Guide Hélios - Juillet 2021
Guide Hélios - Juillet 2021
Guide Hélios - Juillet 2021
publiques de Moselle
Olivier GROSSE
Conseiller aux Décideurs Locaux
près de la Communauté de Communes de
Sarrebourg Moselle Sud
Téléphone : 06 46 80 84 97
Mél. : [email protected]
Juillet 2021
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LA CONNEXION A HELIOS
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LES INFORMATIONS OFFERTES PAR L’APPLICATION HELIOS
EN 12 QUESTIONS
Question 1 : comment savoir si un mandat a bien été payé par le SGC et quand.
Question 2 : comment savoir si un titre de recettes a bien été recouvré par le SGC et quand.
Question 4 comment savoir si un locataire (ou un redevable) est à jour de ses loyers.
Question 6 : comment savoir quelles poursuites ont été effectuées par le SGC à l’encontre d’un
redevable qui n’a pas payé ses dettes à la commune.
Question 7 : comment consulter les pièces non soldées du P503 et des dépenses à régulariser.
Question 8 : comment consulter les pièces non soldées des régies de recettes.
Question 10 : comment consulter les comptes de TVA et obtenir le brouillard TVA nécessaire à
l’établissement de la déclaration de TVA
Question 11 : comment savoir si le SGC a bien enregistré dans Hélios une décision modificative
qui lui a été adressée
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Question 1 : comment savoir si un mandat a bien été pris en charge et payé par le SGC et
quand ?
Solution n°1
MÉTIER
DÉPENSE
MANDATS
CONSULTATIONS
LISTE DE MANDATS
Le plus simple pour retrouver le mandat est de saisir le numéro du mandat sur la ligne N°
Mandats.
Mais vous pouvez aussi retrouver le mandat en indiquant son montant (fourchette de x€ à y€),
le numéro de son bordereau, son imputation budgétaire, le créancier bénéficiaire du mandat,
etc Hélios propose plusieurs chemins d’accès pour retrouver un mandat.
Attention dans la zone E Type de mandats F à bien sélectionner E Tous F
RECHERCHER
4
Si vous cliquez à gauche de l’écran sur Créancier, vous avez accès aux coordonnées bancaires
sur lesquelles le mandat a été viré.
Mais surtout, si vous cliquez à gauche de l’écran sur Compte-Pièces, vous savez quand le SGC a
payé le mandat
5
Solution n°2
MÉTIER
DÉPENSE
PAIEMENTS
CONSULTATIONS
LISTE DES PIÈCES
RECHERCHER
Vous arrivez alors sur la copie d’écran du mandat vue dans la solution 1
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Question 2 : comment savoir si un titre de recettes a bien été pris en charge et recouvré par le
SGC et quand.
METIER
RECETTE
TITRES
CONSULTATIONS
TITRE
Le plus simple pour retrouver le titre est de saisir le numéro du titre sur la ligne E Références
Titre. F.
Mais vous pouvez aussi retrouver le titre en indiquant son montant (fourchette de x€ à y€), le
numéro de son bordereau, son imputation budgétaire, le nom du redevable, etc Hélios
propose plusieurs chemins d’accès pour retrouver un titre.
Attention dans la zone E Type de mandats F à bien sélectionner E Tous F.
RECHERCHER
Comme pour les mandats, le sigle PEC signifie qu’il a été pris en charge par le SGC
En consultant un titre, dans la colonne Etat, vous aurez soit R qui signifie que le titre a été
Rejeté par le SGC, soit PEC qui signifie qu’il a été Pris en charge.
On voit sur la colonne Reste à recouvrer que figure 0,00 ce qui signifie que le titre a été
encaissé par le SGC.
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Si vous cliquez à gauche de l’écran sur E Compte-Pièces F, vous savez quand le titre a été pris
en charge par le SGC (le 17/03) et encaissé (le 23/04).
Si vous cliquez en bout de la ligne Encaissement sur Détail, vous savez comment (par chèque).
Remarque : l’information date de remise ASAP indique la date à laquelle l’avis des sommes à
payer a été posté à l’usager par le centre éditique de la DGFIP (ici le 24 mars 2020)
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Question 3 : comment savoir si le SGC a encaissé une subvention demandée par votre
collectivité
MÉTIER
RECOUVREMENT
CONSULTATION
ENCAISSEMENT
RECHERCHER
9
Question 4 : comment savoir si un locataire (ou un redevable) est à jour du règlement de ses
loyers.
RÉFÉRENTIEL
TIERS
RECHERCHE
Saisir le nom de votre locataire (entourez le nom de % permet de retrouver plus aisément le
tiers notamment en cas de nom composé, ou de tiers qui aurait été créé avec un prénom
porté par erreur par l’ordonnateur dans la zone nom, car ainsi Hélios va rechercher tous les
tiers qui contiennent dans leur nom l’intitulé indiqué entre les %)
Rechercher
10
Pièces
Le locataire est ici redevable de 2 titres de loyers, le titre 37 de 2019 et le titre 5 de 2020.
