Los Rebeldes Completo

Diario Los Rebeldes
(En Quetzales)
P1 2/1/2024
1 Caja 22,000.00
2 Bancos 3,200.00
3 Clientes 6,500.00
4 Deudores 5,000.00
5 Mercadería 48,000.00
6 Mobiliario 26,500.00
7 Vehículos 76,000.00
8 Equipo de computación 62,000.00
9 Compras 37,500.00
10 Alquileres Ventas 29,600.00
11 Alquileres Administración 22,800.00
12 Sueldos Ventas 64,500.00
13 Sueldos Administración 76,800.00
14 Bonificación Ventas 19,250.00
15 Bonificación Administración 21,250.00
16 Comisiones pagadas 17,600.00
17 Proveedores 2,000.00
18 Cuenta capital Carballo 176,000.00
19 Cuenta capital Ceballos 264,000.00
20 Ventas 96,500.00
Según balance de Saldos 538,500.00 538,500.00
P2 1
2 Bancos 38,500.00
3 Clientes 32,000.00
1 Caja 8,460.00
20 Ventas 70,500.00
21 IVA por pagar 8,460.00
78,960.00 78,960.00
P3 15
22 Utiles de oficina 6,400.00
9 Compras 16,200.00
10 Alquiler ventas 1,400.00
11 Alquiler administracion 900.00
7 Vehiculos 12,400.00
23 IVA por cobrar 4,476.00
24 ISR retenido por pagar s/rentas de capital 161.00
2 Bancos 41,615.00
41,776.00 41,776.00
P4 20
25 Extraccion de basura 50.00
26 Agua, Luz y Teléfono 800.00
27 Repuestos y accesorios 250.00
Van 1,100.00
Vienen 1,100.00
28 Adornos Navideños 550.00
23 IVA por cobrar 198.00
29 Retención IVA 6.00
30 ISR Retenido por pagar sobre Facturas Especiales 2.50
1 Caja 1,839.50
1,848.00 1,848.00
P5 30
2 Bancos 57,344.00
3 Clientes 12,000.00
4 Deudores 2,000.00
20 Ventas 38,700.00
Según Depositos 57,344.00 57,344.00
P6 30
13 Sueldos Administracion 19,500.00
12 Sueldos Ventas 12,000.00
15 Bonificacion administracion 2,000.00
14 Bonificacion Ventas 1,000.00
16 Comisiones pagadas 1,410.00
31 Cuota Patronal Administración 2,470.65
32 Cuota Patronal Ventas 1,520.40
33 Retenciones IGSS 1,521.45
34 Cuota Patronal por pagar 3,991.05
2 Bancos 34,388.55
39,901.05 39,901.05
1 Caja 1
Debe (En Quetzales) Haber
2/1/2024 Varias 1/2 22,000.00 2/20/2024 Varias 1/2 1,839.50
2/1/2024 Varias 1/2 8,460.00 30,460.00
2 Banco 2
2/1/2024 Varias 1/2 3,200.00 2/15/2024 Varias 1/2 41,615.00
2/1/2024 Varias 1/2 38,500.00 41,700.00 30/02/2024 Varias 1/2 34,388.55 76,003.55
30/02/2024 Varias 1/2 57,344.00 99,044.00
3 Clientes 3
2/1/2024 Varias 1/2 6,500.00 30/02/2024 Bancos 1/2 12,000.00
2/1/2024 Varias 1/2 32,000.00 38,500.00
4 Deudores 4
2/1/2024 Varias 1/2 5,000.00 30/02/2024 Bancos 1/2 2,000.00
5 Mercadería 5
2/1/2024 Varias 1/2 48,000.00
6 Mobiliario 6
2/1/2024 Varias 1/2 26,500.00
7 Vehículos 7
2/1/2024 Varias 1/2 76,000.00
2/15/2024 Varias 1/2 12,400.00 88,400.00
8 Equipo de computación 8
2/1/2024 Varias 1/2 62,000.00
9 Compras 9
2/1/2024 Varias 1/2 37,500.00
2/15/2024 Varias 1/2 16,200.00 53,700.00
10 Alquileres Ventas 10
2/1/2024 Varias 1/2 29,600.00
2/15/2024 Varias 1/2 1,400.00 31,000.00
11 Alquileres Administración 11
2/1/2024 Varias 1/2 22,800.00
2/15/2024 Varias 1/2 900.00 23,700.00
12 Sueldos Ventas 12
2/1/2024 Varias 1/2 64,500.00
30-2-24 Varias 1/2 12,000.00 76,500.00
13 Sueldos Administración 13
2/1/2024 Varias 1/2 76,800.00
30-2-24 Varias 1/2 19,500.00 96,300.00
14 Bonificación Ventas 14
2/1/2024 Varias 1/2 19,250.00
30-2-24 Varias 1/2 1,000.00 20,250.00
15 Bonificación Administración 15
2/1/2024 Varias 1/2 21,250.00
30-2-24 Varias 1/2 2,000.00 23,250.00
16 Comisiones pagadas 16
2/1/2024 Varias 1/2 17,600.00
30-2-24 Varias 1/2 1,410.00 19,010.00
17 Proveedores 17
2/1/2024 Varias 1/2 2,000.00
18 Cuenta capital Carballo 18
2/1/2024 Varias 1/2 176,000.00
19 Cuenta capital Ceballos 19

