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    PRESUPUESTO DE CAJA

    A continuación se presentan las ventas y compras reales de Xenocore, Inc., de septie


    2006, junto con sus pronósticos de ventas y compras para el periodo de noviembre d

    AÑO MES
    2006 Sept
    2006 Oct
    2006 Nov
    2006 Dic
    2007 Ene
    2007 Feb
    2007 Mar
    2007 Abr

    La empresa realiza el 20 por ciento de todas sus ventas en efectivo y cobra el 40 por
    los uno y dos meses siguientes a la venta. Se esperan que otras entradas de efectivo
    en septiembre y abril, de 15,000 dólares en enero y marzo, y de 27,000 dólares en fe
    en efectivo el 10 por ciento de sus compras. Reembolsa el 50 por ciento de sus comp
    40 por ciento de sus compras 2 meses después.
    Los sueldos y salarios ascienden al 20 por ciento de las ventas del mes anterior.
    Se debe pagar una renta de 20,000 dólares mensuales. En enero y abril se realizan pa
    10,000 dólares. En abril también se realiza un pago del principal de 30,000 dólares. La
    dividendos en efectivo de 20,000 dólares en enero y abril. Se realizará un pago de im
    dólares en abril. Además, en diciembre, la empresa tiene la intención de realizar una
    activos fijos por 25,000 dólares.

    a. Suponiendo que la empresa tiene un saldo de caja de 22,000 dólares a principios d


    determine los saldos de caja a fin de mes, de noviembre a abril.
    b. Suponiendo que la empresa desea mantener un saldo de efectivo mínimo de 15,00
    el financiamiento total requerido o el saldo de efectivo excedente de cada mes, de n
    c. Si la empresa solicitara una línea de crédito para cubrir el financiamiento requerido
    noviembre a abril, ¿qué tan grande debería ser esta línea? Explique su respuesta.

    PRESUPUESTO DE CAJA
    A Entradas de efectivo
    (EN MILES DE DOL
    sep oct
    Ventas esperadas. L210,000.00 L250,000.00
    Ventas en efectivo 42,000.00 50,000.00
    Ventas al credito 1 mes 84,000.00
    Ventas al credito 2 meses
    Otro ingresos 12,000.00

    Total entradas de efectivo 54,000.00 134,000.00


    B Salidas de efectivo
    (EN MILES DE DOL
    sep oct
    Compras L120,000.00 L150,000.00
    Compras en efectivo 10% 12,000.00 15,000.00
    Desembolso 50% 1 mes 60,000.00
    Desembolso 40% 2 mes
    Sueldos y salarios 42,000.00
    Pago de renta 20,000.00 20,000.00
    Pago de intereses
    Pago del principal
    Dividendos
    Pago de impuestos.
    Activos fijos

    Total desembolso de efectivo 32,000.00 137,000.00

    c Flujo de Efectivo
    (EN MILES DE DOL
    MESES sep oct
    Entradas en Efectivo 54,000.00 134,000.00
    Salida de Efectivo 32,000.00 137,000.00
    Flujo neto 22,000.00 -3,000.00
    Saldo inicial
    Flujo disponible 22,000.00 -3,000.00
    Saldo minimo 15,000.00 15,000.00
    Flujo necesario 7,000.00 -18,000.00
    Financiamiento -18,000.00
    Saldo en exceso
    R/ = La linea de credito deberia ser al menos del mayor deficit acumulado, en este caso el
    debe de solicitar una linea de credito de al menos 37,000 para cubrir los deficit proye
    UESTO DE CAJA
    de Xenocore, Inc., de septiembre y Octubre de
    a el periodo de noviembre de 2006 a abril de 2007:

    VENTAS COMPRAS
    L210,000.00 L120,000.00
    L250,000.00 L150,000.00
    L170,000.00 L140,000.00
    L160,000.00 L100,000.00
    L140,000.00 L80,000.00
    L180,000.00 L110,000.00
    L200,000.00 L100,000.00
    L250,000.00 L90,000.00

    n efectivo y cobra el 40 por ciento de sus ventas en


    otras entradas de efectivo sean de 12,000 dólares
    o, y de 27,000 dólares en febrero. La empresa paga
    l 50 por ciento de sus compras al siguiente mes y el

    ntas del mes anterior.


    enero y abril se realizan pagos de intereses de
    incipal de 30,000 dólares. La empresa espera pagar
    . Se realizará un pago de impuestos de 80,000
    la intención de realizar una compra en efectivo de

    2,000 dólares a principios de noviembre,

    de efectivo mínimo de 15,000 dólares, determine


    cedente de cada mes, de noviembre a abril.
    el financiamiento requerido para el periodo de
    ? Explique su respuesta.

    PRESUPUESTO DE CAJA Xenocore, Inc.

    (EN MILES DE DOLARES)


    nov dic ene feb mar
    L170,000.00 L160,000.00 L140,000.00 L180,000.00 L200,000.00
    34,000.00 32,000.00 28,000.00 36,000.00 40,000.00
    100,000.00 68,000.00 64,000.00 56,000.00 72,000.00
    84,000.00 100,000.00 68,000.00 64,000.00 56,000.00
    15,000.00 27,000.00 15,000.00

    218,000.00 200,000.00 175,000.00 183,000.00 183,000.00

    (EN MILES DE DOLARES)


    nov dic ene feb mar
    L140,000.00 L100,000.00 L80,000.00 L110,000.00 L100,000.00
    14,000.00 10,000.00 8,000.00 11,000.00 10,000.00
    75,000.00 70,000.00 50,000.00 40,000.00 55,000.00
    48,000.00 60,000.00 56,000.00 40,000.00 32,000.00
    50,000.00 34,000.00 32,000.00 28,000.00 36,000.00
    20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
    10,000.00

    20,000.00

    25,000.00

    207,000.00 219,000.00 196,000.00 139,000.00 153,000.00

    (EN MILES DE DOLARES)


    nov dic ene feb mar
    218,000.00 200,000.00 175,000.00 183,000.00 183,000.00
    207,000.00 219,000.00 196,000.00 139,000.00 153,000.00
    11,000.00 -19,000.00 -21,000.00 44,000.00 30,000.00
    22,000.00 33,000.00 14,000.00 -7,000.00 37,000.00
    33,000.00 14,000.00 -7,000.00 37,000.00 67,000.00
    15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00 15,000.00
    18,000.00 -1,000.00 -22,000.00 22,000.00 52,000.00
    -1,000.00 -22,000.00
    acumulado, en este caso el deficit acumulado mas grande es en abril por 37,000 por los tanto la empresa
    para cubrir los deficit proyectados y manter el saldo minimo requerido de noviembre a Abril
    abr
    L250,000.00
    50,000.00
    80,000.00
    72,000.00
    12,000.00

    214,000.00

    abr
    L90,000.00
    9,000.00
    50,000.00
    44,000.00
    40,000.00
    20,000.00
    10,000.00
    30,000.00
    20,000.00
    80,000.00

    303,000.00

    abr
    214,000.00
    303,000.00
    -89,000.00
    67,000.00
    -22,000.00
    15,000.00
    -37,000.00
    -37,000.00
    7,000 por los tanto la empresa
    noviembre a Abril

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