Concernant le titre 37 il est en partie réglé.
Pour en savoir plus sur ce titre cliquer au bout de la ligne qui lui correspond sur Cpte Pièces
11
Le titre a été en partie payé le 11/08/2020 pour 133,33€ puis le 10/09/2020 pour 166,11€.
Pour savoir comment ces sommes ont été payées, cliquer au bout de ligne sur Détail
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La somme de 166,11€ a été réglée par prélèvement (elle aurait pu l’être par chèque, espèce,
virement).
Remarque : il existe une autre solution pour connaître les sommes non réglées par l’ensemble
des redevables et usagers à une commune, dans leur globalité (et non pas pour un redevable
isolé), celle qui consiste à éditer les restes à recouvrer.
SERVICE
EXPLOITATION
LANCEMENT DE TRAITEMENT
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Cliquer sur RCO Etat des restes à recouvrer
Vous pouvez donc borner votre demande (par exemple si vous voulez les restes à recouvrer de
la seule année 2019 vous mettrez date début 01/01/2019, puis date de fin 31/12/2019).
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Votre édition sera à l’état demandé puis disponible
Lorsqu’elle est disponible cliquer sur Consulter
Filter
Cliquez sur la loupe pour Ouvrir ou Enregistrer le fichier des restes à recouvrer.
La lecture des restes à recouvrer mérite une petite explication : ces états sont édités par année
et surtout par compte de tiers (la prise en charge d’un titre de recettes déclenche en
comptabilité un débit sur un compte de tiers (classe 4) qui varie selon l’imputation budgétaire
du titre.
Ainsi, un reste à recouvrer
• sur un loyer ... figure : au compte 4141,
• sur une concession cimetière due par un redevable : au compte 4111,
• sur une coupe de bois : au compte 4151,
etc.
•
L’état des restes n’est donc pas une liste de noms très facilement exploitable dès que les restes
à recouvrer sont nombreux.
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Exemples de restes à recouvrer
Compte 44312 dotations E Etat recettes amiable F. Année 2020 (le titre de DGF émis à l’année
est encaissé en partie tous les mois, et les compensations fiscales et la dotation aux élus locaux
n’ont pas encore été versées par l’État : il est donc normal que ces titres 2020 figurent en restes
à recouvrer).
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Question 5 : comment savoir si un locataire a des délais de paiement (un échéancier) accordé
par le SGC pour régler ses dettes.
Pour savoir si un locataire a un délai en cours pour solder ses dettes, il faut faire :
MÉTIER
RECOUVREMENT
CONSULTATION
ÉCHÉANCIER
Rechercher
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Le locataire a en effet un échéancier en cours (état Activé). Le prochain paiement sur cet
échéancier est attendu le 15/10/2020.
Pour plus d’information, cliquer au bout de ligne sur Détail
Le locataire a un échéancier dont le 1er paiement est intervenu le 15/06/2020, et qui se termine
le 15/02/2021. Il règle ses échéances par prélèvement sur le compte bancaire porté dans Hélios,
sur 9 mois, pour 166,11€ par mois. Le montant des sommes qu’il règle par délai est de 1 495,00€.
Pour savoir quels titres sont concernés par cet échéancier, cliquer à gauche sur Liste des pièces
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Le délai accordé porte sur 3 titres de loyers. Les titres 34 et 37 de 2019 et le titre 5 de 2020.
Pour connaître les échéances du délai accordé, cliquer à gauche sur Échéances
Remarque : si le locataire n’a pas de délai accordé par le SGC, la consultation de l’échéancier
est infructueuse et Hélios affiche E aucun échéancier ne correspond à vos critères de
recherche F.
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20
Question 6 : comment savoir quelles poursuites ont été réalisées par le SGC à l’encontre d’un
redevable qui n’a pas réglé ses dettes.
RÉFÉRENTIEL
TIERS
RECHERCHE
RECHERCHER
21
Cliquer en bout de la ligne Crédit Compte Nature sur Détail
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Vous avez alors à l’écran les différentes poursuites réalisées par le SGC pour recouvrer les
fonds.
Par contre, vous ne pouvez pas savoir si ces poursuites ont été positives ou pas.
Vous avez juste l’information quant aux actes de poursuite diligentés par le SGC et à leur date
de réalisation
A titre d’exemple ici, une facture d’ordures ménagères a été envoyée au redevable le
19/05/2020.
Le SGC diligente des poursuites tous les vendredis pour les titres pris en charge dans Hélios
plus de 30 jours avant ( maximum 52 jours pour certains budgets particuliers).
