1,004,026,364 en cuentas por cobrar y $431,006,785 en cuentas por pagar. También consolida $511,791,569 en cuentas de difícil cobro, con la mayor cantidad correspondiente a Comfamiliar Tolima Grande. Finalmente, informa que hay $44,822,246 en glosas y devoluciones pendientes de conciliar.

    Descripción original:

    INFORME DE CARTERA

    Título original

    ACTIVIDAD 4 - EVIDENCIA 2 DOCUMENTO - INFORME DE CARTERA

    Derechos de autor

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    Actividad 4 - Evidencia 2 Documento - Informe de Cartera

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    yaneth patricia vargas diaz
    El informe resume la información de cuentas por cobrar y pagar de varias clínicas y hospitales por los meses de enero a junio de 2023. Reporta valores totales de $1,004,026,364 en cuentas por cobrar y $431,006,785 en cuentas por pagar. También consolida $511,791,569 en cuentas de difícil cobro, con la mayor cantidad correspondiente a Comfamiliar Tolima Grande. Finalmente, informa que hay $44,822,246 en glosas y devoluciones pendientes de conciliar.

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    Actividad 4 - Evidencia 2. Documento: Informe de Cartera.

    Presentado por: Yaneth Patricia Vargas Díaz - Aprendiz SENA


    Programa: Facturación en los servicios de salud
    1. Fecha de corte de Enero a Junio de 2023

    2. Información de cuentas por cobrar a 30, 60 y a 90 días:

    CUENTAS POR COBRAR CORTE DE ENERO A JUNIO 2023


    ENTIDA CORTE A 30 CORTE A 60 CORTE A 90
    D DIAS % DIAS % DIAS % TOTAL OBSERVACIONES
    CLINICA
    RENACE
    R $ 82,344,877 15% $ 94,696,609 18% $ 96,200,531 19% $ 273,242,017

    COMFA
    MILIAR
    TOLIMA
    GRANDE $ 74,852,751 12% $ 83,835,081 16% $ 80,562,423 15% $ 239,250,255
    CLINICA
    PROGRE
    SAR $ 68,520,120 10% $ 75,372,132 12% $ 75,100,526 13% $ 218,992,778

    HOSPIT
    AL
    NUESTR
    A
    SEÑORA $ 55,654,200 9% $ 60,663,078 10% $ 45,128,000 12% $ 161,445,278
    COLOMB
    IASALUD
    S.A. $ 39,745,206 7% $ 42,527,370 8% $ 28,823,460 10% $ 111,096,036

    TOTAL $ 1,004,026,364

    CUENTAS POR COBRAR ENERO A JUNIO 2023

    $ 400,000,000
    $ 200,000,000
    $0
    CORTE A % CORTE A % CORTE A % TOTAL
    30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

    CLINICA RENACER COMFAMILIAR TOLIMA GRANDE


    CLINICA PROGRESAR HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
    COLOMBIASALUD S.A.

    3.Información de cuentas por pagar a 30, 60 y a 90 días:

    CUENTAS POR PAGAR CORTE DE ENERO A JUNIO 2023


    ENTIDA CORTE A 30 CORTE A 60 CORTE A 90
    D DIAS % DIAS % DIAS % TOTAL OBSERVACIONES
    CLINICA
    IMAGEN
    OLOGIA
    PLUS $ 25,324,549 6.20% $ 34,200,128 11% $ 40,285,640 13% $ 99,810,317
    AMBULA
    NCIAS
    URG.
    LTDA $ 62,546,700 2.90% $ 22,845,300 15% $ 31,850,340 15% $ 117,242,340

    CLINICA
    DEL
    DOLOR
    S.A. $ 38,745,320 ##### $ 20,521,600 1% $ 51,200,368 8% $ 110,467,288

    HOSPIT
    AL
    NACION
    AL DE
    COLOMB
    IA $ 20,420,600 ##### $ 8,000,500 17% $ 27,000,000 12.5% $ 55,421,100
    NOVASA
    LUD
    S.A.S. $ 24,200,530 ##### $ 6,207,460 12% $ 17,657,750 3% $ 48,065,740

    TOTAL $ 431,006,785

    CUENTAS POR PAGAR ENERO A


    JUNIO 2023
    $ 200,000,000
    $0 CLINICA IMAGENOLOGIA PLUS

    CLINICA IMAGENOLOGIA PLUS AMBULANCIAS URG. LTDA


    CLINICA DEL DOLOR S.A. HOSPITAL NACIONAL DE COLOMBIA
    NOVASALUD S.A.S.

