INNOVACIONES EMPRESARIALES E INMOBILIARIAS S.A.

S
(Nit: 900.423.362-1)
Balance de Prueba (de 1/ABR/2018 a 30/JUN/2018) Página 1 de 3
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO

1 ACTIVO 1.777.860.697,7 63.722.983,00 34.952.913,00 1.806.630.767,7

13 DEUDORES 204.980.028,70 63.722.983,00 22.747.914,00 245.955.097,70
1305 CLIENTES 185.036.301,70 39.387.806,00 22.747.914,00 201.676.193,70
130505 NACIONALES 185.036.301,70 39.387.806,00 22.747.914,00 201.676.193,70
13050501 CLIENTES NACIONALES 185.036.301,70 39.387.806,00 22.747.914,00 201.676.193,70

1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y 11.373.958,00 22.747.916,00 0,00 34.121.874,00

132515 CREDITOS OTORGADOS PARTES 11.373.958,00 22.747.916,00 0,00 34.121.874,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 8.569.769,00 1.587.261,00 0,00 10.157.030,00

135505 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y 6.628.000,00 0,00 0,00 6.628.000,00
13550501 ANTICIPO IMPUESTO DE RENTA 6.628.000,00 0,00 0,00 6.628.000,00
135515 RETENCION EN LA FUENTE 1.199.783,00 1.199.782,00 0,00 2.399.565,00
13551501 POR ARRENDAMIENTOS 3.5% 1.199.783,00 1.199.782,00 0,00 2.399.565,00
135517 AUTORETENCION DE RENTA 274.233,00 182.411,00 0,00 456.644,00
13551701 AUTORETENCION DE RENTA TARIFA 274.233,00 182.411,00 0,00 456.644,00
135518 ANTICIPO DE RETEICA 467.753,00 205.068,00 0,00 672.821,00
13551801 ANTICIPO DE RETEICA 6.9X1000 467.753,00 205.068,00 0,00 672.821,00

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1.572.880.669,0 0,00 12.204.999,00 1.560.675.670,0

1504 TERRENOS 841.959.000,00 0,00 0,00 841.959.000,00
150405 URBANOS 841.959.000,00 0,00 0,00 841.959.000,00
15040501 LOTE EN MOSQUERA 591.959.000,00 0,00 0,00 591.959.000,00
15040502 LOTE VILLAVICENCIO VILLA HERMENCIA 250.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00

1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 976.400.000,00 0,00 0,00 976.400.000,00

151605 EDIFICIOS 976.400.000,00 0,00 0,00 976.400.000,00
15160501 CASA FONTIBON 130.000.000,00 0,00 0,00 130.000.000,00
15160502 FINCA CHINAUTA 800.000.000,00 0,00 0,00 800.000.000,00
15160503 HANGAR VILLAVICENCIO 46.400.000,00 0,00 0,00 46.400.000,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -245.478.331,00 0,00 12.204.999,00 -257.683.330,00

159205 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES -245.478.331,00 0,00 12.204.999,00 -257.683.330,00

2 PASIVO 518.437.673,00 28.401.975,00 67.208.524,00 557.244.222,00

22 PROVEEDORES 25.764.917,00 0,00 0,00 25.764.917,00
2205 NACIONALES 25.764.917,00 0,00 0,00 25.764.917,00
220505 PROVEEDORES 25.764.917,00 0,00 0,00 25.764.917,00

23 CUENTAS POR PAGAR 390.414.139,00 5.247.827,00 41.290.412,00 426.456.724,00

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 388.587.356,00 0,00 36.146.471,00 424.733.827,00
235505 ACCIONISTAS 64.276.339,00 0,00 0,00 64.276.339,00
235510 SOCIOS 324.311.017,00 0,00 36.146.471,00 360.457.488,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE 180.166,00 331.166,00 231.000,00 80.000,00