Le 03/07/2020 la facture avait plus de 30 jours d’ancienneté dans Hélios : donc envoi au
redevable par le SGC d’une lettre de relance.
A défaut de paiement, le SGC a diligenté contre le redevable une phase comminatoire amiable
facultative le 14/06/2020 (dossier de recouvrement confié à un huissier de justice pour des
poursuites non contentieuses par relances téléphoniques, mails et courriers).
A défaut de paiement à l’huissier en phase amiable, le SGC reprend la main pour réaliser des
poursuites contentieuses (en principe au bout de 75 jours, plus cette année du fait de
l’interruption des poursuites pendant la crise sanitaire du covid19). Il a diligenté le 14/12/2020
une saisie à tiers détenteur (SATD) auprès d’une banque du redevable .
On peut imaginer que cette opposition a été vaine, puisque le 04/01/2021 une nouvelle a été
réalisée.
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En cas de SATD négative, et au regard du montant de la dette, le SGC peut, éventuellement,
diligenter une saisie par voie d’huissier à l’encontre du redevable .
Au préalable il doit lui adresser une mise en demeure qui apparaît ainsi dans Hélios
Puis il adresse la saisie à un huissier de justice, saisie qui apparaît ainsi dans Hélios.
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Question 7 : comment consulter les pièces non soldées du P503 et des dépenses à
régulariser ?
MÉTIER
ÉMARGEMENT
CONSULTATION
FILTRER
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Vous visualisez alors les titres P503 à émettre (encaissement avant émission de titres) et le
mandat de régularisation à émettre, avec dans les 2 cas de figure les références aux pièces de
rattachement à indiquer en complément sur vos titres et mandats..
Si vous cliquez en bout de ligne sur Détail, vous avez accès à une seule information, celle de
l’organisme a qui a été payée la dépense avant mandatement, où qui a versé la recette perçue
avant émission de titres. Rien de plus.
Cette consultation est donc bien moins intéressante que l’usage du PES Retour.
Remarque : il existe une autre solution pour connaître le seul P503 recettes, celle qui consiste à
éditer le P503.
SERVICE
EXPLOITATION
LANCEMENT DE TRAITEMENT
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- date fin : mettez le dernier jour du mois concerné
- choisir pdf comme mode d’édition
Terminer
Puis récupérer le P503 dans le volet ÉDITIONS d’HÉLIOS en cliquant sur Consulter
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Cliquer sur la loupe
Remarque : pour toutes les collectivités il est conseillé de procéder à la consultation des pièces
non soldées régulièrement et en tout état de cause au début du mois de décembre pour
vérifier qu’un PES retour n’ait pas été oublié et pour titrer ou mandater toutes les opérations
de l’année en instance (choisir comme période de comptabilisation du 01/01 au 30/11)
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Question 8 : comment consulter les encaissements des régisseurs non soldés pour lesquels il
me reste donc des titres à émettre.
MÉTIER
ÉMARGEMENT
CONSULTATION
FILTRER
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Si vous cliquer sur le 1er bouton Détail de la ligne, vous accédez aux informations suivantes,
nécessaires pour émettre votre titre.
Remarque : pour les collectivités ayant des régies il est conseillé de procéder à ce contrôle
mensuellement, et en tout état de cause au début du mois de décembre pour les opérations
de l’année (choisir comme période de comptabilisation du 01/01 au 30/11)
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Question 9 : comment consulter le solde de trésorerie de la collectivité.
MÉTIER
COMPTABILITÉ
CONSULTATION
COMPTE
RECHERCHER
La trésorerie de la collectivité s’élève à 113 338,95€ (le solde du compte 515 est débiteur (D)).
Si vous cliquer sur Détail vous avez accès à toutes les dépenses effectuées (en crédit), et à
toutes les recettes encaissées (en débit), c’est-à-dire à tous les mouvements qui ont fait
augmenter ou diminuer la trésorerie.
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Par exemple le crédit 216€ correspond au paiement par le SGC du mandat 107 (voir Détail)
Si vous cliquer sur le bouton Détail de la ligne, vous avez accès au détail du mandat (voir copies
d’écran de la question 1)
Remarque : par MÉTIER COMPTABILITÉ CONSULTATION COMPTE vous avez accès au solde de
tous les comptes :
• compte 4711 pour les recettes des régies,
• compte 47211 pour les échéances d’emprunt payées avant mandatement,
• compte 47131 P503 contributions directes (recettes fiscales),
• compte 47138 P503 autres
etc...
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Question 10 : comment consulter les comptes de TVA et obtenir le brouillard TVA nécessaire à
l’établissement de la déclaration mensuelle ou trimestrielle de TVA
MÉTIER
COMPTABILITÉ
CONSULTATION
OPÉRATIONS DE TVA
Sur la ligne Budget collectivité bien indiquer le budget assujetti et donc concerné par la TVA (il
s’agit souvent de budget annexe, donc cliquer sur valeurs et sélectionner le numéro du budget
annexe concerné)
Sur la ligne Période sélectionner la période de TVA qui correspond à votre déclaration
Le compte 44566 retrace les sommes à télédéclarer au titre de la TVA déductible (payée par
l’intermédiaire de vos mandats) en fonctionnement.