    4. Información consolidada al detalle de las facturas que se consideran de dificil cobro:

    CONSOLIDADO CUENTAS DE DIFICIL COBRO CORTE DE ENERO A JUNIO 2023


    ENTIDA CORTE A 30 CORTE A 60 CORTE A 90
    D DIAS % DIAS % DIAS % TOTAL OBSERVACIONES

    ENTIDAD CON CARÁCTER DE SUBSIDIADO, CON UN


    COMFA MONTO TOTAL DE $239.250.255; REGISTRA UN 18
    MILIAR % DE LA DEUDA TOTAL, SE ENCUENTRA EN
    TOLIMA LIQUIDACION, CON MEDIDA CAUTELAR DE
    GRANDE $ 74,852,751 12% $ 83,835,081 16% $ 80,562,423 15% $ 239,250,255 VIGILANCIA ESPECIAL POR ESTADO DE LIQUIDACION
    EMPRESA DEL ESTADO CON RETRASO CONTINUADO
    EN LOS PAGOS, CON MONTO TOTAL DE
    $161,445,278 DE LOS CUALES HIZO UN PAGO
    PARCIAL DEL 10% PARA CONTINUAR CON LA
    PRESTACION DE SERVICIOS, EL COBRO TOTAL NETO
    HOSPIT ES DE $145,300.750 A LA FECHA, POR LO ANTERIOR
    AL TIENE INTERPUESTA MEDIDA CAUTELAR DE
    NUESTR VIGILANCIA ESPECIAL ORDENADA POR LA
    A SUPERINTENDENCIA DE SALUD A LA FECHA DE ESTE
    SEÑORA $ 55,654,200 9% $ 60,663,078 10% $ 45,128,000 12% $ 161,445,278 INFORME.

    EN EL REGIMEN CONTRIBUTIVO CON UN MONTO


    DE $111,096,036 FRENTE A LOS $94,320,500 DEL
    PERIODO ANTERIOR, REGISTRA UN 36% DE LA
    DEUDA TOTAL Y TIENE INTERPUESTA MEDIDA
    COLOMB CAUTELAR DE VIGILANCIA ESPECIAL ORDENADA
    IASALUD POR LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD A LA FECHA
    S.A. $ 39,745,206 7% $ 42,527,370 8% $ 28,823,460 10% $ 111,096,036 DE ESTE INFORME.

    TOTAL $ 511,791,569

    CONSOLIDADO CUENTAS DE DIFICIL


    COBRO ENERO A JUNIO 2023

    $ 300,000,000

    $ 200,000,000

    $ 100,000,000

    $0
    1 2 3 4 5 6 7

    COMFAMILIAR TOLIMA GRANDE


    HOSPITAL NUESTRA SEÑORA
    COLOMBIASALUD S.A.

    5. Información del valor de glosas y devoluciones pendientes de conciliación:

    INFORMACION DE VALOR DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES PENDIENTES DE CONCILIACION ENERO A JUNIO 2023

    CAUSAL GLOSA ODEVOLUCION VALOR

    Glosa o devolución injustificada por soportes ilegibles $ 5,869,227

    Glosa por no existir concordancia entre los soportes físicos y magnéticos $ 12,896,374

    Glosa por falta de documento soporte de usuario a quien se prestó el servicio $ 1,050,420

    Glosa por que el cobro no corresponde a la entidad $ 460,745

    Glosa por cobro de servicio no pactado $ 3,842,300

    Glosa por datos insuficientes del usuario $ 6,925,110


    Glosa por falta de autorización y diferencias en la tarifa pactada de medicamentos y procedimientos $ 7,965,320

    Glosa por falta de autorización de servicios emitida por la entidad $ 3,637,450

    Glosa por cobro de servicios a usuarios que no corresponden a la entidad $ 2,175,300

    TOTAL $ 44,822,246

    INFORMACION DE VALOR DE GLOSAS Y DEVOLUCIONES


    PENDIENTES DE CONCILIACION ENERO A JUNIO 2023 VALOR
    $ 14,000,000
    $ 12,000,000
    $ 10,000,000
    $ 8,000,000
    $ 6,000,000
    $ 4,000,000
    $ 2,000,000
    $0

    Se puede evidenciar que los valores totales facturados durante el periodo comprendido entre los meses de Enero a Junio de
    2023, el proceso de facturación ha sido eficiente, por que solamente en un valor de $44.822.246, que presentó falencias y está en
    el proceso de conciliación, para lo cual se van a tomar medidas para evaluar e identificar los errores encontrados y establecer el
    control, listas de verificación en los procesos, capacitación a los funcionarios, para así hacer ajustes en los procesos de facturación.

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