236505 RETENCION POR SALARIOS 38.000,00 114.000,00 114.000,00 38.000,00
236515 HONORARIOS 33.000,00 99.000,00 99.000,00 33.000,00
236525 SERVICIOS 9.000,00 18.000,00 18.000,00 9.000,00
236540 COMPRAS 32.204,00 32.204,00 0,00 0,00
236575 AUTORRETENCIONES RENTA 67.962,00 67.962,00 0,00 0,00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y CIO RETENIDO 11.730,00 12.000,00 8.280,00 8.010,00

236803 RETEICA 6.9/1000 11.730,00 12.000,00 8.280,00 8.010,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 691.637,00 2.074.911,00 2.074.911,00 691.637,00

237005 APORTES AL I.S.S. 224.000,00 672.000,00 672.000,00 224.000,00
237006 APORTES A RIESGOS LABORALES 243.637,00 730.911,00 730.911,00 243.637,00
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE 224.000,00 672.000,00 672.000,00 224.000,00
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Balance de Prueba (de 1/ABR/2018 a 30/JUN/2018) Página 2 de 3
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
2380 ACREEDORES VARIOS 943.250,00 2.829.750,00 2.829.750,00 943.250,00
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 943.250,00 2.829.750,00 2.829.750,00 943.250,00
23803005 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 943.250,00 2.829.750,00 2.829.750,00 943.250,00

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 20.657.337,00 23.154.148,00 7.050.971,00 4.554.160,00

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 14.470.000,00 14.470.000,00 0,00 0,00
240405 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 14.470.000,00 14.470.000,00 0,00 0,00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 5.975.251,00 8.684.148,00 7.050.971,00 4.342.074,00
240801 IVA DESCONTABLE -537.860,00 0,00 537.860,00 0,00
240802 IVA FACTURADO 19% 6.513.111,00 8.684.148,00 6.513.111,00 4.342.074,00

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 212.086,00 0,00 0,00 212.086,00

241205 VIGENCIA FISCAL CORRIENTE 212.086,00 0,00 0,00 212.086,00

25 OBLIGACIONES LABORALES 69.801.367,00 0,00 15.200.250,00 85.001.617,00

2505 SALARIOS POR PAGAR 69.801.367,00 0,00 15.200.250,00 85.001.617,00
250505 SALARIOS POR PAGAR 69.801.367,00 0,00 15.200.250,00 85.001.617,00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 11.799.913,00 0,00 3.666.891,00 15.466.804,00

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 11.799.913,00 0,00 3.666.891,00 15.466.804,00
261005 CESANTIAS 1.389.757,00 0,00 1.399.443,00 2.789.200,00
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS 764.399,00 0,00 168.000,00 932.399,00
261015 VACACIONES 3.216.687,00 0,00 700.005,00 3.916.692,00
261020 PRIMA DE SERVICIOS 6.429.070,00 0,00 1.399.443,00 7.828.513,00

3 PATRIMONIO 1.279.856.400,0 0,00 0,00 1.279.856.400,0

31 CAPITAL SOCIAL 1.500.000.000,0 0,00 0,00 1.500.000.000,0
3115 APORTES SOCIALES 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00
31150501 CUOTAS O PARTES 1.500.000.000,00 0,00 0,00 1.500.000.000,00

36 RESULTADOS DEL EJERCICIO -220.143.600,00 0,00 0,00 -220.143.600,00

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00
360505 UTILIDAD DEL EJERCICIO 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00
36050501 UTILIDAD EJERCICIOS ANTERIORES 201.000,00 0,00 0,00 201.000,00

3610 PERDIDA DEL EJERCICIO -220.344.600,00 0,00 0,00 -220.344.600,00

361005 PERDIDA DEL EJERCICIO -220.344.600,00 0,00 0,00 -220.344.600,00
36100501 PERDIDA EJERCICIOS ANTERIORES -220.344.600,00 0,00 0,00 -220.344.600,00