Le compte 44562 retrace les sommes à télédéclarer au titre de la TVA déductible (payée par
l’intermédiaire de vos mandats) en investissement.
Le compte 44571 retrace les sommes à télédéclarer au titre de la TVA encaissée et collectée.
Si pour une période donnée, la TVA déductible est > à celle collectée, vous avez le choix de
télédéclarer un crédit de TVA (TVA à reporter sur la période suivante) ou une demande de
remboursement de TVA au SIE (si le crédit est > à 750€ en cours d’année et 150€ au dernier
trimestre).
Si pour une période donnée la TVA déductible est < à celle collectée, vous devez télédéclarer
un paiement de TVA au SIE.
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Cliquer à gauche de l’écran sur Edition brouillard
Quitter
FILTRER
Remarque : Pour l’instant le SGC vous adresse les brouillards de TVA sur demande. S’il venait à
ne plus le faire en vous demandant de l’éditer vous-même, il conviendra de suivre la procédure
évoquée ci-dessus)
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Question 11 : comment vérifier que le SGC a bien intégré dans Hélios une décision
modificative adressée soit en papier soit en pièce jointe d’un mandat
MÉTIER
BUDGET
CONSULTATION
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES
RECHERCHER
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En fait cette DM n’a impacté que l’investissement dépenses avec un virement de crédit du
chapitre 21 au chapitre 204
Cliquer sur les 21 et 204 pour avoir le détail des comptes concernés
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Question 12 : comment vérifier la conformité de l’exécution du budget entre le SGC et la
collectivité : le contrôle de la conformité compte administratif et compte de gestion
MÉTIER
BUDGET
CONSULTATION
EXÉCUTION BUDGÉTAIRE
RECHERCHER
Comment lire le tableau ci-dessus qui est celui avec lequel vous allez pointer votre compte
administratif ?
Ce tableau indique :
1/ qu’en fonctionnement dépenses ont été pris en charge dans Hélios par le SGC des mandats
pour 32.699,11€
Si dans votre applicatif (AGEDI, COSOLUCE, BERGER LEVRAULT), vous avez un montant de
mandats en dépenses de fonctionnement émis différent, comment trouver la différence ?
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Cliquer sur Détail des dépenses de fonctionnement pour avoir le détail des sommes prises en
charge par chapitre (011, 012, 65,66, etc).
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MÉTIER
DEPENSE
MANDATS
CONSULTATIONS
LISTE DES MANDATS
RECHERCHER
La différence tient au mandat 104 rejeté par le SGC et qui doit être mis à 0 dans votre
application.
Une fois la mise à 0 faite, il n'y aura plus de différence.
2/ qu’en fonctionnement recettes ont été pris en charge dans Hélios par le SGC des titres de
recettes pour 42.870,66€
Contrôle de conformité avec le compte administratif comme pour les dépenses de
fonctionnement.
Possibilité de contrôler au chapitre, au besoin dans le chapitre compte par compte, etc
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Point de vigilance sur le 002 report des excédents de fonctionnement (ou des déficits ce qui
est très rare): ne pas oublier dans votre applicatif en fin d’exercice de passer l'écriture afférente
à son inscription interne dans le compte administratif avec les centimes (ici pour 117.643,66€).
3/ qu’en investissement dépenses ont été pris en charge dans Hélios par le SGC des mandats
pour 12.993,11€
On vérifie la concordance globale des sommes, puis par chapitre (cliquer Détail), c’est-à-dire ici
aux chapitres 16, 204 et 21 (le budget n’est pas voté à l’opération dans l’exemple).
Point de vigilance sur le 001 report des excédents ou déficits d’investissement : ne pas oublier
dans votre applicatif en fin d’exercice de passer l'écriture afférente à son inscription interne
dans le compte administratif avec les centimes (ici déficit donc dépenses d’investissement
pour 2.077,81€).
4/ qu’en investissement recettes ont été pris en charge dans Hélios par le SGC des titres de
recettes pour 10.779,22€
On vérifie la concordance globale des sommes, puis par chapitre (cliquer Détail). Au chapitre
10, 13 et 16 (pas d’opération sur les chapitres de recettes)..
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Remarque : il est conseillé de procéder à ce contrôle de conformité entre votre comptabilité et
celle du SGC au moins semestriellement.
SERVICE
EXPLOITATION
LANCEMENT DE TRAITEMENT
41
TERMINER
FILTRER
Ouvrir ou enregistrer la balance des comptes et pointer compte par compte avec votre grand
livre
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