2/1/2024 Varias 1/2 264,000.00
20 Ventas 20
2/1/2024 Varias 1/2 96,500.00
2/1/2024 Varias 1/2 70,500.00 167,000.00
30-2-24 Varias 1/2 38,700.00 205,700.00
21 IVA por pagar 21

2/1/2024 Varias 1/2 8,460.00
30-2-24 Varias 1/2 4,644.00 13,104.00
22 Utiles de oficina 22
2/15/2024 Varias 1/2 6,400.00
23 IVA por cobrar 23

2/15/2024 Varias 1/2 4,476.00
2/20/2024 Varias 1/2 198.00 4,674.00
24 ISR retenido por pagar s/rentas de capital 24

2/15/2024 Varias 1/2 161.00
25 Extraccion de basura 25
2/20/2024 Varias 1/2 50.00
26 Agua, Luz y Teléfono 26

2/20/2024 Varias 1/2 800.00
27 Repuestos y accesorios 27
2/20/2024 Varias 1/2 250.00
28 Adornos Navideños 28
2/20/2024 Varias 1/2 550.00
29 Retención IVA 29
2/20/2024 Varias 1/2 6.00
30 ISR Retenido por pagar sobre Facturas Especiales 30
30-2-24 Varias 1/2 2.50
31 Cuota Patronal Administración 31

30-2-24 Varias 1/2 2,470.65
32 Cuota Patronal Ventas 32

30-2-24 Varias 1/2 1,520.40
33 Retenciones IGSS 33
30-2-24 Varias 1/2 1,521.45
34 Cuota Patronal por pagar 34

30-2-24 Varias 1/2 3,991.05
Balance de comprobación al 29 de febrero 2024
(En Quetzales) Debe Haber Deudor
1 Caja 30,460.00 1,839.50 28,620.50
2 Banco 99,044.00 76,003.55 23,040.45
3 Clientes 38,500.00 12,000.00 26,500.00
4 Deudores 5,000.00 2,000.00 3,000.00
5 Mercadería 48,000.00 48,000.00
6 Mobiliario 26,500.00 26,500.00
7 Vehículos 88,400.00 88,400.00
8 Equipo de computación 62,000.00 62,000.00
9 Compras 53,700.00 53,700.00
10 Alquileres Ventas 31,000.00 31,000.00
11 Alquileres Administración 23,700.00 23,700.00
12 Sueldos Ventas 76,500.00 76,500.00
13 Sueldos Administración 96,300.00 96,300.00
14 Bonificación Ventas 20,250.00 20,250.00
15 Bonificación Administración 23,250.00 23,250.00
16 Comisiones pagadas 19,010.00 19,010.00
17 Proveedores 2,000.00
18 Cuenta capital Carballo 176,000.00
19 Cuenta capital Ceballos 264,000.00
20 Ventas 205,700.00
22 Utiles de oficina 6,400.00 6,400.00
23 IVA por cobrar 4,674.00 4,674.00
24 ISR retenido por pagar s/rentas de capital 161.00
25 Extraccion de basura 50.00 50.00
26 Agua, Luz y Teléfono 800.00 800.00
27 Repuestos y accesorios 250.00 250.00
28 Adornos Navideños 550.00 550.00
29 Retención IVA 6.00
30 ISR Retenido por pagar sobre Facturas Especiales 2.50
31 Cuota Patronal Administración 2,470.65 2,470.65
32 Cuota Patronal Ventas 1,520.40 1,520.40
33 Retenciones IGSS 1,521.45
34 Cuota Patronal por pagar 3,991.05
Sumas iguales 758,329.05 758,329.05 666,486.00
Acreedor
2,000.00
176,000.00
264,000.00
205,700.00
13,104.00
161.00
6.00
2.50
1,521.45
3,991.05
666,486.00

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Diario Los Rebeldes

19 Cuenta capital Ceballos 19

21 IVA por pagar 21

23 IVA por cobrar 23

24 ISR retenido por pagar s/rentas de capital 24

26 Agua, Luz y Teléfono 26

31 Cuota Patronal Administración 31

32 Cuota Patronal Ventas 32

34 Cuota Patronal por pagar 34

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