4 INGRESOS 34.280.570,00 0,00 34.280.450,00 68.561.020,00

41 OPERACIONALES 34.279.545,00 0,00 34.279.545,00 68.559.090,00
4155 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 34.279.545,00 0,00 34.279.545,00 68.559.090,00
415505 ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES 34.279.545,00 0,00 34.279.545,00 68.559.090,00
41550501 ARRENDAMIENTO LOTE MOSQUERA 29.720.298,00 0,00 29.720.298,00 59.440.596,00
41550503 ARRIENDO ANGAR 4.559.247,00 0,00 4.559.247,00 9.118.494,00

42 NO OPERACIONALES 1.025,00 0,00 905,00 1.930,00

4295 DIVERSOS 1.025,00 0,00 905,00 1.930,00
429581 AJUSTE AL PESO 1.025,00 0,00 905,00 1.930,00

5 GASTOS 54.713.945,30 44.316.929,00 0,00 99.030.874,30

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 54.679.941,30 44.266.908,00 0,00 98.946.849,30
5105 GASTOS DE PERSONAL 23.885.819,00 23.885.802,00 0,00 47.771.621,00
510506 SUELDOS 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 33.600.000,00
510530 CESANTIAS 1.399.443,00 1.326.555,00 0,00 2.725.998,00
510533 INTERESES SOBRE CESANTIAS 168.000,00 168.000,00 0,00 336.000,00
510536 PRIMA DE SERVICIOS 1.399.443,00 1.472.331,00 0,00 2.871.774,00
510539 VACACIONES 700.022,00 700.005,00 0,00 1.400.027,00
510568 RIESGOS PROFESIONALES 730.911,00 692.811,00 0,00 1.423.722,00
510570 APORTES A PENSION 2.016.000,00 2.016.000,00 0,00 4.032.000,00
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Balance de Prueba (de 1/ABR/2018 a 30/JUN/2018) Página 3 de 3
CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL DEBITOS CREDITOS NUEVO SALDO
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION 672.000,00 710.100,00 0,00 1.382.100,00

5110 HONORARIOS 900.000,00 900.000,00 0,00 1.800.000,00

511010 REVISORÍA FISCAL 900.000,00 900.000,00 0,00 1.800.000,00

5115 IMPUESTOS 9.008.134,00 1.936.000,00 0,00 10.944.134,00

511505 INDUSTRIA Y COMERCIO 1.494.000,00 1.936.000,00 0,00 3.430.000,00
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ 7.514.134,00 0,00 0,00 7.514.134,00

5135 SERVICIOS 4.992.150,00 5.039.681,00 0,00 10.031.831,00

513505 ASEO Y VIGILANCIA 0,00 3.441.960,00 0,00 3.441.960,00
513530 ENERGIA ELECTRICA 19.890,00 124.720,00 0,00 144.610,00
513535 TELEFONO 1.530.350,00 1.473.001,00 0,00 3.003.351,00
513595 OTROS 3.441.910,00 0,00 0,00 3.441.910,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 3.238.839,00 0,00 0,00 3.238.839,00

514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 3.238.839,00 0,00 0,00 3.238.839,00

5160 DEPRECIACIONES 12.204.999,00 12.204.999,00 0,00 24.409.998,00

516005 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES 12.204.999,00 12.204.999,00 0,00 24.409.998,00

5195 DIVERSOS 450.000,30 300.426,00 0,00 750.426,30

519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA 450.000,00 300.000,00 0,00 750.000,00
519595 OTROS 0,30 426,00 0,00 426,30

53 NO OPERACIONALES 34.004,00 50.021,00 0,00 84.025,00

5305 FINANCIEROS 2.013,00 6.913,00 0,00 8.926,00
530520 INTERESES 2.013,00 6.700,00 0,00 8.713,00
530595 OTROS 0,00 213,00 0,00 213,00

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 30.105,00 43.108,00 0,00 73.213,00

531515 COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS 0,00 23.038,00 0,00 23.038,00
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS 30.105,00 20.070,00 0,00 50.175,00

5395 GASTOS DIVERSOS 1.886,00 0,00 0,00 1.886,00

539595 OTROS 1.886,00 0,00 0,00 1.886,00

Este informe se elaboró el 9 de Mayo del año 2019, 10:52 AM